Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD berhenti bergerak. Selama lebih dari seminggu, euro mengalami penurunan, tetapi pada hari Rabu penurunan tersebut terhenti, dan tidak ada pergerakan naik yang dimulai. Karena sebelumnya pasangan ini berkonsolidasi di bawah level Fibonacci 76,4% di 1,1517, pantulan dari level ini hari ini akan memungkinkan para trader mengantisipasi kelanjutan penurunan menuju level korektif berikutnya sebesar 100,0%, level 1,1392. Konsolidasi nilai pasangan ini di atas 1,1517 akan menguntungkan euro dan mengarah pada pertumbuhan moderat menuju level Fibonacci 61,8% di 1,1594.
Struktur wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang selesai gagal menembus titik tertinggi sebelumnya, sementara wave menurun terbaru sudah menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren sekali lagi berubah menjadi bearish. Para bull sekali lagi tidak dapat memanfaatkan peluang untuk bergerak naik, sementara para bear terus menyerang sebagian besar hanya dengan antusiasme, tanpa dukungan informasi.
Pada hari Rabu, baik bull maupun bear tidak melihat alasan untuk membuka posisi. Ini mengejutkan, mengingat hari Rabu adalah hari paling penuh peristiwa dalam hal data ekonomi. Pada hari Senin, para trader menerima ISM Manufacturing PMI, tetapi kemarin tidak hanya Indeks Layanan ISM lainnya yang dirilis, melainkan juga laporan penting lapangan kerja sektor swasta dari ADP. Perlu diingat bahwa laporan ini, yang diproduksi oleh perusahaan swasta, mengecualikan beberapa industri dalam hitungan pekerjaannya. Oleh karena itu, Nonfarm Payrolls tetap menjadi indikator pasar tenaga kerja utama. Namun, data payroll dan pengangguran belum dipublikasikan selama satu setengah bulan, karena Demokrat dan Republik di AS masih belum dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri shutdown pemerintah.
Namun, kedua laporan kemarin lebih baik daripada ekspektasi para trader, tetapi ini tidak membantu dolar. Apakah para bear hanya kelelahan?
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari level resistance 1,1649–1,1680, berbalik mendukung dolar AS, dan berkonsolidasi di bawah level Fibonacci 38,2% – 1,1538. Dengan demikian, penurunan dapat berlanjut menuju level korektif berikutnya di 50,0% pada 1,1448. Rebound dari 1,1448 akan mendukung euro dan memicu kenaikan moderat. Konsolidasi di bawah 1,1448 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya penurunan menuju level Fibonacci berikutnya di 61,8% pada 1,1358. Indikator CCI menunjukkan tanda-tanda potensi bullish divergence.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terbaru, trader profesional menutup 789 posisi long dan membuka 2.625 posisi short. Tidak ada laporan COT baru yang dirilis selama lebih dari sebulan. Sentimen kelompok Nonkomersial tetap bullish berkat Donald Trump, dan terus menguat seiring waktu. Total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 252.000, sementara posisi short berjumlah 138.000, rasionya hampir dua banding satu.
Selain itu, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas (mengacu pada laporan asli). Itu menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam posisi euro. Dalam kebanyakan kasus, minat terhadap euro meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain utama telah mengurangi posisi short mereka dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader, karena dapat menyebabkan sejumlah masalah struktural jangka panjang bagi ekonomi AS. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan besar, banyak indikator ekonomi utama terus menunjukkan penurunan.
Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro
- Zona Euro – Perubahan Produksi Industri Jerman (07:00 UTC)
- Zona Euro – Perubahan Penjualan Ritel (10:00 UTC)
Pada 6 November, kalender ekonomi mencakup dua entri, yang keduanya tidak dapat dianggap besar. Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada Kamis pagi diperkirakan akan ringan.
Prediksi EUR/USD dan Rekomendasi Trader
Saat ini, saya tidak merekomendasikan untuk mempertimbangkan posisi short baru, karena saya percaya bahwa para bear telah melampaui target mereka dengan margin yang lebar. Pembelian dapat dipertimbangkan jika pasangan ini berkonsolidasi di atas 1,1517, dengan target di 1,1594.
Grid Fibonacci terbentuk antara 1,1392–1,1919 pada grafik per jam dan 1,1066–1,1829 pada grafik 4 jam.
