Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan cara yang sangat volatil. Volatilitasnya mencapai 47 pip yang "tidak nyata". Ini terjadi pada hari ketika laporan Non-Farm Payrolls dan pengangguran AS dirilis, yang telah dinantikan oleh para trader selama satu setengah bulan. Ternyata, penantian tersebut sia-sia—pasar tetap "mati". Tentu saja, kami melihat lonjakan emosi singkat dalam 10 menit pertama setelah data dirilis, tetapi hanya sampai di situ.
Sejujurnya, kapan terakhir kali pasar bereaksi terhadap laporan tenaga kerja dan pengangguran yang signifikan dengan pergerakan hanya 35 pip? Non-Farm Payrolls melaporkan hasil lebih dari dua kali lipat dari perkiraan. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,4%, yang tidak diharapkan oleh trader mana pun. Dua laporan besar, yang secara efektif diabaikan oleh pasar, menyebabkan pergerakan yang sangat minimal. Oleh karena itu, mendalami nilai-nilai yang tepat dan maknanya tampaknya tidak ada gunanya. Pasar tidak ingin melakukan trading, dan itulah intinya. Pergerakan tetap sepenuhnya acak, karena kondisi datar pada kerangka waktu harian terus berlanjut.
Pada kerangka waktu 5 menit, beberapa sinyal trading terbentuk kemarin, tetapi terjadi setelah data Amerika diterbitkan, ketika pasar berada dalam keadaan meningkat dan hanya mengabaikan level teknis. Kami percaya tidak ada alasan untuk membeli pasangan ini, karena dua garis indikator Ichimoku tetap berada di atas.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena "shutdown" di AS. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish yang berjuang untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, dolar telah mengalami penurunan. Kita tidak dapat menyatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.
Kita masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi pergerakan harga selama 17 tahun terakhir kini sebagian besar tidak relevan. Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai menguat, tetapi kapan hal itu terjadi masih menjadi pertanyaan.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi longdalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik baru, tetapi berada di ambang pembatalan. Harga tetap berada dalam saluran sideways 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga pertumbuhan ke 1,1800 masih dapat diantisipasi dalam tren lokal. Namun, pergerakan ini memerlukan konsolidasi harga di atas garis Senkou Span B.
Untuk 21 November, kami menyoroti level-level signifikan berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1563) dan garis Kijun-sen (1,1578). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order stop-loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyalnya salah.
Pada hari Jumat, tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara di AS, laporan penting tentang indeks aktivitas jasa dan manufaktur dijadwalkan, serta pernyataan dari Christine Lagarde dan indeks sentimen konsumen University of Michigan. Namun, jika pasar mengabaikan laporan yang jauh lebih signifikan kemarin, apa yang bisa kita harapkan dari laporan hari ini?
Rekomendasi Trading:
Pada hari Jumat, para trader dapat melakukan trading dari level 1,1534. Jika harga terkonsolidasi di bawah level ini, posisi jual dapat dibuka; jika terkonsolidasi di atasnya, posisi beli dapat dibuka. Namun, peristiwa kemarin sekali lagi membuktikan apa yang telah kami nyatakan tanpa lelah dalam beberapa minggu terakhir—pasar tidak ingin trading, volatilitas rendah, dan pergerakan logis tidak ada.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance ditunjukkan sebagai garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
- Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
