Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD kembali diperdagangkan lebih rendah, meskipun tidak ada alasan objektif (bahkan lokal) untuk penurunan tersebut. Indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur untuk bulan November telah dipublikasikan di Zona Euro, Jerman, dan AS, dan laporan-laporan ini diharapkan dapat membantu para trader pada hari Jumat. Namun, pada kenyataannya, laporan-laporan ini, seperti laporan pasar tenaga kerja dan pengangguran AS dari hari sebelumnya, hanya menambah kebingungan. Di Jerman, indeks aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur turun, bertentangan dengan ekspektasi, sementara di Zona Euro, satu indeks menunjukkan dinamika positif, sementara yang lain menunjukkan dinamika negatif. Di AS, satu indeks meningkat sementara yang lain menurun. Indeks sentimen konsumen University of Michigan turun menjadi 51 poin, bahkan lebih rendah dari perkiraan. Secara keseluruhan, paket statistik ini tidak dapat diinterpretasikan untuk mendukung dolar AS. Namun demikian, mata uang Amerika naik sedikit lagi, meskipun sangat lemah, karena volatilitas tetap rendah.
Dari sudut pandang teknikal, garis tren baru telah terbentuk pada kerangka waktu per jam. Konsolidasi harga di atas garis ini dan penembusan di atas garis indikator Ichimoku akan memberi sinyal kepada para trader tentang potensi perubahan tren ke atas lainnya, yang telah kita lihat empat kali dalam dua bulan terakhir. Namun demikian, koreksi turun global dan pergerakan menyamping pada kerangka waktu harian pada akhirnya harus berakhir.
Pada kerangka waktu 5 menit hari Jumat, dua sinyal trading dihasilkan: satu sinyal beli (salah) dan satu sinyal jual (benar). Dalam kedua kasus, harga bergerak ke arah yang benar dengan jarak yang sangat kecil, tetapi masih memungkinkan untuk mendapatkan 15-20 pip pada posisi short, yang menutupi kerugian dari posisi long.
Laporan COT
Laporan COT terakhir diterbitkan minggu lalu dan bertanggal 7 Oktober, yang membuatnya, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish." Bear hampir memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya lagi. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario seperti itu.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi kami melihat cukup banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren penurunan global masih bertahan, tetapi seberapa pentingkah hal ini bagi pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Dolar bisa naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda ke arah tersebut.
Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebanyak 3.300, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 900 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren turun baru. Harga tetap berada dalam saluran sideways 1,1400-1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga pertumbuhan menuju level 1,1800 masih dapat diharapkan dalam waktu dekat, bahkan dalam kerangka tren lokal. Namun, untuk pergerakan seperti itu, diperlukan konsolidasi harga di atas garis Senkou Span B dan di atas garis tren.
Pada 24 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1563) dan garis Kijun-sen (1,1550). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan stop-loss order pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Senin, pidato lain oleh Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde dijadwalkan di Zona Euro, yang saat ini kurang menarik bagi siapa pun. Di Jerman, indeks iklim bisnis akan dipublikasikan, yang bahkan bukan indikator sekunder tetapi tersier. Semua tanda menunjukkan volatilitas rendah yang diperbarui hari ini.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Senin, para trader dapat melakukan trading dari level 1,1542 bersamaan dengan garis kritis. Dalam hal terjadi pantulan, pertimbangkan untuk menjual; dalam hal konsolidasi di atas garis Senkou Span B, pertimbangkan untuk membeli. Namun, minggu lalu sekali lagi membuktikan pengamatan kami yang konstan—pasar tidak ingin berdagang; volatilitas rendah, dan pergerakan logis masih belum diamati.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
- Level harga dukungan dan resistance ditunjukkan dengan garis merah tebal, di mana pergerakan harga dapat berhenti. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Mereka adalah garis yang kuat.
- Level ekstremum adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
