Analisis Grafik 5M EUR/USD
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mencoba memulai tren naik pada time frame per jam untuk ketiga kalinya dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekali lagi tidak berhasil. Selama beberapa hari berturut-turut, euro pada dasarnya diperdagangkan dalam rentang datar lain di bawah garis kritis. Tidak ada data makroekonomi signifikan atau peristiwa fundamental pada hari Senin baik di Uni Eropa maupun di AS, sehingga datar lagi, "Senin yang membosankan" lagi, dan volatilitas rendah lagi sepenuhnya dapat diprediksi. Pasar tidak hanya tidak ingin melangsungkan perdagangan saat ini, tetapi juga tidak ada pendorong yang hadir pada hari Senin.
Dari perspektif teknikal, harga telah menembus garis tren menurun, tetapi apa gunanya jika tidak dapat menembus garis indikator Ichimoku? Kami melihat breakout lain pada garis tren menurun lainnya, sekali lagi tanpa "konsekuensi". Jika pasangan ini gagal untuk berkonsolidasi di atas garis indikator Ichimoku, pergerakan menurun akan berlanjut dalam channel datar harian 1,1400-1,1830, meskipun garis tren telah ditembus.
Pada time frame 5 menit, hanya satu sinyal trading yang dihasilkan kemarin, tetapi bisa dieksekusi. Namun, cukup menantang untuk mengharapkan keuntungan di pasar saat ini, hampir tidak ada pergerakan. Harga memantul dari area 1,1542-1,1563, memungkinkan dibukanya posisi jual. Pada penghujung hari, posisi ini mungkin ditutup untuk keuntungan sekitar 10 pip, atau dibiarkan terbuka dengan Stop Loss ditempatkan pada titik impas.
Laporan COT
Laporan COT terakhir diterbitkan minggu lalu dan bertanggal 7 Oktober, yang membuatnya, bisa dibilang, sudah ketinggalan zaman. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah lama bullish. Bear hampir memasuki zona keunggulan mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya lagi. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, dolar telah mengalami penurunan. Kami tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario seperti itu.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, tetapi kami melihat cukup banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren menurun global masih berlanjut, tetapi seberapa pentingkah hal ini bagi pergerakan harga selama 17 tahun terakhir? Dolar mungkin naik jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda ke arah itu.
Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" meningkat sebanyak 3.300, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.400. Akibatnya, posisi bersih meningkat sebanyak 900 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan.
Analisis Grafik 1H EUR/USD
Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun meskipun telah menembus garis tren. Harga tetap berada dalam channel datar harian 1,1400-1,1830, dan kenaikan jangka pendek euro ke 1,1800 dapat diantisipasi, bahkan dalam konteks tren lokal. Namun, pergerakan seperti itu sekarang memerlukan konsolidasi harga di atas garis Senkou Span B dan Kijun-sen.
Untuk 25 November, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1563) dan garis Kijun-sen (1,1550). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari itu, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, tidak ada acara signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro, sementara beberapa laporan akan dirilis di Amerika Serikat. Namun, kami tidak percaya bahwa ini akan mengubah situasi saat ini. Indeks Harga Produsen, laporan ADP, dan penjualan ritel tentu menarik, tetapi itu bukan indikator paling penting dari keadaan ekonomi Amerika.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Selasa, para trader dapat melakukan trading dari level 1,1542, dikombinasikan dengan garis kritis. Jika terbentuk rebound, pertimbangkan untuk menjual, sementara konsolidasi di atas garis Senkou Span B akan membenarkan pembelian. Namun, minggu lalu dan Senin sekali lagi menunjukkan apa yang selalu kami nyatakan, pasar enggan untuk melangsungkan perdagangan, volatilitas tetap rendah, dan pergerakan logis masih jarang.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance ditunjukkan oleh garis tebal merah, tempat pergerakan harga dapat berhenti. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame 4 jam ke time frame per jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level ekstremum adalah garis tipis merah, tempat harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
