Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan "perjalanan yang menyiksa". Volatilitas sepanjang hari sebagian besar tidak melebihi 30 pip. Pada dasarnya, kita menyaksikan hari lain yang sepenuhnya tanpa pergerakan. Keadilan mengharuskan menyebutkan bahwa latar belakang makroekonomi pada hari Kamis sangat lemah, tetapi tetap saja tidak menjelaskan pergerakan total hanya 30 pip. Bagaimanapun, laporan penjualan ritel di Zona Euro lebih buruk dari yang diharapkan, dan di AS, klaim pengangguran juga dirilis. Laporan-laporan ini biasanya memicu reaksi pasar sebesar 20-30 pip, yang kami anggap lemah dan tidak layak diperhatikan. Sekarang pasangan ini hanya bergerak 30 pip dalam sehari.
Dari sudut pandang teknikal, kondisi datar pada kerangka waktu harian berlanjut, sehingga pergerakan pasar tetap sangat lemah. Pembuat pasar terus mengakumulasi posisi dalam antisipasi tren baru, sebuah proses yang telah berlangsung lebih dari 5 bulan. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan dalam situasi pasar ini. Dengan menyesal, pasar didominasi oleh pemain besar, jadi yang tersisa hanyalah menunggu mereka memulai tren. Kami masih mengantisipasi pertumbuhan setidaknya dalam batas saluran. Namun, dengan volatilitas seperti ini, euro akan merangkak 150 pip ke level 1,1800 selama bulan depan.
Pada kerangka waktu 5 menit, pasangan ini memantul empat kali dari area 1,1657-1,1666 kemarin, dengan pergerakan naik maksimum setelah sinyal terbentuk hanya 10 pip. Sekali lagi, kami mengingatkan Anda bahwa jika tidak ada pergerakan di pasar, maka tidak ada sinyal yang akan menghasilkan keuntungan.
Laporan COT
Laporan COT terbaru dirilis minggu lalu dan bertanggal 14 Oktober, yang berarti sudah agak ketinggalan zaman. Ilustrasi dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan pijakan di zona superioritas menjelang akhir 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan.
Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa, sementara ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan dolar. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi saat ini kurang relevan untuk mempertimbangkan di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir. Dolar mungkin tumbuh jika gambaran fundamental global berubah, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda hal tersebut.
Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan bahwa tren "bullish" tetap terjaga. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 12.900, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.800. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 10.100 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah ketinggalan zaman dan memiliki sedikit signifikansi.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik, namun bergerak naik dengan sangat lambat, seolah-olah dengan enggan. Harga tetap berada dalam saluran sideways kerangka waktu harian antara 1,1400-1,1830, sehingga peningkatan euro menuju 1,1800 masih dapat diharapkan dalam waktu dekat. Kenaikan euro sangat lemah, tetapi pergerakan dalam kondisi flat selalu lemah dan kacau.
Untuk tanggal 5 Desember, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1553) dan garis Kijun-sen (1,1620). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Jumat, Zona Euro dijadwalkan untuk merilis estimasi kedua dari PDB kuartal ketiga. Kami mengingatkan bahwa pasar telah dengan tenang mengabaikan laporan inflasi dan pengangguran Uni Eropa baru-baru ini, meskipun keduanya menampilkan angka yang signifikan. Di AS, laporan tentang indeks harga PCE (Personal Consumption Expenditures), sentimen konsumen dari University of Michigan, dan pendapatan serta pengeluaran pribadi konsumen Amerika juga dijadwalkan untuk dirilis. Ini juga bukan laporan yang paling penting.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Jumat, para trader dapat kembali trading dari area 1,1657-1,1666. Jika terjadi pantulan dari area ini, posisi long baru dapat dipertimbangkan dengan target 1,1750. Konsolidasi di bawah area ini akan mengarah pada posisi short dengan target di area 1,1604-1,1615.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level Support dan Resistance: Garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang diproyeksikan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level Ekstrem: Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.
- Indikator 1 pada Grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
