Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan cukup lemah, dengan kecenderungan menurun. Minggu lalu, pasangan ini ditutup di bawah garis tren naik, di bawah garis indikator Ichimoku, dan pada saat yang sama gagal melewati area 1,1800–1,1830, yang berfungsi sebagai batas atas saluran menyamping pada kerangka waktu harian. Dengan demikian, penurunan pasangan ini cukup alami berdasarkan alasan teknikal. Namun, kami belum percaya pada penurunan yang berkepanjangan dari pasangan ini. Banyak laporan penting akan diterbitkan di AS minggu ini, dan para trader masih perlu memahami bagaimana dolar akan bereaksi terhadap agresi militer Amerika terhadap Venezuela dan penangkapan presidennya. Ingatlah bahwa penurunan pasangan berarti kenaikan dolar AS, dan saat ini sangat sulit bagi kami untuk membayangkan atas dasar apa dolar bisa naik minggu ini.
Dari sudut pandang teknikal, mata uang Amerika memang bisa menguat, karena keluar dari saluran menyamping 1,1400–1,1830 kembali gagal, dan tren lokal telah berubah menjadi bearish. Karena kondisi datar masih bertahan, dolar bisa naik di bawah latar belakang fundamental dan makroekonomi apa pun. Meskipun, tentu saja, jika data dari seberang lautan kembali terbukti lemah, koreksi ke bawah mungkin tetap menjadi koreksi dan tidak berubah menjadi tren.
Pada kerangka waktu 5 menit, dua sinyal trading terbentuk pada hari Jumat yang bisa dikerjakan oleh para trader, mengingat volatilitas yang rendah. Harga dua kali memantul dari area 1,1750–1,1762; dalam kedua hal, pergerakan turun sekitar 25 pip. Kami memahami ini hal kecil, tetapi kami tidak dapat memengaruhi kekuatan pergerakan pasar, dan kami telah menulis tentang volatilitas rendah selama beberapa bulan berturut-turut. Oleh karena itu, para trader harus menyadari hal ini saat membuka posisi apa pun.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 23 Desember. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama; bears hampir tidak bergerak ke dominasi pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario tersebut. Garis merah dan biru bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan dominasi besar dari pihak bullish.
Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, sementara masih ada faktor yang cukup untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa artinya sekarang, mengingat harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir hanya euro yang mengalami kenaikan, dan itu juga merupakan tren.
Pengaturan garis indikator merah dan biru terus menandakan pelestarian dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok Non-komersial meningkat sebesar 16.200, dan jumlah posisi short sebesar 1.200. Dengan demikian, posisi bersih untuk minggu ini tumbuh sebesar 15.000 kontrak lagi.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD mengubah trennya menjadi bearish. Secara efektif, garis atas dari saluran sideways 1,1400–1,1830 telah diuji dua kali, dan harga gagal keluar dari saluran ini. Minggu ini, pasar harus "mencerna" banyak informasi penting, sehingga pergerakan bisa ke arah mana saja. Kami, tentu saja, mendukung kenaikan euro lainnya, dan laporan COT terus menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang mengumpulkan posisi long pada euro.
Untuk 5 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1755) dan Kijun-sen (1,1752). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan stop loss ke breakeven jika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Tidak ada acara atau rilis penting yang dijadwalkan di Zona Euro pada hari Senin, tetapi laporan penting pertama dari AS minggu ini — indeks manufaktur ISM — akan dirilis. Mengingat peristiwa di Venezuela, kita mungkin menghadapi hari yang relatif volatil.
Rekomendasi trading:
Pada hari Senin, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1750–1,1760. Jika harga memantul ke bawah dari area ini, posisi short akan relevan, dengan zona target 1,1657–1,1666. Penutupan di atasnya akan memungkinkan pembukaan posisi long dengan target 1,1810–1,1830.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal di dekat mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level ekstremum — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
