Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan cukup lemah, karena volatilitas 53 pip tergolong kecil bahkan untuk euro. Pada dasarnya, di hari Jumat, pasar masih dalam suasana liburan dan perayaan, tetapi fungsi pasar yang normal seharusnya pulih hari ini. Namun, ini tidak berarti volatilitas akan langsung melonjak. Ingatlah bahwa pasar diperdagangkan dengan sangat enggan tidak hanya selama minggu Natal dan Tahun Baru. Pasar telah diperdagangkan dengan sangat lambat selama beberapa bulan berturut-turut. Namun, ini tidak mengherankan, karena pasar datar (sideways) telah bertahan pada kerangka waktu harian selama enam bulan, yang menjelaskan keengganan para trader untuk membuka posisi.
Kami juga mengingatkan bahwa pada bulan Desember, ada sejumlah berita, peristiwa, dan rilis penting, namun pasangan EUR/USD tidak banyak bergerak dan tetap datar. Oleh karena itu, pergerakan harga minggu ini akan sangat bergantung pada para trader itu sendiri, bukan pada latar belakang makroekonomi. Latar belakang makroekonomi hanya merupakan pemicu bagi para trader. Apakah akan diperdagangkan dan sejauh mana, terserah pada pasar.
Namun demikian, kita tidak boleh mengabaikan peristiwa makroekonomi. Minggu ini, Uni Eropa akan merilis laporan tentang inflasi, aktivitas bisnis, dan pengangguran. Kami tidak menganggap laporan-laporan ini penting dalam situasi saat ini, karena pasar sepenuhnya fokus pada laporan pasar tenaga kerja AS, pengangguran, dan inflasi. Saat ini, para trader tidak memiliki pertanyaan untuk Bank Sentral Eropa. Inflasi di UE stabil sekitar 2%, ekonomi tumbuh dengan laju moderat, dan ECB tidak memiliki alasan untuk mengubah suku bunga acuan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, reaksi terhadap semua data UE yang dipublikasikan mungkin sangat lemah. Terutama karena data penting AS akan dirilis minggu ini, dan pasar akan lebih fokus pada data tersebut.
Kami akan membahas data AS lebih lanjut dalam artikel GBP/USD, dan di sini kami hanya akan mengingatkan para trader bahwa, secara teknis, pasangan ini dapat mulai menurun ke level 1,1400. Saluran sideways kami dibatasi oleh 1,1400 dan 1,1830. Karena pasangan ini gagal menembus 1,1830 selama dua minggu terakhir, penurunan euro dan, sesuai, kenaikan dolar dapat dimulai, yang tidak memerlukan data makroekonomi yang sesuai. Dengan demikian, dolar dapat menguat dalam beberapa minggu mendatang bahkan dengan berita buruk dari seberang lautan. Dan berita itu sendiri tidak perlu dipelintir untuk menjelaskan pergerakan pasar yang tidak logis lainnya.
Namun, ada skenario lain yang mungkin terjadi. Jika data AS mengecewakan, pasar mungkin mencoba lagi untuk menembus di atas 1,1830. Jika berhasil, pasar datar akan berakhir, dan kita akan melihat kelanjutan tren naik 2025 yang telah lama dinantikan.
Volatilitas rata-rata pasangan EUR/USD selama lima hari trading terakhir hingga 5 Januari adalah 41 pip, yang dikategorikan sebagai "rendah." Kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak antara level 1,1678 dan 1,1760 pada hari Senin. Saluran regresi linear yang lebih tinggi sedang naik, tetapi kondisi datar pada kerangka waktu harian masih berlanjut. CCI memasuki area overbought pada awal Desember, tetapi kami sudah melihat sedikit penurunan. Minggu lalu, terbentuk divergensi bullish, yang menunjukkan kelanjutan tren naik.
Level support terdekat:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1658
S3 – 1,1597
Level resistance terdekat:
R1 – 1,1780
R2 – 1,1841
Rekomendasi trading:
Pada pasangan EUR/USD telah ditutup di bawah rata-rata bergerak, tetapi tren naik tetap ada pada semua kerangka waktu yang lebih tinggi, sementara kerangka waktu harian telah datar selama enam bulan berturut-turut. Latar belakang fundamental global masih sangat penting bagi pasar, dan tetap negatif untuk dolar. Selama enam bulan terakhir, dolar kadang-kadang menunjukkan kenaikan lemah, tetapi hanya dalam saluran sideways. Tidak ada dasar fundamental untuk penguatan jangka panjang. Dengan harga di bawah rata-rata bergerak, dapat dipertimbangkan posisi short kecil berdasarkan alasan teknikal murni dengan target di 1,1700 dan 1,1658. Di atas garis rata-rata bergerak, posisi long tetap relevan, dengan target di 1,1830 (garis atas dari flat harian), yang sudah efektif tercapai. Sekarang flat perlu diselesaikan.
Penjelasan untuk ilustrasi:
- Saluran regresi linear membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya menuju ke arah yang sama, tren tersebut kuat;
- Garis rata-rata bergerak (pengaturan 20,0, diperhalus) mendefinisikan tren jangka pendek dan arah di mana trading saat ini harus dilakukan;
- Level Murray adalah level target untuk pergerakan dan koreksi;
- Level volatilitas (garis merah) adalah saluran harga yang mungkin di mana pasangan akan menghabiskan 24 jam berikutnya berdasarkan indikator volatilitas saat ini;
- Indikator CCI — masuknya ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) menunjukkan bahwa pembalikan tren ke arah yang berlawanan mendekat.
