Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD, yang sedikit mengejutkan, melanjutkan pergerakan turunnya. Namun, jika kita melihat gambaran teknis, semua pertanyaan terjawab dengan sendirinya. Harga telah menurun selama lebih dari seminggu, dan garis tren menurun telah terbentuk. Dengan demikian, semuanya logis—harga jatuh dalam tren menurun. Euro juga berada di bawah garis indikator Ichimoku, yang mengonfirmasi tren bearish. Ingat bahwa pada akhir tahun lalu, para trader sekali lagi gagal untuk terkonsolidasi di atas level 1,1800–1,1830, yang merupakan batas atas dari flat (kisaran) pada timeframe harian, di mana pasangan ini telah diperdagangkan selama enam bulan. Dengan demikian, secara teknis semuanya terlihat logis di sini juga—flat tetap ada, dan setelah mencapai batas atas, harga mulai jatuh menuju batas bawah.
Adapun latar belakang makroekonomi dan fundamental, tidak ada publikasi penting pada hari Selasa, kecuali laporan inflasi di Jerman. Indeks Harga Konsumen melambat menjadi 1,8% pada bulan Desember, yang sangat buruk bagi euro. Jika inflasi terus menurun, ini berarti ECB mungkin melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter. Kemungkinan besar, penurunan euro pada hari Selasa terkait dengan laporan ini.
Pada timeframe 5 menit, dua sinyal trading terbentuk kemarin. Pertama, pasangan ini menembus di atas garis Kijun-sen, tetapi membuka posisi long hampir tidak disarankan, karena ada sekelompok resistance di atas dalam bentuk level 1,1750 dan 1,1760, serta garis Senkou Span B. Sinyal jual kedua, juga di dekat garis Kijun-sen, dapat diperdagangkan. Target penurunan adalah level 1,1657–1,1666.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 23 Desember. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap "bullish" untuk waktu yang lama; bears berjuang untuk bergerak ke zona dominasi mereka sendiri pada akhir 2024 tetapi kehilangannya dengan sangat cepat. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang jatuh. Kami tidak dapat mengatakan bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario ini. Garis merah dan biru bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan dominasi kuat dari bulls.
Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, tetapi masih ada sejumlah faktor yang cukup untuk penurunan mata uang Amerika. Tren turun global masih bertahan, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya mata uang Eropa yang naik, dan itu juga merupakan tren.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 16,2 ribu, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 1,2 ribu. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 15,0 ribu selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah mengubah trennya menjadi bearish. Faktanya, batas atas dari saluran sideways 1,1400–1,1830 telah diuji dua kali, dan euro gagal keluar dari saluran ini. Minggu ini, pasar harus "mencerna" banyak informasi penting, sehingga pergerakan dapat terjadi ke arah mana pun. Kami, tentu saja, mendukung kenaikan kembali mata uang Eropa, dan laporan COT terus menunjukkan peningkatan posisi long euro oleh pelaku pasar. Namun, pertama-tama, para trader perlu melewati garis tren.
Untuk 7 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1755) dan garis Kijun-sen (1,1720). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan order Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Pada hari Rabu, Uni Eropa dijadwalkan untuk merilis laporan inflasi, yang dapat menciptakan tekanan baru pada euro jika inflasi menurun. Di Amerika Serikat, laporan ADP, JOLTs, dan ISM Services PMI akan dirilis, yang juga cukup penting.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Rabu, para trader dapat trading dari garis Kijun-sen atau level 1,1657–1,1666. Konsolidasi di bawah level 1,1657–1,1666 akan memungkinkan pembukaan posisi short baru dengan target 1,1604–1,1615. Pantulan dari level 1,1657–1,1666 akan membuat posisi long relevan dengan target pada garis Kijun-sen dan garis Senkou Span B.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan harga dapat berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah level yang kuat.
- Level ekstrem – garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
