Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD bangkit kembali dari level retracement Fibonacci 23,6% di 1,1731, berbalik mendukung dolar AS, dan jatuh ke level Fibonacci 38,2% di 1,1686. Hari ini, rebound dari level 1,1686 akan mendukung euro dan mengarah pada pertumbuhan menuju 1,1731. Konsolidasi pasangan di bawah 1,1686 akan meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut menuju level retracement berikutnya, 50,0% di 1,1648.
Struktur wave pada grafik per jam tetap sederhana. Wave naik terakhir yang selesai gagal menembus puncak sebelumnya, sementara wave menurun yang baru menembus titik terendah sebelumnya. Dengan demikian, tren telah bergeser menjadi bearish. Menurut pandangan saya, penurunan ini tidak akan berlangsung lama, tetapi sekarang diperlukan penembusan tren bearish sebelum mengharapkan pertumbuhan euro yang baru. Berdasarkan pengaturan grafik saat ini, penembusan tersebut akan terjadi di atas zona resistance pada 1,1795–1,1802 atau setelah dua wave bullish berturut-turut.
Pada hari Selasa, tidak ada yang tampaknya mengancam mata uang Eropa. Para trader telah sepenuhnya memperhitungkan penangkapan Maduro dan ambisi geopolitik baru Donald Trump, tetapi secara tak terduga dolar mendapat dukungan dari laporan inflasi Jerman. Perlambatan inflasi Jerman pada bulan Desember dari 2,3% menjadi 1,8% year-on-year, dibandingkan dengan ekspektasi 2,0%, menjadi kejutan lengkap bagi para trader. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti, tetapi kemungkinan pengetatan moneter ECB pada tahun 2026 turun tajam kemarin. Jika inflasi terus menurun, kebijakan pengetatan tidak dapat dilakukan, karena suku bunga yang lebih tinggi akan semakin menahan indeks harga konsumen. Justru suku bunga tinggi ECB pada tahun 2023–2024 yang memungkinkan inflasi dikurangi dari tingkat rekor pasca-pandemi. Dengan demikian, penurunan euro pada hari Selasa dapat dibenarkan, dan hari ini para bear mungkin melanjutkan serangan mereka jika inflasi Eropa juga menunjukkan perlambatan yang signifikan. Namun, jangan lupa bahwa data ekonomi AS juga akan dirilis hari ini, yang dapat memberikan kekuatan tambahan bagi para bull.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini memantul dari zona support 1,1649–1,1680 dan berbalik menguntungkan euro. Akibatnya, proses pertumbuhan dapat berlanjut menuju level retracement 0,0% di 1,1829. Konsolidasi di bawah area support 1,1649–1,1680 akan meningkatkan peluang penurunan lebih lanjut menuju level Fibonacci berikutnya di 38,2% pada 1,1538. Tidak ada divergensi yang muncul pada indikator mana pun hari ini.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terbaru, pemain profesional membuka 16.177 posisi long dan 1.189 posisi short. Sentimen di kalangan kelompok "nonkomersial" tetap optimistis berkat Donald Trump dan kebijakannya, dan terus menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 293.000, sementara kontrak short berjumlah 133.000—memberikan keunggulan lebih dari dua kali lipat bagi pihak bull.
Selama tiga puluh tiga minggu berturut-turut, pemain besar mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kemudian shutdown dimulai, dan sekarang kita melihat gambaran yang sama lagi: para trader profesional terus membangun posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi trader, karena mereka menghasilkan banyak masalah yang akan memiliki konsekuensi struktural jangka panjang bagi ekonomi AS—seperti penurunan di pasar tenaga kerja. Para trader khawatir akan hilangnya independensi Federal Reserve pada tahun 2026 di bawah tekanan dari Trump, terutama di tengah pengunduran diri Jerome Powell yang diperkirakan pada bulan Mei.
Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro:
- Zona Euro – Perubahan Penjualan Ritel Jerman (07:00 UTC)
- Zona Euro – Tingkat Pengangguran Jerman (08:55 UTC)
- Zona Euro – Perubahan Pengangguran Jerman (08:55 UTC)
- Zona Euro – Indeks Harga Konsumen (10:00 UTC)
- Amerika Serikat – Perubahan Ketenagakerjaan ADP (13:15 UTC)
- Amerika Serikat – PMI Jasa ISM (15:00 UTC)
- Amerika Serikat – Pembukaan Lapangan Kerja JOLT (15:00 UTC)
Pada tanggal 7 Januari, kalender ekonomi berisi tujuh acara, empat di antaranya sangat penting (data AS dan inflasi Eropa). Dampak latar belakang berita terhadap sentimen pasar pada hari Rabu mungkin kuat, terutama pada paruh kedua hari.
Prediksi EUR/USD dan Saran Trading:
Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah rebound dari level 1,1731 pada grafik per jam, dengan target di 1,1686. Target telah tercapai. Hari ini, posisi short dapat dibuka setelah penutupan di bawah 1,1686, dengan target di 1,1648 dan 1,1612. Peluang beli akan muncul saat rebound dari 1,1686 pada grafik per jam, dengan target di 1,1731 dan 1,1805.
Grid Fibonacci terbentuk dari 1,1492 ke 1,1805 pada grafik per jam dan dari 1,1066 ke 1,1829 pada grafik 4 jam.
