Analisis EUR/USD 5M
Pada pasangan mata uang EUR/USD, tren menurun yang lambat terus berlanjut. Saat ini, para trader mungkin merasa bahwa pasar merespons tindakan Trump terkait Venezuela, pernyataannya mengenai Greenland, dan ancamannya untuk melakukan operasi militer di negara-negara Amerika Latin dengan positif. Para trader juga mungkin memperhatikan latar belakang makroekonomi dari Amerika Serikat minggu ini, yang sebagian besar ternyata lemah. Dan apa hasilnya? Kebijakan proteksionis Trump telah bergeser ke arah langkah-langkah yang lebih otoriter, sementara data ekonomi AS terus lemah meskipun ada pertumbuhan PDB yang mencatat rekor pada kuartal ketiga. Apa arti semua ini? Bahwa makroekonomi dan fundamental sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenaikan dolar.
Ingat bahwa beberapa minggu lalu harga mencapai level 1,1800–1,1830, yang merupakan batas atas channel mendatar pada time frame harian yang telah berlangsung selama enam bulan. Gagal menembus batas atas channel, harga berbalik dan mulai bergerak menuju batas bawah. Ini adalah penjelasan paling logis untuk apa yang terjadi.
Ada bukti lain yang mendukung hipotesis kami, yaitu volatilitas. Jika pasar bereaksi terhadap data ekonomi AS dan peristiwa terkait Trump, volatilitas mungkin akan lebih tinggi dari sekarang.
Pada time frame 5 menit, sinyal trading terakhir terbentuk pada hari Rabu, ketika harga memantul dari garis kritis. Selama dua hari perdagangan penuh, pasangan ini hampir tidak berhasil menempuh jarak 30 poin dan bergerak pada level 1,1657–1,1666. Oleh karena itu, mereka yang membuka posisi jual pada hari Rabu dapat memperoleh keuntungan pada hari Kamis.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 23 Desember. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial telah "bullish" untuk waktu yang lama. Bear berhasil bergerak ke posisi dominan dengan kesulitan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat sebagai presiden AS untuk kedua kalinya, hanya dolar yang terus jatuh. Kami tidak dapat mengatakan dengan probabilitas 100% bahwa penurunan mata uang AS akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini mengisyaratkan skenario ini. Garis merah dan biru bergerak menjauh satu sama lain, yang menunjukkan dominasi bull yang sangat kuat.
Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, tetapi masih ada sejumlah faktor yang cukup untuk penurunan mata uang Amerika. Tren global masih menurun, tetapi apa pentingnya sekarang di mana harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, mata uang Eropa telah menunjukkan pertumbuhan konsisten, yang dapat dianggap sebagai tren.
Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan ketahanan dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 16.200 , sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 1.200. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebesar 15.000 selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD 1H
Pada time frame per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun. Faktanya, batas atas channel mendatar 1,1400–1,1830 telah diuji dua kali, dan euro gagal keluar dari channel ini. Minggu ini, pasar sedang memproses sejumlah besar informasi penting, tetapi sejauh ini sebagian besar laporan diabaikan. Tentu saja, kami mendukung kenaikan baru mata uang Eropa, dan laporan COT terus menunjukkan peningkatan posisi long euro oleh para pelaku pasar. Namun, euro sekarang perlu menembus garis tren.
Untuk 9 Januari, kami menyoroti level trading berikut: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1.,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1734) dan garis Kijun-sen (1,1704). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Jumat, Uni Eropa dijadwalkan untuk merilis laporan penjualan ritel, sementara AS akan merilis Non-Farm Payrolls, tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan, dan Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan. Jika mengharapkan pergerakan yang setidaknya relatif kuat, itu akan terjadi pada awal sesi perdagangan Amerika.
Rekomendasi Trading
Pada hari Jumat, para trader dapat melakukan trading dari level 1,1657–1,1666. Konsolidasi di bawah level 1,1657–1,1666 akan memungkinkan pembukaan posisi short baru dengan target 1,1604–1,1615. Rebound dari level 1,1657–1,1666 akan membuat posisi long relevan, dengan target pada garis Kijun-sen dan garis Senkou Span B.
Penjelasan untuk Ilustrasi
- Level harga support dan resistance – garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan harga. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini adalah level yang kuat.
- Level ekstrem – garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
