Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, dengan rally yang meningkat tajam sepanjang hari. Kami tidak bisa mengatakan bahwa ada informasi ekstra penting yang tersedia bagi para trader kemarin. Sebaliknya, pasar menyadari bahaya penuh dari tarif baru Donald Trump terhadap Uni Eropa. Pertama, para trader mungkin telah memahami bahwa niat Trump untuk menguasai Greenland bukanlah gertakan atau ancaman kosong. Kedua, tarif perdagangan baru terhadap UE secara efektif membatalkan kesepakatan perdagangan 2025. Ketiga, kali ini Eropa mungkin akan merespons tidak setengah hati, tetapi secara proporsional, karena sekarang sudah jelas bagi semua orang — jangan bermain-main dengan Trump, dia akan menggigit lebih dari sekadar jari. Jika Eropa terus melompat untuk menyenangkan Washington, segera bukan hanya Greenland, tetapi beberapa negara lain mungkin akan dipertaruhkan.
Pasar, yang menghabiskan sebagian besar tahun lalu dengan memperhitungkan perang dagang yang diorganisir oleh Trump, memulai tahun baru dengan cara yang sama, menjual dolar. Penjualan ini sepenuhnya logis, dan fundamental yang lemah untuk dolar tidak terbatas pada tarif baru. Memang, time frame harian masih datar, tetapi time frame per jam telah mematahkan tren menurun. Itu berarti harga dapat segera kembali ke area 1,1800–1,1830. Channel mendatar tidak dapat menahan harga di dalamnya selamanya.
Pada time frame 5 menit, beberapa sinyal yang sangat menarik terbentuk kemarin. Begitu pasangan ini menunjukkan volatilitas yang baik, keuntungan pun mengikuti, dan keuntungan yang layak pada saat itu. Sinyal beli pertama terbentuk pada awal sesi Eropa, sehingga para trader dapat dengan mudah memanfaatkannya. Harga menembus area 1,1657–1,1666 dan kemudian garis Senkou Span B. Area target 1,1750–1,1760 tercapai tanpa kesulitan, dan pantulan darinya tidak ambigu. Satu transaksi beli menghasilkan sekitar 70–80 pip.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 13 Januari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak bisa mengatakan penurunan dolar akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario ini. Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan dominasi bull yang kuat.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara ada banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren menurun global masih berlanjut, tetapi apa artinya sekarang, mengingat harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya euro yang mengalami kenaikan, dan tren itu juga.
Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan kelanjutan dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" berkurang sebanyak 14.600, sementara posisi short meningkat sebanyak 15.500. Dengan demikian, posisi bersih turun sebanyak 30.100 kontrak selama minggu tersebut.
Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam
Pada time frame per jam, EUR/USD mematahkan tren menurun dan mulai naik dengan cepat. Garis tren menurun telah terlampaui. Dalam jangka pendek, euro mungkin kembali ke garis atas channel mendatar 1,1400–1,1830 dan, kami memprediksi kali ini harga dapat keluar dari area terkutuk ini. Latar belakang fundamental dan makroekonomi terus mendukung bias non-dolar.
Untuk 21 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1692) dan Kijun-sen (1,1673). Garis Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang benar, ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Rabu, tidak ada acara besar yang dijadwalkan di UE atau AS, kecuali pernyataan dari Christine Lagarde. Lagarde mungkin kembali mengomentari ambisi geopolitik Trump di Arktik dan kemungkinan tindakan balasan UE terhadap tarif AS.
Rekomendasi trading:
Pada hari Rabu, para trader dapat melakukan trading dari area 1,1750–1,1760. Rebound dari area ini akan memungkinkan pembukaan posisi short dengan target 1,1692. Breakout ke atas area 1,1750–1,1760 akan membuat posisi long relevan dengan target 1,1800–1,1830.
Penjelasan ilustrasi:
- Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis tebal merah, kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level ekstrem — garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning — garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
