Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD gagal menentukan arah. Dan harus diakui bahwa peristiwa hari itu memang berkontribusi pada kepanikan pasar. Kita harus mulai dengan pidato Donald Trump di Davos. Seperti biasa, presiden AS mulai mengkritik Uni Eropa. Menurut Trump, UE sedang menuju "arah yang benar-benar salah." Dia mengkritik pergerakan bebas di dalam UE, komitmen terhadap "energi hijau," dan kelemahan ekonomi, menyarankan mereka untuk mengambil AS sebagai contoh. Tak lama kemudian, pada makan malam tertutup, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengkritik Uni Eropa, setelah itu kepala ECB Christine Lagarde meninggalkan makan malam lebih awal. Seperti yang kita lihat, delegasi Amerika datang ke Davos bukan untuk meredakan ketegangan atas Greenland. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan lebih pada UE, untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Sulit bagi kami untuk mengatakan berapa lama Eropa akan mentolerir perlakuan seperti itu.
Hampir tidak ada peristiwa makro pada hari Rabu. Gambaran teknis pada TF per jam tetap tidak berubah. Harga telah menembus garis tren menurun serta garis indikator Ichimoku, jadi bahkan dalam jangka pendek, kami mengharapkan kekuatan berlanjut dari euro. Menurut pandangan kami, pasangan ini akan segera kembali ke area 1,1800–1,1830, di mana nasibnya akan ditentukan sekali lagi: apakah konsolidasi akan dipertahankan, atau tren naik akan berlanjut.
Pada TF 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk kemarin, dan mungkin itu yang terbaik. Peristiwa hari itu tidak dapat diprediksi, dan pasar sendiri tidak memahami bagaimana menafsirkannya. Oleh karena itu, pasangan EUR/USD terombang-ambing dengan kuat sepanjang hari. Dalam kondisi seperti itu, membuka posisi trading apa pun sangat berisiko.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 13 Januari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai presiden AS, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan penurunan dolar akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa skenario tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan dominasi bull yang kuat.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara ada banyak faktor untuk penurunan dolar AS. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa artinya sekarang, mengingat harga bergerak selama 17 tahun terakhir? Selama tiga tahun terakhir, hanya euro yang mengalami kenaikan, dan tren itu terus berlanjut.
Posisi garis indikator merah dan biru terus menunjukkan pelestarian dan penguatan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok Non-komersial berkurang sebanyak 14.600, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 15.500. Dengan demikian, posisi bersih untuk minggu ini turun sebanyak 30.100 kontrak.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah menembus tren turun. Dalam jangka pendek, euro mungkin kembali ke garis atas saluran sideways 1,1400–1,1830, kami berharap, dan keluar dari zona terkutuk ini. Latar belakang fundamental dan makroekonomi terus mendukung euro daripada dolar.
Untuk 22 Januari, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Ichimoku Senkou Span B (1,1692) dan Kijun-sen (1,1673). Garis Ichimoku dapat bergeser selama sesi trading, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven jika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.
Tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro pada hari Kamis, sementara AS akan merilis estimasi ketiga PDB untuk Q3 dan beberapa laporan sekunder. Menurut pandangan kami, pasar akan terus memantau dengan cermat peristiwa geopolitik dan ketegangan antara UE-AS. Tidak peduli seberapa kuat pertumbuhan ekonomi AS, para trader tidak mempercayai angka-angka tersebut, dan itu tidak akan membantu dolar.
Rekomendasi trading:
Pada hari Kamis, para trader dapat trading dari area 1,1750–1,1760 atau dari garis Senkou Span B. Pantulan dari area ini akan memungkinkan pembukaan posisi short dengan target di 1,1692. Pantulan dari garis Senkou Span B akan membuat posisi long relevan dengan target di 1,1750–1,1760.
Penjelasan ilustrasi:
- Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
- Level ekstremum — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
- Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
