Analisis EUR/USD Grafik 5M
Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD kemungkinan akan melanjutkan pergerakan turunnya jika tidak bertemu dengan garis support kuat dari indikator Ichimoku—Senkou Span B. Secara keseluruhan, pergerakan sepanjang hari sepenuhnya bersifat teknikal. Tidak ada laporan makroekonomi penting di zona euro, dan indeks sentimen konsumen University of Michigan di AS baru diterbitkan pada malam hari. Nilai final untuk April adalah 49,8 poin, lebih tinggi daripada prediksi, tetapi lebih rendah daripada nilai sebelumnya. Dengan demikian, sulit untuk secara tegas menyimpulkan apakah laporan ini positif. Namun, hal ini tidak terlalu penting karena pasar terus mengabaikan hampir seluruh latar belakang makroekonomi. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa tidak ada reaksi terhadap laporan ini. Ada juga kabar bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi melakukan perjalanan ke Pakistan, tetapi peristiwa ini juga tidak memberikan dukungan berarti bagi euro. Oleh karena itu, kami menilai sekitar 80% kenaikan euro pada hari Jumat didorong oleh pantulan dari garis Senkou Span B.
Dari sudut pandang teknikal, pada timeframe satu jam, pasangan ini gagal menembus dan menguat di bawah garis Senkou Span B, sehingga tren naik tetap terjaga meskipun garis tren telah tertembus. Jika garis Kijun-sen ditembus pada hari Senin atau Selasa, pergerakan naik berpotensi berlanjut. Perlu diingat bahwa dalam jangka menengah kami hanya memperkirakan penguatan untuk euro, tetapi pekan ini akan ada cukup banyak peristiwa makroekonomi dan fundamental penting, sehingga arah pergerakan mungkin beragam.
Pada timeframe 5 menit, hanya terbentuk satu sinyal trading pada hari Jumat. Selama sesi perdagangan Eropa, harga memantul dari garis Senkou Span B, sehingga trader berkesempatan membuka posisi long. Hingga akhir hari, pasangan ini terus menguat, dan posisi tersebut dapat ditutup dengan keuntungan sekitar 30 pip.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 21 April. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar nonkomersial masih bersifat bullish, tetapi menurun dengan cepat akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi kepemilikan mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tetap tidak berubah, tetapi untuk sementara waktu dolar telah berperan sebagai "mata uang cadangan". Meski demikian, proses ini mungkin sudah berlalu.
Kita masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara faktor yang mendorong pelemahan dolar AS justru cukup banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik secara sementara, tetapi setelah faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsa"-nya, semuanya berpotensi kembali seperti semula. Masa kedaluwarsa ini mungkin sudah terlewati. Dalam jangka panjang, euro masih mungkin turun hingga ke level 1,06 (garis tren), tetapi tren naiknya tetap relevan. Saat ini, pasangan mata uang tersebut belum bergerak terlalu jauh dari garis tren menurun, yang sudah beberapa kali ditembus.
Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok nonkomersial bertambah 2.700, sementara jumlah posisi short berkurang 12.500. Akibatnya, posisi bersih meningkat 15.200 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam
Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD masih membentuk tren naik, tetapi selama sepekan terakhir hanya bergerak dalam fase koreksi. Koreksi ini kemungkinan sudah selesai. Situasi di Timur Tengah tetap tegang tetapi tidak memburuk, sehingga saat ini tidak banyak alasan kuat bagi dolar AS untuk menguat. Akan ada banyak peristiwa penting minggu ini, sehingga kami dapat memperkirakan tren akan berlanjut dan volatilitas tetap tinggi.
Untuk tanggal 27 April, level-level berikut kami soroti untuk aktivitas trading: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1674) dan garis Kijun-sen (1,1729). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhatikan dalam menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang Stop Loss pada level impas (breakeven) jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Senin, Jerman akan merilis indeks keyakinan konsumen, dan itu satu-satunya peristiwa yang dijadwalkan hari ini. Oleh karena itu, pergerakan kuat pada pasangan EUR/USD hari ini tampaknya tidak terlalu mungkin terbentuk.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Senin, trader dapat mempertimbangkan membuka posisi jual jika harga memantul dari garis Kijun-sen, dengan target garis Senkou Span B. Posisi beli dapat dibuka jika harga menguat dan berkonsolidasi di atas garis Kijun-sen, dengan target 1,1750–1,1760 dan 1,1830–1,1837.
Penjelasan Ilustrasi:
Level-level harga support dan resistance – garis tebal merah, di sekitar area ini pergerakan harga mungkin berakhir. Garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis-garis indikator Ichimoku yang ditarik ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini tergolong kuat.
Level ekstrem – garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih (net position) dari setiap kategori trader.
