Analisis EUR/USD Grafik 5M
Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD kembali gagal melanjutkan pergerakan naiknya, meskipun telah berada dalam tren bullish selama tiga minggu. Tentu saja, pergerakan ini hanya dapat disebut sebagai "tren" secara formal, karena euro hanya mampu menguat sekitar 150 pip dalam tiga minggu dengan kesulitan yang cukup besar. Dengan demikian, pergerakan ini lebih menyerupai koreksi semata sebelum penurunan berkepanjangan berikutnya. Pada hari Rabu, euro menembus keluar dari channel mendatar di 1,1362–1,1461, tetapi seperti yang terlihat pada hari Kamis, hanya untuk kembali masuk ke dalamnya pada hari berikutnya. Volatilitas pasangan ini pada hari tersebut, seperti biasanya, lemah, dan pasar terutama bereaksi terhadap indeks bisnis Philadelphia Fed yang bersifat sekunder, yang ternyata empat kali lebih kuat daripada prediksi. Laporan penjualan ritel sesuai dengan ekspektasi. Secara total, dolar menguat 30 pip berkat dua publikasi ini.
Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini mempertahankan bias bullish yang minimal dan berada di atas garis-garis indikator Ichimoku. Dengan demikian, pergerakan naik yang lemah masih dapat berlanjut. Namun, pada kenyataannya, harga telah kembali ke channel mendatar 1,1362–1,1461, dan pergerakan naik dalam beberapa minggu terakhir begitu lemah sehingga sulit untuk bahkan menyebutnya sebagai sebuah tren.
Pada time frame 5 menit hari Kamis, terbentuk satu sinyal jual. Selama sesi perdagangan Amerika, pasangan ini menembus level 1,1461, dan pada penghujung hari, turun hingga garis kritis. Dengan demikian, trader dapat membuka posisi short yang menghasilkan keuntungan sekitar 10–15 pip hingga penutupan hari.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 7 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih para trader nonkomersial tetap "bullish", tetapi telah berkurang secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi eksposur pada euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk beberapa waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah berakhir.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat euro, sementara faktor yang mendukung pelemahan dolar justru cukup banyak. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya akan kembali normal, dan mungkin masa itu sudah lewat. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Selain itu, selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini pun tidak bergerak mendekati garis tersebut secara signifikan.
Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok nonkomersial berkurang sebesar 12.200, sementara jumlah posisi short meningkat sebesar 5.100. Akibatnya, posisi bersih turun 17.300 kontrak dalam seminggu.
Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam
Pada timeframe satu jam, tren korektif naik terus terbentuk di dalam tren menurun dua bulan, dan fase datar diduga telah berakhir. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum membaik. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang sebenarnya mendukung euro, tetapi euro mulai bangkit kembali seiring pasar melakukan revaluasi terhadap dolar AS. Meski demikian, kenaikan euro tampaknya hanya menjadi pendahulu bagi penurunan baru...
Untuk 17 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1417) dan garis Kijun-sen (1,1430). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur order Stop Loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Jumat, AS akan merilis laporan mengenai housing starts, izin mendirikan bangunan, dan indeks sentimen konsumen. Di Uni Eropa, estimasi kedua inflasi untuk bulan Juni akan diumumkan. Semua laporan di atas bersifat sekunder dan kemungkinan hanya memicu reaksi pasar yang lemah. Volatilitas pasangan ini tetap rendah, sehingga pergerakan kuat tidak terlalu mungkin.
Rekomendasi Trading:
Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1362 jika harga berkonsolidasi di bawah garis Senkou Span B. Posisi beli dapat dibuka dengan target di 1,1461 dan 1,1480 jika pasangan ini memantul dari garis-garis indikator Ichimoku.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
Level harga support dan resistance – garis tebal merah yang menandai area tempat pergerakan dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis-garis yang kuat.
Level ekstrem – garis tipis merah tempat harga sebelumnya memantul. Level ini menjadi sumber sinyal trading.
Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT – menunjukkan besaran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
