Pada hari Kamis, pasangan EUR/USD memantul dari level retracement Fibonacci 50,0% di 1,1472 dan bergerak turun menuju level Fibonacci 38,2% di 1,1438. Pantulan dari level ini hari ini akan menguntungkan euro dan mengindikasikan kelanjutan pertumbuhan menuju level 1,1472 dan 1,1507 berdasarkan grid retracement Fibonacci yang telah diperbarui. Konsolidasi di bawah 1,1438 akan menguntungkan dolar AS dan membuka peluang penurunan lebih lanjut menuju level retracement Fibonacci 23,6% di 1,1395.
Struktur gelombang pada grafik per jam masih tetap bearish meskipun dorongan kenaikan dari kubu bull berlangsung cukup lama. Gelombang turun terakhir yang sudah lengkap gagal menembus level terendah sebelumnya, sementara gelombang naik terbaru juga belum mampu melampaui level tertinggi yang lalu. Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Iran dan Amerika Serikat melanjutkan blokade di Selat Hormuz dan operasi militer aktif. Akhir dari tren bearish baru dapat dikonfirmasi jika level tertinggi 1,1473 ditembus, tetapi selama tiga minggu terakhir kubu bull hampir tidak menunjukkan kekuatan berarti.
Latar belakang berita pada hari Kamis terbilang ringan, tetapi kubu bear tetap mendapat dukungan moderat dari data Indeks Manufaktur Fed Philadelphia dan laporan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan terhadap Iran selama enam hari berturut-turut. Donald Trump mengancam akan menghancurkan seluruh pembangkit listrik di negara tersebut jika Teheran tidak kembali ke meja perundingan, sementara Iran membalas dengan ancaman untuk memblokir Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah. Perlu diingat bahwa jalur ini juga merupakan rute yang sangat krusial bagi ekspor energi dari Timur Tengah ke pasar global. Karena itu, jika kedua titik chokepoint maritim utama tersebut diblokade secara bersamaan, harga minyak berpotensi naik dua kali lipat, yang dapat memicu lonjakan tajam inflasi global dan memaksa bank sentral untuk mengetatkan kebijakan moneter lebih jauh. Situasi di Timur Tengah tetap sangat rawan. Pada hari Jumat, zona euro akan merilis laporan inflasinya, meskipun para pelaku pasar sebenarnya sudah melihat estimasi awal. Kubu bull berpeluang kembali melanjutkan aksi beli hari ini.
Pada grafik 4 jam, pasangan ini masih bergerak dalam kisaran mendatar. Konsolidasi di atas 1,1411 mengindikasikan peluang kenaikan lanjutan, tetapi arah pergerakan harga terlalu sering berubah dalam sesi-sesi terbaru, sementara aktivitas trading tetap lesu. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun. Channel tren menurun masih tetap terjaga.
Laporan Commitments of Traders (COT)
Selama minggu pelaporan terbaru, trader profesional menutup 12.228 posisi long dan membuka 5.098 posisi short. Selama tujuh minggu pada Februari dan Maret, keunggulan besar kubu bull menghilang akibat perang yang melibatkan Iran, sementara dalam lima belas minggu terakhir, posisi pasar menjadi lebih seimbang seiring dengan penghentian sementara permusuhan di Timur Tengah. Saat ini trader spekulatif memegang sekitar 223.000 posisi long dan 239.000 posisi short.
Secara keseluruhan, trader institusional besar masih mempertahankan pandangan jangka panjang yang konstruktif terhadap euro. Tentu saja, beragam peristiwa global yang mendominasi beberapa tahun terakhir terus memengaruhi sentimen investor. Secara khusus, pasar tetap fokus pada perkembangan di Timur Tengah, di mana operasi militer telah terhenti dan perundingan telah dimulai, yang berpotensi membuka jalan menuju kesepakatan damai yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, pasar masih cenderung mengabaikan perbaikan kondisi geopolitik, serta sejumlah faktor lain yang mendukung euro.
Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro
Zona Euro
- Indeks Harga Konsumen (09:00 UTC)
Amerika Serikat
- Izin Mendirikan Bangunan (12:30 UTC)
- Housing Starts (12:30 UTC)
- Produksi Industri (13:15 UTC)
- Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (14:00 UTC)
Kalender ekonomi untuk 17 Juli memuat lima rilis terjadwal, dan tidak ada yang saya anggap sangat penting. Akibatnya, data makroekonomi diperkirakan hanya akan berdampak terbatas pada sentimen pasar pada hari Jumat, terutama selama paruh kedua hari.
Prediksi dan Kiat-kiat Trading EUR/USD
Posisi long dapat dipertimbangkan hari ini setelah terbentuk rebound dari level 1,1438 pada grafik per jam, dengan target 1,1472 dan 1,1507. Alternatifnya, posisi long juga dapat dipertimbangkan setelah ada penutupan yang terkonfirmasi di atas 1,1472. Posisi short dapat dipertimbangkan setelah ada penutupan yang terkonfirmasi di bawah 1,1438 pada grafik per jam, dengan target 1,1395. Pergerakan pasar masih sangat terbatas.
Level Fibonacci retracement digambar dari 1,1620 ke 1,1325 pada grafik per jam dan dari 1,1411 ke 1,1850 pada grafik 4 jam.
