Analisis EUR/USD Grafik 5M
Pasangan EUR/USD tetap bergerak dengan volatilitas yang sangat rendah dan cenderung mendatar pada hari Jumat. Pasar terus mengabaikan semua faktor yang berpihak pada euro. Memang, indeks aktivitas bisnis tidak dapat dianggap sebagai indikator sangat penting yang wajib direspons oleh pasar. Namun, empat laporan yang paling signifikan (mengenai aktivitas bisnis di sektor jasa dan manufaktur di Uni Eropa dan Jerman) menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada prediksi, yang sama sekali tidak membantu euro. Dengan demikian, euro tetap berada di area bawah, di dalam channel mendatar 1,1362–1,1461. Meskipun euro melemah sepanjang minggu, penurunannya tidak lebih dari 100 pip, yang tidak cukup untuk menembus keluar dari fase mendatar tersebut. Pada akhir pekan, diketahui bahwa Washington telah menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Donald Trump menjelaskan bahwa ia ingin kembali memberi Iran kesempatan untuk bernegosiasi. Dengan demikian, jalur diplomasi mungkin segera dimulai kembali jika Teheran sendiri ingin kembali ke meja perundingan dengan AS. Dolar sedikit melemah pada pembukaan pasar hari Senin, tetapi tidak secara signifikan.
Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini mempertahankan momentum bullish yang sangat terbatas, tetapi pada praktiknya sudah bergerak datar selama sebulan. Ketika harga mendekati batas bawah channel, secara logis ada dua kemungkinan: fase mendatar berakhir, atau terbentuk pantulan dan pergerakan baru menuju batas atas di 1,1461. Untuk saat ini, kita melihat realisasi skenario kedua.
Dalam timeframe 5 menit, tidak terbentuk sinyal trading apa pun pada hari Jumat, meskipun selama sesi Amerika harga hampir menguji level 1,1362. Secara formal, harga menguji level ini dua kali, tetapi tanpa sentuhan yang benar-benar tepat. Sekarang kita dapat mengantisipasi pergerakan menuju batas atas channel.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 21 Juli. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar nonkomersial telah berbalik menjadi bearish dan turun secara signifikan akibat faktor geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader mengurangi kepemilikan euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar untuk sementara kembali berperan sebagai "mata uang cadangan".
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat euro, sementara tetap ada cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah telah membuat dolar sementara menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya kemungkinan akan kembali ke kondisi sebelumnya. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke level $1,08 (garis tren), tetapi tren naik secara umum tetap masih relevan. Selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini belum mendekati garis tersebut secara signifikan.
Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara pelaku pasar bullish dan bearish. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long kelompok nonkomersial berkurang 9.800, sementara jumlah posisi short meningkat 18.900. Akibatnya, posisi bersih turun 28.700 kontrak selama seminggu.
Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam
Pada timeframe satu jam, tren korektif naik masih terus terbentuk, yang pada dasarnya merupakan pergerakan datar. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan belum menunjukkan kemajuan. Pasar terus mengabaikan banyak faktor yang menguntungkan bagi euro, sehingga euro tidak mampu menunjukkan pertumbuhan. Rapat Bank Sentral Eropa dan sikap hawkish bank sentral diabaikan untuk kedua kalinya secara berturut-turut.
Pada 27 Juli, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1430) dan Kijun-sen (1,1400). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk memasang Stop Loss pada titik impas (breakeven) jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Senin, indeks iklim usaha yang relatif kecil akan dirilis di Jerman, sementara AS juga akan menerbitkan laporan yang kurang signifikan mengenai pesanan barang tahan lama. Laporan-laporan ini kecil kemungkinannya memengaruhi sentimen pasar, yang masih menunggu kejelasan terkait situasi di Timur Tengah.
Rekomendasi Trading:
Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1274 jika harga berkonsolidasi di bawah 1,1362. Posisi beli relevan setelah terjadi dua pembalikan harga di dekat batas bawah mendatar, dengan target di 1,1430 dan 1,1461. Pergerakan di pasar kembali berpotensi lemah hari ini.
Penjelasan Ilustrasi:
Level harga support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah yang menjadi area tempat pergerakan dapat berakhir. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe satu jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini dianggap sebagai level yang kuat.
Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah yang sebelumnya telah menjadi titik pantul harga. Level-level ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
