Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Kamis, 13 Agustus, pasangan mata uang EUR/USD kembali tidak menunjukkan pergerakan atau volatilitas yang berarti. Pada prinsipnya, pasangan ini hampir tidak bergerak sama sekali sepanjang pekan ini. Bahkan pada hari Rabu, ketika Consumer Price Index AS yang penting dirilis, kita juga tidak melihat pergerakan yang menarik. Lalu apa yang bisa dikatakan mengenai laporan dan peristiwa lain yang kurang penting, serta reaksi pasar terhadapnya? Sebagai contoh, kemarin dirilis laporan produksi industri Uni Eropa yang, seperti biasa, kembali lebih buruk dari perkiraan. Tidak ada reaksi pasar. Producer Price Index AS, yang oleh banyak pakar dianggap sebagai indikator penting, menunjukkan angka 0%, di bawah perkiraan dan semakin mengurangi kemungkinan pengetatan kebijakan moneter Federal Reserve dalam waktu dekat. Reaksi pasar — pelemahan dolar sekitar 15 poin. Saat ini, para pelaku pasar terpaksa puas dengan pergerakan dan reaksi yang seperti itu. Sangat sulit menghasilkan keuntungan dari pergerakan seperti ini bahkan pada TF rendah, karena praktis tidak ada pergerakan. Menurut pandangan kami, euro secara keseluruhan masih menyimpan bias kenaikan, namun agar tren ini berlanjut, pasar perlu kembali aktif.
Dari sisi teknikal, pasangan ini keluar dari saluran sideways 1,1362–1,1461 setelah sebulan "berjalan dalam penderitaan" dan sekarang berada dalam tren naik yang berpotensi berubah kembali menjadi datar. Euro tetap berada dekat dengan level tertinggi lokalnya, tetapi kenaikan dalam satu setengah minggu terakhir praktis terhenti. Dolar saat ini tidak memiliki "kartu truf" di tangannya. Satu-satunya yang menyelamatkannya adalah fakta bahwa ia merupakan mata uang paling populer di dunia, yang secara a priori tidak mungkin melemah setiap hari.
Pada kerangka waktu 5 menit hari Kamis, terbentuk satu sinyal jual yang tidak ada artinya untuk diperdagangkan, sama seperti semua sinyal sepanjang minggu ini, karena tidak adanya pergerakan.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 4 Agustus. Pada ilustrasi TF mingguan, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader non-komersial telah menjadi "bearish" dan turun tajam pada 2026 akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepaskan mata uang Eropa demi dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk sementara waktu dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan."
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara masih ada cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan mata uang AS. Perang di Timur Tengah membuat dolar menjadi sangat menarik untuk sementara waktu, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya akan kembali normal. Dalam jangka panjang, euro dapat turun hingga serendah $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Dan selama beberapa bulan terakhir ketika dolar menguat, pasangan ini bahkan tidak mendekati garis tersebut secara signifikan.
Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya paritas antara bullish dan bearish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dalam kelompok "Non-commercial" berkurang 3.100, dan jumlah posisi jual berkurang 17.500. Dengan demikian, posisi bersih untuk minggu tersebut meningkat 14.400 kontrak.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini masih mempertahankan tren naik, namun dalam beberapa hari terakhir pergerakannya benar-benar tersendat. Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan tidak membaik, tetapi hal ini sudah tidak lagi cukup untuk mendorong penguatan besar berikutnya pada dolar. Dalam beberapa bulan terakhir, pasar mengabaikan semua faktor positif yang terkait dengan euro dan hanya fokus pada kebijakan moneter Fed, dengan menetapkan ekspektasi yang berlebihan. Kini tirai mulai terbuka dari mata para pelaku pasar, sehingga mata uang Eropa memiliki peluang yang cukup besar untuk mengalami pertumbuhan jangka menengah.
Untuk 14 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk aktivitas trading — 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1478) dan Kijun-sen (1,1541). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan stop loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Jumat, Uni Eropa akan merilis data PDB Q2, dan di AS akan dirilis data penjualan ritel serta indeks sentimen konsumen University of Michigan. Data AS dapat memicu reaksi pasar jika memang pada saat itu pasar sedang cenderung bergerak.
Rekomendasi trading:
Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual baru dengan target 1,1461–1,1473 jika pasangan ini memantul dari area 1,1536–1,1542. Namun peluang terjadinya pergerakan kuat sangat kecil. Konsolidasi di atas area 1,1536–1,1548 akan membuka peluang untuk posisi beli dengan target 1,1585.
Catatan mengenai ilustrasi:
Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal yang menandai area di mana pergerakan harga dapat berakhir. Garis ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku — yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Garis-garis ini merupakan level yang kuat.
Level ekstrem — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Garis-garis ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning — garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT — menunjukkan besar posisi neto masing-masing kategori trader.
