Pada hari Senin, EUR/USD kembali menguat hingga mencapai level retracement 100,0% di 1,1620. Rebound dari level ini akan mendukung penguatan dolar AS dan kelanjutan penurunan menuju level Fibonacci 76,4% di 1,1551. Konsolidasi di atas 1,1620 akan membuka peluang bagi para pelaku pasar untuk mengantisipasi kenaikan lebih lanjut menuju level retracement 127,2% di 1,1700.
Sinyal gelombang pada grafik per jam masih menunjukkan tren bullish. Gelombang naik terakhir yang sudah lengkap berhasil menembus ke atas puncak sebelumnya, sementara gelombang turun yang baru terbentuk belum berhasil menembus ke bawah level terendah sebelumnya. Kondisi geopolitik tetap secara konsisten negatif: negosiasi antara Iran dan AS tidak berlangsung, dan blokade Selat Hormuz masih berlanjut. Namun, sikap FOMC yang masih sangat kontradiktif saat ini lebih penting bagi pergerakan dolar AS.
Latar belakang fundamental pada hari Senin sangat kontradiktif. Para trader hanya dapat fokus pada indeks harga konsumen Jerman, yang naik dari 2,8% year-on-year menjadi 2,9% year-on-year, tetapi sebagian besar memilih untuk tidak menarik kesimpulan apa pun dari indikator ini. Hari ini, dalam beberapa jam ke depan, laporan inflasi zona euro akan dirilis, yang akan menunjukkan seberapa serius situasi pertumbuhan harga di Eropa. ECB akan menggunakan laporan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan moneternya dalam beberapa minggu ke depan. Saya juga mencatat bahwa dalam beberapa hari terakhir, pasar kembali mulai percaya pada kemungkinan pengetatan kebijakan moneter FOMC, tetapi keyakinan ini sejauh ini hanya memberikan dukungan yang sangat terbatas bagi mata uang AS. Para pelaku pasar dengan posisi jual (bears) selama seminggu terakhi menyerang secara agresif, tetapi sebagian besar penguatan dolar terjadi hanya dalam beberapa jam setelah pidato Kevin Warsh pada hari Jumat. Seperti pepatah, percaya boleh, memeriksa harus. Pasar mempercayai pernyataan Presiden The Fed tentang perlunya memerangi inflasi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama memiliki keraguan besar terhadap kemungkinan pengetatan kebijakan moneter, mengingat kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja AS saat ini. Laporan Nonfarm Payrolls baru akan dirilis minggu ini, sehingga prospek kebijakan The Fed seharusnya menjadi lebih jelas menjelang akhir pekan.
Pada grafik empat jam, pasangan ini terus bergerak turun dan telah berkonsolidasi di bawah channel tren naik. Rebound dari level Fibonacci 50,0% di 1,1588 memicu pemulihan kecil pada euro, sementara konsolidasi di bawah 1,1588 akan membuka peluang untuk melanjutkan penurunan menuju level retracement berikutnya, yaitu 38,2% di 1,1526. Saat ini tidak terlihat adanya divergensi yang muncul pada indikator mana pun.
Laporan Commitments of Traders (COT):
Selama minggu pelaporan terbaru, trader profesional membuka 2.678 posisi long dan menutup 20.058 posisi short. Dalam tujuh minggu pada bulan Februari dan Maret, keunggulan besar pihak bull menguap akibat perang di Iran, sementara selama 22 minggu terakhir, situasinya menjadi lebih seimbang di tengah dugaan gencatan senjata dan harapan pasar akan berakhirnya perang. Jumlah total posisi long yang dipegang spekulan saat ini mencapai 198.000, sementara jumlah posisi short berada di 235.000. Pihak bear masih memimpin, tetapi keunggulan mereka menyusut dengan cepat.
Secara keseluruhan, dalam jangka panjang, pelaku pasar besar tetap menunjukkan minat yang cukup besar terhadap euro. Tentu saja, berbagai peristiwa di seluruh dunia, yang melimpah dalam beberapa tahun terakhir, memengaruhi sentimen para investor. Secara khusus, pasar saat ini mengamati dengan seksama situasi di Timur Tengah, di mana perang tampak silih berganti akan berakhir lalu berkobar kembali. Namun, geopolitik tidak lagi secara tunggal menentukan nasib dolar.
Kalender berita untuk AS dan Uni Eropa:
- Jerman – Perubahan volume penjualan ritel (06.00 UTC).
- Uni Eropa – Indeks Harga Konsumen (09.00 UTC).
- AS – PMI Manufaktur ISM (14.00 UTC).
- AS – Pembukaan Lowongan Pekerjaan JOLTS (14.00 UTC).
Pada 1 September, kalender peristiwa ekonomi memuat empat rilis. Di antaranya, saya menyoroti indeks ISM dan inflasi di Eropa. Latar belakang ekonomi dapat memengaruhi sentimen pasar pada hari Selasa.
Prediksi dan kiat-kiat trading EUR/USD:
Posisi long pada pasangan ini dapat dipertimbangkan hari ini setelah penutupan di atas 1,1620 pada grafik per jam, dengan target di 1,1700. Posisi short dimungkinkan setelah pantulan dari 1,1700 pada grafik per jam, dengan target di 1,1620. Hari ini, pantulan dari 1,1620 akan membuka peluang untuk membuka posisi short baru, dengan target di 1,1551.
Grid Fibonacci terbentuk dari 1,1620–1,1325 pada grafik per jam dan dari 1,1849–1,1325 pada grafik empat jam.
