Analisis Grafik 5M GBP/USD
Pasangan GBP/USD melanjutkan penurunannya pada hari Kamis, kelanjutan dari tren menurun yang dimulai sekitar satu hingga dua minggu lalu. Sebelumnya, pasar sempat "secara aktif bersiap" untuk menghadapi pengetatan kebijakan Federal Reserve dan kemudian, setelah keputusan diumumkan, kembali melakukan peninjauan ulang harga terhadap terkait suku bunga tersebut. Kemarin Bank of England menggelar pertemuan dan memberi sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun. Namun, para pelaku pasar justru menafsirkan hal itu secara negatif bagi pound, sehingga sterling tetap melanjutkan pelemahannya. Saat ini hampir semua faktor dibaca sebagai katalis positif bagi dolar AS. Bahkan, jika BoE kemarin menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, pound kemungkinan masih akan melemah "karena keputusan BoE dianggap tidak cukup hawkish." Dengan demikian, kejatuhan tajam sterling terutama disebabkan oleh langkah The Fed yang sekarang sudah mulai melakukan pengetatan, sementara BoE mungkin baru akan memulai pengetatan menjelang akhir tahun. Hari ini GBP/USD mungkin mencoba melakukan koreksi, mengingat penurunan belakangan ini sudah terasa seperti "terjun bebas", tetapi dengan sentimen pasar saat ini, tidak mengherankan jika dolar masih berpotensi terus menguat hari ini.
Secara teknikal, sterling masih terus membentuk tren menurun. Saat ini, skenario terbaik bagi pound hanya pergerakan korektif di dalam tren menurun tersebut. Dolar memang tidak akan menguat setiap hari seperti yang terjadi pada Rabu malam, tetapi bahkan hasil pertemuan BoE yang netral sekalipun kemarin sudah cukup untuk memicu pelemahan pada sterling berlanjut.
Pada time frame lima menit hari Kamis, terbentuk beberapa sinyal trading. Harga awalnya dua kali memantul dari area 1,3369–1,3377, yang memberikan peluang bagi para trader untuk membuka posisi beli. Namun, dorongan naik tersebut gagal berlanjut karena hasil pertemuan BoE memicu gelombang jual baru. Setelah pernyataan BoE, muncul tiga sinyal lagi, tetapi pergerakan pasar lebih didorong oleh sentimen dan emosi, sehingga level-level teknikal banyak diabaikan.
Laporan COT
Laporan COT untuk pound menunjukkan bahwa trader nonkomersial telah mendominasi pasar dengan posisi jual selama beberapa bulan. Posisi bersih masih negatif meskipun terdapat tren naik jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan perkembangan di Timur Tengah, tidak mengherankan jika permintaan terhadap dolar tinggi pada paruh pertama tahun 2026. Perang secara resmi telah berakhir, tetapi konflik masih berlanjut. Dalam jangka pendek, hanya faktor geopolitik yang dapat menopang dolar AS. Namun, selama pasangan ini belum ditutup di bawah garis tren, kami tidak memperkirakan penurunan kuat yang berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, dolar terus melemah akibat kebijakan Donald Trump, sebagaimana terlihat pada time frame mingguan. Perang dagang akan berlanjut dalam satu atau lain bentuk untuk waktu yang lama, dan kebijakan Trump secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melemahkan mata uang AS. Tren naik jangka panjang tetap bertahan, yang ditunjukkan oleh garis tren. Harga baru-baru ini menguji garis tersebut dan memantul dari sana. Menurut laporan COT terbaru (tanggal 8 September), kelompok nonkomersial menutup 11.800 kontrak beli dan 2.600 kontrak jual. Dengan demikian, posisi bersih trader nonkomersial turun sebesar 9.200 kontrak selama seminggu.
Analisis Grafik 1 Jam GBP/USD
Pada time frame per jam, pasangan GBP/USD terus membentuk tren menurun. Keputusan dan nada Fed telah mengubah secara drastis prospek untuk dolar AS. Dapat dikatakan bahwa untuk kedua kalinya tahun ini, sebuah "angsa hitam" datang ke pasar, membawa kabar yang sangat positif bagi dolar. Oleh karena itu, kini wajar untuk meragukan prospek penguatan berkelanjutan bagi sterling.
Untuk 18 September, kami menyoroti level-level penting berikut: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Garis Senkou Span B (1,3519) dan Kijun-sen (1,3432) juga dapat menghasilkan sinyal. Disarankan untuk memindahkan Stop Loss ke titik impas ketika harga bergerak 20 poin ke arah yang benar. Garis-garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading.
Hari ini Inggris akan merilis data penjualan ritel, dan AS akan merilis data produksi industri. Kedua laporan ini berada pada tingkat signifikansi menengah, sehingga reaksi pasar kemungkinan lemah dan tidak bertahan lama. Volatilitas hari ini mungkin rendah.
Rekomendasi trading:
Hari ini, para trader dapat membuka posisi jual dengan target di 1,3301–1,3309 jika terjadi penolakan dari area 1,3369–1,3377. Posisi beli dapat dibuka jika terjadi penutupan harga yang terkonfirmasi di atas 1,3369–1,3377 dengan target di 1,3432 dan 1,3465–1,3480.
Penjelasan ilustrasi:
Level harga support dan resistance ditunjukkan garis tebal merah tempat pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame empat jam. Garis-garis ini merupakan level yang kuat.
Level ekstrem ditunjukkan garis tipis merah tempat harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.
