Analisis GBP/USD 5M
Pasangan mata uang GBP/USD melanjutkan pergerakan naiknya pada hari Rabu, didorong oleh beberapa faktor kunci sepanjang pekan ini. Pertama, tingkat pengangguran Inggris tercatat jauh lebih baik dari perkiraan. Kemarin, laporan inflasi dirilis di atas ekspektasi, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa Bank of England akan memperketat kebijakan moneter pada pertemuan berikutnya. Secara prinsip, langkah BoE untuk menaikkan suku bunga acuan sebenarnya sudah tidak diragukan lagi sejak musim panas. Sudah jelas bahwa inflasi di Inggris akan meningkat, seperti halnya di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan demikian, BoE tidak memiliki alasan untuk mempertahankan suku bunga tanpa perubahan. Saat ini, pasar bereaksi terhadap data makroekonomi dan prospek kebijakan hawkish BoE. Oleh karena itu, pound menguat. Euro, misalnya, tidak merespons peristiwa serupa dan juga prospek European Central Bank, sehingga korelasi antara sterling dan euro saat ini rendah.
Dari sisi teknikal, pound telah menunjukkan beberapa langkah bukan hanya menuju koreksi, tetapi juga ke arah tren naik yang kuat dan berkelanjutan. Karena channel sideways pada time frame harian dan mingguan masih relevan, secara logis dapat diharapkan harga akan naik menuju batas atas kanal tersebut setelah memantul dari batas bawahnya. Hal ini memberikan target terdekat bagi para trader — 1,3650.
Pada time frame 5 menit, terbentuk tiga sinyal beli pada hari Rabu. Harga tiga kali memantul dari area support 1,3369–1,3377, tetapi ketiga sinyal tersebut saling berulang, sehingga para trader seharusnya hanya membuka satu posisi beli. Saat ini, tidak ada satu pun sinyal beli yang terkonfirmasi batal, dan sterling masih berpotensi melanjutkan kenaikan moderat.
Laporan COT
Laporan COT untuk pound menunjukkan bahwa selama beberapa bulan terakhir pelaku pasar non-komersial mendominasi posisi jual. Posisi bersih tetap negatif meskipun tren naik jangka panjang terus berlanjut. Dengan mempertimbangkan situasi di Timur Tengah, tidak mengherankan jika permintaan terhadap dolar tetap cukup tinggi pada 2026. Perang AS–Iran secara resmi sedang dihentikan sementara, namun belum berakhir. Perubahan sikap kebijakan moneter Federal Reserve juga mendukung dolar, dan garis tren naik telah tertembus. Namun, penembusan itu terjadi dalam kondisi pasar datar, sehingga kami belum menganggap tren naik tersebut berakhir.
Dalam jangka panjang, dolar terus melemah di bawah kebijakan yang terkait dengan Donald Trump, sebagaimana terlihat pada grafik mingguan. Perang dagang akan berlanjut dalam satu dan lain bentuk, dan kebijakan Trump melemahkan mata uang AS baik secara langsung maupun tidak langsung. Tren naik jangka panjang tetap utuh. Menurut laporan COT terbaru (13 Oktober), kelompok "Non-commercial" menutup 1.100 kontrak dan membuka 8.300 kontrak SELL — pengurangan bersih sebesar 9.400 kontrak dalam posisi bersih kelompok tersebut selama sepekan.
Analisis GBP/USD 1H
Pada timeframe per jam, GBP/USD mulai membentuk tren naik yang logis dan konsisten. Pada TF harian dan mingguan, harga telah membersihkan likuiditas dari level rendah sebelumnya dan tetap berada di dalam channel sideways. Oleh karena itu, dapat diharapkan pound naik setidaknya hingga level 1,3650, yang merupakan batas atas kanal sideways pada chart harian. Alasan untuk kenaikan pound tidak diperlukan, sama halnya seperti alasan tidak diperlukan untuk kenaikan dolar bulan lalu.
Untuk 22 Oktober kami soroti level-level penting berikut: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3248, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Garis Senkou Span B (1,3253) dan Kijun-sen (1,3336) juga dapat menjadi sumber sinyal. Disarankan untuk memindahkan Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang benar. Garis-garis Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi pada trader harus memperhitungkan hal ini ketika menentukan sinyal trading.
Hari ini baik di Inggris maupun di AS tidak ada agenda peristiwa penting, selain rilis klaim awal tunjangan pengangguran yang sifatnya sebagian besar sekunder. Di Inggris, Gubernur BoE Andrew Bailey akan menyampaikan pidato, tetapi kecil kemungkinan ia akan menyampaikan sesuatu yang baru bagi pasar, karena sudah jelas bahwa bank sentral akan terpaksa menaikkan suku bunga acuan pada pertemuan berikutnya. Faktor ini dan posisi harga yang berada di atas area support 1,3369–1,3377 dapat memicu penguatan lanjutan pada pound.
Ringkasan analisis di atas:
Para trader dapat mempertimbangkan area 1,3301–1,3309 sebagai target untuk posisi jual jika harga bertahan di bawah area 1,3369–1,3377. Pantulan dari area 1,3369–1,3377 memungkinkan untuk mempertimbangkan 1,3465–1,3480 sebagai target untuk posisi beli.
Penjelasan untuk ilustrasi:
- Level support dan resistance harga (resistance/support) — garis merah tebal yang mengelilingi area di mana pergerakan dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.
- Level ekstrem — garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
- Garis kuning — garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator 1 pada grafik COT — ukuran posisi bersih dari setiap kategori pelaku pasar.
