Analisis EUR/USD: Grafik 5 Menit
Pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya pada hari Jumat, mengikuti penurunan yang sudah dimulai pada hari Kamis. Penurunan terbaru euro dimulai pada hari Kamis setelah harga tiga kali gagal menembus ke atas level 1,1261–1,1274, yang berfungsi sebagai batas atas channel mendatar bulanan. Dengan demikian, pemicu awal pelemahan euro bersifat teknikal.
Laporan Nonfarm Payrolls dan tingkat pengangguran menunjukkan hasil yang kuat. Jumlah lapangan kerja baru di luar sektor pertanian mencapai 165.000 pada Oktober, dibandingkan dengan proyeksi 40.000–65.000. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%, padahal para pelaku pasar memperkirakan tetap sebesar 4,2%. Namun, laporan-laporan ini hanya membantu dolar melanjutkan penguatan di dalam channel mendatar. Setelah rilis data ekonomi AS, dolar menguat 30 poin, yang sulit disebut sebagai reaksi kuat. Sebagai perbandingan, harga sebelumnya sudah turun 120 poin dari batas atas channel mendatar.
Pemilu Kongres AS sejauh ini tidak menimbulkan masalah bagi dolar, meskipun ada kekhawatiran terhadap erbelahnya pemerintahan dan potensi konflik politik antara Partai Demokrat dan Donald Trump. Secara keseluruhan, EUR/USD masih bergerak dalam channel mendatar, dan tidak ada satu pun peristiwa minggu lalu yang mampu mendorong pasangan ini keluar dari channel tersebut.
Dari sudut pandang teknikal, tren menurun mungkin sudah berakhir, tetapi harga masih diperdagangkan di dalam channel mendatar 1,1115–1,1261. Oleh karena itu, prospek euro tetap tidak pasti. Pantulan dari batas atas channel telah memicu penurunan menuju batas bawahnya. Pantulan dari batas bawah dapat kembali memicu pergerakan naik menuju batas atas.
Pada time frame lima menit, muncul tiga sinyal jual pada hari Jumat. Pertama, pasangan ini menembus ke bawah garis Kijun-sen, kemudian garis Senkou Span B, dan akhirnya level 1,1154–1,1165. Dengan demikian, trader dapat membuka posisi jual di salah satu titik ini, dan semua posisi tersebut akan menghasilkan keuntungan.
Laporan COT
Masih belum ada faktor fundamental yang mendukung kelanjutan penguatan mata uang AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, sementara sikap kebijakan moneter Federal Reserve memberikan dorongan tambahan bagi dolar untuk kedua kalinya tahun ini. Dalam jangka panjang, euro dapat turun sejauh 1,08 (garis tren), tetapi tren naik masih tetap relevan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pasar hanya memperhitungkan faktor-faktor positif bagi dolar dan mengabaikan yang lainnya.
Posisi garis indikator merah dan biru menunjukkan dominasi bearish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli yang dimiliki kelompok nonkomersial berkurang 1.300, sementara jumlah posisi jual meningkat 12.600. Akibatnya, posisi bersih kembali turun sebesar 13.900 dalam seminggu.
Analisis EUR/USD: Grafik 1 Jam
Pada time frame per jam, EUR/USD berpotensi membentuk tren naik, tetapi untuk saat ini masih bergerak dalam channel mendatar. Tinjauan pada time frame harian dan mingguan menunjukkan bahwa peluang terbentuknya tren yang kuat dan berkepanjangan tetap tinggi. Namun, agar euro dapat menguat, para pelaku pasar harus bersedia membelinya. Selama dua bulan terakhir, hampir tidak terlihat adanya bukti permintaan kuat terhadap euro. Selama harga masih berada dalam kisaran mendatar, trader dapat mempertimbangkan untuk melakukan trading saat rebound harga dari batas-batas kisaran tersebut.
Untuk 9 November, level-level trading berikut telah diidentifikasi: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585, dan 1,1657–1,1665, serta garis Senkou Span B (1,1183) dan Kijun-sen (1,1205). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhatikan saat mengidentifikasi sinyal trading. Trader juga perlu mengingat untuk memindahkan order Stop Loss ke titik impas ketika harga telah bergerak 15 pip ke arah yang diantisipasi. Langkah ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata keliru.
Tidak ada peristiwa ekonomi penting atau rilis data yang dijadwalkan di Uni Eropa maupun Amerika Serikat pada hari Senin. Oleh karena itu, volatilitas yang rendah dan kelanjutan pergerakan harga dalam pola mendatar sangat mungkin terjadi hari ini.
Ringkasan Analisis:
Trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target di sekitar 1,1115 karena harga kembali gagal menembus level 1,1261–1,1274 dan tiga sinyal jual terbentuk pada hari Jumat. Jika harga memantul dari 1,1115, target 1,1261–1,1274 dapat dipertimbangkan untuk posisi beli.
Penjelasan Ilustrasi:
Level support dan resistance ditampilkan garis tebal merah. Pergerakan harga dapat berakhir di dekat level-level ini. Level-level tersebut bukan merupakan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari grafik empat jam. Garis-garis ini dianggap sebagai level teknikal yang kuat.
Level ekstrem ditampilkan garis tipis merah, tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
Garis kuning merepresentasikan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi bersih yang dipegang oleh masing-masing kategori trader.
