Pasangan mata wang dolar sedang menunggu acara utama hari ini - ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell di Kongres. Semalam beliau bercakap pada pembukaan persidangan perbankan yang dianjurkan oleh Federal Reserve Bank of Boston (melalui persidangan video), tetapi ucapannya adalah upacara, tanpa menyebut prospek dasar kewangan. Tetapi hari ini keadaan sangat berbeza. Powell bukan sahaja akan memberi laporan mengenai prospek segera bagi dasar kewangan, tetapi juga menjawab soalan dari kongres yang juga tertarik dengan nasib kadar faedah.
Memandangkan kepentingan peristiwa ini, lebih baik untuk tidak berdagang dalam pasangan mata wang dolar - sekurang-kurangnya sehingga kedudukan Powell jelas berdasarkan data terbaru di pasaran buruh Amerika Syarikat. Dolar AS boleh menghentikan pertumbuhannya dan melemahkan pasaran sekiranya Ketua Fed mengesahkan niat pengawal selia untuk menurunkan kadar bulan ini. Sebaliknya - mata wang Amerika Syarikat akan meneruskan kenaikkan jika ia menghapuskan kebimbangan ini. Tiada konsensus di kalangan penganalisis mengenai senario yang sedang dilaksanakan. Oleh itu, berdasarkan tipu muslihat yang berterusan, lebih baik untuk sementara meninggalkan dolar sahaja - nasibnya terlalu tidak menentu.
Tetapi anda harus melihat beberapa mata wang "cross". Kegemaran peribadi saya di kalangan pasangan mata wang lain adalah pasangan pound-yen. Bermain terhadap mata wang British adalah hampir taktik kemenangan, terutama di tengah-tengah keyakinan yang semakin meningkat mengenai pelaksanaan Brexit yang "Hard". Tetapi kebelakangan ini, kemeruapan pasangan mata wang ini telah menurun: pound menjangkakan pelantikan Johnson dan keputusan pertamanya sebagai perdana menteri, yen menjangkakan pergolakan geopolitik seterusnya, di mana ia adalah benefisiari. Dari segi keheningan relatif, pasangan mata wang GBP/JPY menunjukkan aktiviti yang rendah, dan oleh itu kurang menarik untuk pedagang.
Sebaliknya, pasangan mata wang AUD/CAD baru-baru ini menunjukkan peningkatan turun naik - sejak tiga bulan lalu, pasangan mata wang ini telah jatuh lebih daripada 500 mata dan terus menunjukkan pergerakan menurun. Hari ini, arah aliran menurun dapat memperoleh impulsif lain, menurut hasil pertemuan bulan Julai Bank of Canada. Sekiranya Stephen Poloz tidak mengejutkan peniaga dengan retorik lembut, mood penurunan harga pada pasangan akan meningkat dengan ketara, terutamanya terhadap latar belakang yang diumumkan oleh RBA.
Secara umumnya, arah aliran menurun pada pasangan mata wang AUD/CAD adalah disebabkan oleh penurunan harga RBA dan Bank of Canada. Pengatur Australia telah menurunkan kadar faedah dua kali pada tahun ini, dan nampaknya ia tidak akan berhenti di sana. Pada mesyuarat yang lalu, pengawal selia mengisyaratkan dengan agak telus pada "kesinambungan bankuet" jika parameter utama ekonomi Australia tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Sejak mesyuarat bulan Julai (yang berlaku pada 2 Mac), hanya siaran makroekonomi kecil yang telah dikeluarkan - tetapi ia juga mengecewakan para pelabur. Sebagai contoh, indeks keyakinan perniagaan, yang dikira oleh bank terbesar di Australia NAB, menunjukkan trend negatif, jatuh kepada 2 mata. Westpac, bank terbesar lain di negara ini, menerbitkan indeks keyakinan pengguna semalam, yang juga menunjukkan trend menurun. Penunjuk ini telah memperbaharui paras terendah dua tahun, mencerminkan ketidakpastian warga Australia dalam kesejahteraan kewangan mereka.
Data China juga kontroversi. Indeks harga pengguna PRC yang diterbitkan pada hari ini kekal pada tahap Mei (2.7%), manakala indeks harga pengeluar lebih buruk daripada jangkaan, jatuh ke angka sifar (kadar pertumbuhan paling lemah dalam tempoh tiga tahun). Dolar Australia agak sensitif terhadap petunjuk dinamik ekonomi China, oleh yang demikian, pasangan mata wang AUD/CAD terus menunjukkan sikap menurun hari ini.
Dolar Kanada terhadap latar belakang dolar Australia kelihatan yakin, walaupun terdapat data yang sangat bercanggah di pasaran buruh di Kanada, yang diterbitkan minggu lalu. Kanada mempunyai kad truf penting - inflasi yang kukuh - yang dinamik pertumbuhan melampaui semua jangkaan. Di samping itu, pemanasan hubungan antara Ottawa dan Washington, serta pertumbuhan pasaran minyak, membolehkan Bank of Canada terus bertahan. Selain itu, beberapa penganalisis mengharapkan nada "hawkish" dalam retorik dari Steven Poloz hari ini - walaupun pada pandangan saya, ketua pengawal selia akan mengehadkan dirinya dengan keyakinan yang berhati-hati. Walau bagaimanapun, ini cukup untuk meneruskan aliran menurun bagi pasangan mata wang AUD/CAD.
Dari sudut pandangan teknikal, pasangan mata wang ini berada dalam tekanan yang ketara dan juga pada semua carta masa yang lebih tinggi. Menurut carta 4H, Harian, Mingguan dan Bulanan, pasangan mata wang ini berada di garis lebih rendah indikator Bollinger Bands, yang juga menunjukkan keutamaan pergerakan menurun. Pasangan mata wang ini memperlihatkan trend penurunan harga yang ketara, seperti yang dibuktikan oleh penunjuk arah utama - Bollinger Bands dan Ichimoku Kinko Hyo. Oleh itu, penunjuk Ichimoku Kinko Hyo pada carta harian membentuk isyarat menurun paling kuat, "Parade of Lines," di mana semua garis penunjuk berada di atas carta harga, sehingga menunjukkan tekanan pada pasangan mata wang ini.
Sebaliknya, harga kini berada pada garis lebih rendah indikator Bollinger Bands, yang menunjukkan saluran sempit - ini juga merupakan isyarat yang kuat untuk penurunan harga. Pengesahan tambahan kepada senario penurunan harga adalah 'oversold' MACD dan Stochastic oscillator. Untuk menentukan matlamat utama pergerakan menurun, melihat kepada carta mingguan: di sini kita menumpukan pada garis Bollinger Band yang lebih rendah - harga berada pada tahap 0.9050. Hujah-hujah yang kuat adalah perlu bagi aliran menurun bergerak lebih rendah di bawah tahap ini - bukan sahaja dengan perbelanjaan dolar Australia yang melemah, tetapi juga dengan perbelanjaan Dolar Kanada yang kuat. Mesyuarat pengawal selia Kanada hari ini dapat memainkan peranan penting dalam hal ini.
