Carta 4 Jam
Laporan teknikal:
Saluran regresi linear lebih tinggi: arah aliran - mendatar.
Saluran regresi linear lebih rendah: arah aliran - menaik.
Moving Averages (MA)(20) - menaik.
CCI: 227.4457
Pasangan mata wang EUR/USD ini memulakan pembetulan yang ditunggu-tunggu pada 4 Jun. Ia bermula dan berakhir dengan cepat. Dalam tinjauan semalam, kami mengandaikan bahawa Bank Pusat Eropah akan memperluaskan program pemulihan ekonomi Eropah setelah krisis yang disebabkan oleh penularan wabak coronavirus sebanyak ratusan bilion euro, yang menandakan bahawa tekanan kewangan yang lebih mereda. Dalam praktiknya, inilah yang berlaku. Dasar kewangan ultra-lembut ECB menjadi lebih lembut, namun, pengawal selia tidak ada kena mengena. Krisis telah melanda, dan ekonomi EU perlu diselamatkan sementara masih ada yang perlu diselamatkan. Tetapi reaksi peniaga terhadap apa yang berlaku sekali lagi menimbulkan sejumlah besar persoalan. Perlu segera diperhatikan bahawa ketika hasil pertemuan ECB diterbitkan, mata wang euro pertama melambung tinggi, dan kemudian segera memulai penurunan ke arah bawah. Oleh itu, hasil mesyuarat ECB hanya menyebabkan lonjakan kecil dalam volatiliti (jumlah kira-kira 70 mata), tidak lebih. Tetapi pertumbuhan mata wang Eropah seterusnya adalah tidak logik. Walau bagaimanapun, kami akan cuba melihat gambaran keseluruhannya dan cuba mengetahui apa yang berlaku semalam dan apa yang diharapkan seterusnya dari pasangan mata wang Euro/Dolar AS.
Melihat ke hadapan, kami akan segera mengatakan bahawa kami sedang menunggu penurunan harga mata wang Eropah. Euro telah meningkat dengan pesat dalam beberapa hari kebelakangan ini dan semua pergerakan menaik ini hampir tidak menarik. Oleh itu, sekurang-kurangnya pembetulan teknikal diperlukan. Selanjutnya, faktor utama yang menyumbang kepada pengukuhan mata wang Eropah adalah kejatuhan dalam permintaan Dolar AS kerana rusuhan besar-besaran di Amerika Syarikat, dan juga disebabkan oleh ketidakpastian hubungan masa depan di antara Amerika Syarikat dan China. Walau bagaimanapun, kami percaya bahawa kedua-dua faktor ini tidak dapat memberi kesan yang berkekalan pada pasangan mata wang EUR/USD. Demonstrasi, rusuhan, dan lain-lain - ini tentunya buruk, namun ketika seluruh dunia dilanda krisis ekonomi yang teruk, ada banyak lagi perkara buruk yang tidak memberi kesan kepada Dolar AS. Oleh itu, kami percaya bahawa kejatuhan Dolar AS dalam beberapa hari ini tidak lebih daripada kemalangan atau keperluan teknikal (kerana salah satu mata wang tidak dapat menjadi lebih murah atau terus meningkat).
Di Kesatuan Eropah, ia mencatatkan berita buruk pada semalam. Jualan runcit pada bulan April menurun sebanyak 19.6% tahun ke tahun dan 11.7% bulan ke bulan. Walaupun angka ini lebih baik daripada yang diramalkan oleh pakar, namun angka tersebut tidak optimis. Bank Pusat Eropah meramalkan kadar faedah tidak berubah - kadar deposit pada -0.5%, kadar kredit pada 0.0%. Tetapi yang paling penting, pengawal selia memperluaskan program PEPP (program Pembelian Kecemasan Pandemik) sebanyak 600 bilion euro dan melanjutkan tempoh sahnya selama enam bulan, iaitu sehingga Jun 2021. Tindakan ECB seperti itu hanya dapat dianggap negatif kerana mereka bermaksud bahawa ekonomi zon Eorpah berada dalam masalah dan 750 bilion euro awal tidak akan mencukupi untuk keluar dari krisis. ECB juga mengatakan dalam ucapannya yang terakhir bahawa kadar akan tetap pada nilai semasa sehingga inflasi kembali ke sasaran 2% y/y. Diingatkan bahawa pada akhir bulan Mei, inflasi di EU mencatatkan pada tahap 0.1% y/y.
Christine Lagarde memberitahu semasa sidang media bahawa ECB menjangkakan KDNK akan menurun sebanyak 8.7% pada tahun 2020. Pada tahun 2021, menurut ketua pengawal selia, akan ada kenaikan 5.2%, dan pada tahun 2022 - sebanyak 3.3%. Perlu diingatkan bahawa pada mesyuarat terakhir ECB, ramalan berikutnya diumumkan: 2020 - +0.8%, 2021- + 1.3%, 2022- + 1.4%. Oleh itu, pertama, hanya dalam dua bulan, ECB telah mengubah harapannya dengan lebih teruk, dan kedua, ia mungkin melakukannya sekali lagi atau beberapa kali pada pertemuan berikutnya tahun ini. Kami tidak mengesyorkan menganggap angka yang diumumkan sebagai tepat dan muktamad. Ekonomi EU berkemungkinan akan kehilangan lebih dari 8.7% tahun ini. Perkara yang sama berlaku untuk inflasi. Menurut ketua ECB, ia akan memperlahan pada tahun 2020 kepada 0.3%, meningkat pada tahun 2021 hingga 0.8%, dan pada tahun 2022 hingga 1.3%. Christine Lagarde juga sekali lagi menyatakan bahawa ekonomi Eropah menghadapi kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya kerana wabak "coronavirus". "Kerugian pekerjaan yang besar, penurunan pendapatan, dan tahap ketidakpastian yang tinggi mengenai prospek ekonomi telah menyebabkan penurunan perbelanjaan dan pelaburan pengguna," kata Ketua ECB. Lagarde juga menyatakan bahawa beberapa indikator menunjukkan sedikit pemulihan dalam aktiviti ekonomi, namun tidak cukup untuk membincangkan pemulihan ekonomi.
Di Amerika Syarikat semalam, hanya data mengenai permohonan faedah pengangguran yang akan dikeluarkan. Jumlah permohonan utama untuk minggu 29 Mei adalah 1.9 juta (sedikit lebih tinggi berbanding ramalan), jumlah permohonan sekunder untuk minggu 22 Mei adalah 21.5 juta dengan ramalan 20.0 juta. Oleh itu, kadar pengangguran keseluruhan meningkat lagi untuk minggu berikutnya. Mungkin ini adalah sebab kejatuhan baru dalam mata wang AS?
Pada Jumaat, 5 Jun, tidak akan ada penerbitan laporan penting atau signifikan di Kesatuan Eropah. Oleh itu, pedagang harus memfokuskan perhatian kepada laporan statistik makroekonomi dari luar negara (dibincangkan secara terperinci dalam artikel pasangan mata wang GBP/USD), serta semua peristiwa yang sama di AS yang mendorong pasangan EUR/USD ke tahap tinggi 2.5 bulan. Dari sudut pandang teknikal, pembetulan menurun telah lama berlaku dan kami menunggunya pada hari Jumaat atau Isnin yang lalu. Oleh itu, seperti sebelumnya, kami tidak mengesyorkan agar peserta pasaran cuba meneka kemungkinan penurunan harga. Sebaiknya ikuti trend dengan jelas, terutamanya kerana pada carta 1 jam, sebut harga terus bergerak dengan baik di dalam saluran menaik, menandakan tidak ada pembetulan atau bahkan indikator daripadanya. Oleh itu, untuk mengenal pasti permulaan pembetulan, anda perlu menunggu indikator Heiken Ashi menurun atau pasangan mata wang ini keluar dari saluran menaik pada carta 1 Jam. Dan perkara terakhir yang ingin saya katakan adalah pound juga bertindak balas terhadap mesyuarat ECB, walaupun ia tidak berlaku. Mata wang Britain juga meneruskan pertumbuhan berpasangan dengan Dolar AS dan ini adalah perkara paling pelik. Terdapat alasan untuk menganggap bahawa mesyuarat ECB bukanlah alasan untuk pengukuhan euro yang baru.
Purata volatiliti pasangan mata wang Euro/Dolar AS pada 5 Jun adalah 93 mata. Oleh itu, nilai indikator masih disifatkan sebagai "purata". Kami menjangkakan bahawa pasangan mata wang ini akan diniagakan di antara tahap 1.1256 dan 1.1442 pada hari ini. Pembalikan indikator Heiken Ashi ke arah bawah menandakan kitaran pembetulan menurun, yang diharapkan selama beberapa hari berturut-turut.
Tahap sokongan paling hampir:
S1 - 1.1230
S2 - 1.1108
S3 - 1.0986
Tahap rintangan paling hampir:
R1 - 1.1353
R2 - 1.1475
R3 - 1.1597
Cadangan Perdagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaik yang kuat. Oleh itu, setelah mengatasi tahap psikologi 1.1000, pesanan membeli tetap relevan, pada masa ini - dengan sasaran masing-masing terletak pada tahap 1.1442 dan 1.1475, yang disyorkan untuk bertahan sehingga indikator Heiken Ashi menurun. Disarankan kepada para pedagang untuk kembali mengambil pesanan menjual pasangan mata wang ini selepas harga mencapai di bawah garis Moving Averages (MA) dengan sasaran pertama pada tahap 1.0986.
