Carta 4 Jam
Maklumat teknikal:
Saluran regresi linear lebih tinggi: arah aliran - menurun.
Saluran regresi linear lebih rendah: arah aliran - menurun.
Moving Averages (MA)(20) - menaik.
CCI: 65.6592
Pasangan mata wang EUR/USD memulakan struktur pembetulan menurun, yang tidak boleh dikatakan membaik, tetapi tidak menjadi satu kejutan yang besar. Adalah diingatkan bahawa pasangan mata wang euro/dolar AS sebahagian besarnya telah diniagakan tanpa arah pergerakan yang jelas dan dengan volatiliti pasaran yang rendah dalam beberapa minggu terakhir. Oleh itu, setelah beberapa hari kenaikan, para pedagang berjaya mendapatkan rentak pasaran dan segera mula menetapkan keuntungan pada pesanan membeli. Adalah diingatkan bahawa kita mengharapkan kesinambungan pergerakan menaik dan penyambungan semula aliran menaik global. Walau bagaimanapun, mata wang Eropah gagal untuk mengatasi tahap 1.1760 pada mulanya, dan sekarang ia tidak dapat memulakan kenaikan ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pound telah meningkat sebanyak 400 mata selama hampir dua minggu, dan hanya selepas itu, ia mula menyesuaikan diri. Namun, euro naik 150 mata dan juga mula menyesuaikan diri. Ia juga harus dinyatakan secara berasingan mengenai statistik makroekonomi minggu lalu. Kami sudah bercakap mengenai pertemuan Fed, yang menimbulkan reaksi pasaran yang sangat sederhana. Tetapi statistik yang diterbitkan pada hari Khamis dan Jumaat di Amerika Syarikat (AS) dan Kesatuan Eropah tidak diendahkan sepenuhnya oleh para pedagang. Diingatkan bahawa pada hari Khamis, AS telah menerbitkan laporan mengenai Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk suku kedua, yang ternyata mencatatkan bacaan yang jauh lebih rendah berbanding ramalan. Euro terus mengukuh secara perlahan. Pada hari Jumaat, Kesatuan Eropah menerbitkan data mengenai pengangguran, inflasi, dan KDNK, yang mencatatkan bacaan lebih baik daripada ramalan. Namun, ia tidak menyebabkan pengukuhan mata wang Eropah. Oleh itu, kami terus menarik perhatian pedagang kepada kenyataan bahawa statistik makroekonomi terus memberi kesan tidak langsung terhadap pasaran pertukaran asing. Oleh kerana mata wang Eropah telah menurun baru-baru ini daripada tahap tinggi, masih mustahil untuk menyimpulkan dengan yakin bahawa faktor global yang mendasar dalam bentuk penyerapan trilion dolar dari Fed ke dalam ekonomi AS terus berfungsi. Walaupun begitu, kami yakin bahawa inilah yang sebenarnya berlaku, yang bermaksud bahawa nilai mata wang AS akan terus menyusut.
Sekali lagi akan terdapat banyak maklumat penting dan menarik yang bersifat makroekonomi pada minggu perdagangan baru. Sudah tentu, sebahagian besar data ini akan di abaikan dan tidak dihiraukan oleh peserta pasaran, dan tidak ada yang dapat dilakukan mengenainya. Walau bagaimanapun, adalah tidak digalakkan untuk mengabaikan laporan ini. Di Kesatuan Eropah, indeks aktiviti perniagaan untuk sektor pembuatan, indeks serupa untuk sektor perkhidmatan, dan laporan mengenai perdagangan runcit akan diterbitkan pada minggu ini. Kami percaya bahawa tidak ada satu pun daripada senarai laporan ini yang akan menimbulkan reaksi pasaran yang kuat atau tindak balas sama sekali. Di sini anda harus membuat satu komen. Kami menyebut sebagai "reaksi pasaran terhadap laporan atau peristiwa" sebagai permulaan pergerakan harga segera ke arah yang sesuai. Sekiranya laporan itu dikeluarkan dan pergerakannya menuju ke arah yang sama dan dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, mustahil untuk menafsirkannya sebagai reaksi pasaran dengan jelas. Oleh itu, mungkin ada reaksi pedagang terhadap semua data Eropah dalam bentuk pergerakan beberapa mata, iaitu antara 10-15. Dan siapakah yang berminat dengan pergerakan 10 mata?
Pasti akan ada laporan statistik yang lebih berbeza di Amerika pada minggu ini. Indeks aktiviti perniagaan ISM dijadualkan akan diterbitkan pada Isnin. Pada Rabu, perubahan dalam jumlah pekerja di ADP sektor swasta dan indeks aktiviti perniagaan di sektor perkhidmatan ISM. Pada hari Jumaat, laporan mengenai Gaji Bukan Perladangan, kadar pengangguran, dan perubahan gaji purata akan menyusul. Walaupun kesemua laporan ini dianggap sebagai laporan ekonomi yang kurang lebih penting, kami percaya bahawa reaksi pasaran mungkin berlaku terhadap data dari ADP dan Gaji Bukan Perladangan dalam keadaan semasa. Adalah diingatkan bahawa pada pertemuan terakhir Fed, Jerome Powell sekali lagi menjelaskan bahawa penyelesaian program rangsangan kuantitatif dan kenaikan kadar akan bergantung sepenuhnya kepada pemulihan pasaran buruh di Amerika Syarikat. Oleh itu, tidak ada keraguan bahawa ketergantungan berikut dapat dibuat: pemulihan pasaran buruh kepada nilai sebelum krisis sama dengan pengurangan program QE dan kenaikan tarif. Oleh itu, dalam beberapa bulan yang akan datang dan hingga akhir tahun ini, laporan mengenai pasaran buruh dan tenaga kerja akan menjadi yang paling penting bagi peserta pasaran. Menurut ramalan pakar-pakar, jumlah pekerja baru di sektor swasta akan berjumlah seramai 700-715 ribu pada bulan Julai, dan Gaji Bukan Perladangan akan mencatatkan bacaan 900 ribu. Ini adalah ramalan yang sangat tinggi. Diingatkan bahawa menurut Fed, pada masa ini, jumlah pekerja di Amerika Syarikat adalah 7 juta lebih rendah daripada sebelum wabak. Pengiraan kami menunjukkan bahawa pasaran buruh berkemungkinan akan pulih sepenuhnya dalam tempoh 14-15 bulan. Namun, jika Bukan perladangan naik sejuta sebulan, maka Fed akan mengurangkan program rangsangan kuantitatif pada akhir tahun ini. Oleh itu, situasi dolar AS kini akan bergantung pada data di pasaran buruh. Data yang kuat dapat mengembalikan permintaan untuk mata wang AS atau memberikan sokongan yang kuat. Data yang lemah di pasaran buruh hanya dapat memberi tekanan lebih besar pada kedudukan mata wang AS dan meningkatkan kesan negatif terhadap mata wang dari tindakan Fed.
Dari sudut gambaran teknikal, harganya kini berada di atas garis Moving Average (MA), oleh yang demikian, trend pada masa ini adalah menaik. Oleh itu, kenaikan harga dari MA cenderung untuk memprovokasi pergerakan menaik. Kami belum melihat alasan serius untuk mengharapkan penyambungan semula pertumbuhan dolar (iaitu kejatuhan pasangan euro/dolar AS). Oleh itu, kami tidak menganggap pilihan ini dengan serius. Namun, harus diingat bahawa ini adalah pasaran pertukaran asing, yang mempunyai sejumlah besar peserta. Dan tingkah laku peserta ini yang akan menentukan pergerakan pasangan mata wang. Oleh yang demikian, harus selalu diingat bahawa adalah mustahil untuk meramalkan arah pergerakan dengan kebarangkalian 100%. Oleh itu, kami mempertimbangkan pesanan membeli selagi pasangan mata wang EUR/USD ini berada di atas MA.
Volatiliti bagi pasangan mata wang euro/dolar AS pada 2 Ogos adalah 62 mata dan jumlah ini disifatkan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan bahawa pasangan mata wang ini berkemungkinan besar akan diniagakan di antara tahap 1.1805 dan 1.1929 pada hari ini. Pembalikan menaik indikator Heiken Ashi akan menandakan permulaan pergerakan menaik.
Tahap sokongan paling hampir:
S1 - 1.1841
S2 - 1.1780
S3 - 1.1719
Tahap rintangan paling hampir:
R1 - 1.1902
R2 - 1.1963
R3 - 1.2024
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD telah memulakan struktur pembetulan menurun. Oleh itu, para pedagang dinasihatkan untuk mempertimbangkan pilihan untuk membuka pesanan membeli baru pada hari ini dengan sasaran masing-masing ditetapkan pada tahap 1.1902 dan 1.1929 setelah indikator Heiken Ashi berubah kepada menaik atau sekiranya berlaku kenaikan harga dari MA. Membuka pesanan menjual pasangan mata wang EUR/USD hanya boleh dilakukan selepas harga ditetapkan kembali di bawah garis MA dengan sasaran terletak pada tahap 1.1805 dan 1.1780.
