Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menganalisis keadaan pasaran. Terdahulu, saya menarik perhatian anda kepada tahap 1.0875 supaya anda boleh membuat keputusan bila untuk memasuki pasaran. Pada awal sesi Eropah, euro jatuh di tengah-tengah data yang agak kukuh mengenai pesanan kilang Jerman. Walau bagaimanapun, aliran menaik berjaya membentuk penembusan palsu. Akibatnya, pedagang menerima isyarat membeli. Pasangan itu naik lebih daripada 50 pip, tetapi gagal untuk mengukuh pada tahap rintangan 1.0915. Keadaan pasaran yang agak tenang dan percubaan yang tidak berjaya untuk melompat di atas 1.0925 memberikan pedagang isyarat jual. Pasangan itu turun sebanyak 40 pip.
Syarat untuk membuka posisi dagangan membeli pada EUR/USD:
Maklumat yang diberikan oleh Fed AS pada mesyuarat baru-baru ini memenuhi sepenuhnya jangkaan pasaran. Bagaimanapun, pedagang sedikit terkejut dengan keputusan pengawal selia untuk mula mengurangkan baki Fed pada bulan Mei. Fakta ini menunjukkan pendekatan yang lebih agresif terhadap dasar monetari yang akan terus menyokong dolar AS dan melemahkan aset berisiko seperti euro. Hari ini, semua mata akan beralih kepada data jualan runcit zon euro dan laporan pengeluaran perindustrian Jerman. Walau bagaimanapun, perhatian paling dekat akan diberikan kepada minit mesyuarat dasar monetari ECB. Dalam senario terbaik, pedagang boleh membuka posisi dagangan membeli selepas penurunan ke tahap sokongan terdekat 1.0875. Memandangkan pendirian ECB menjadi lebih agresif, kenaikan harga mungkin menumpukan pada 1.0925. Jika pasangan mata wang itu terus jatuh di tengah-tengah data yang lemah, hanya penembusan palsu pada 1.0875 akan memberikan isyarat beli pertama. Walau bagaimanapun, kenaikkan harus aktif berhampiran 1.0925 untuk mengendurkan pergerakan menurun. Penembusan ke bawah pada tahap ini akan memberikan isyarat beli tambahan, sekali gus membolehkan pasangan itu pulih kepada 1.0970. Jika harga melepasi 1.0970, ia akan mempunyai setiap peluang untuk mencapai tahap tertinggi 1.1007 dan 1.1041. Jika pasangan mata wang jatuh lebih dalam dan kenaikan harga gagal untuk melindungi 1.0875, adalah lebih baik untuk mengelak daripada membuka posisi beli. Ia mungkin untuk pergi jauh selepas penembusan palsu pada tahap rendah 1.0843. Pedagang juga boleh membuka posisi beli dari 1.0810 atau lebih rendah – dari 1.0772, menjangkakan kenaikan 30-35 pip.
Syarat untuk membuka posisi dagangan menjual pada EUR/USD:
Semalam, penurunan harga berjaya melindungi tahap 1.0925. Walau bagaimanapun, berdasarkan carta, hari ini, pasangan itu mungkin menembusi tahap ini. Pergerakan menurun memerlukan jeda yang boleh menyebabkan sama ada genangan atau pembetulan menaik, yang boleh bertukar menjadi aliran kenaikkan sepenuhnya. Hari ini, penjual harus melindungi tahap rintangan 1.0925. Hanya penembusan palsu pada tahap ini boleh meletakkan euro di bawah tekanan sekali lagi, sekali gus memberikan isyarat jual dengan sasaran pada tahap sokongan kukuh 1.0875. Semalam, harga menguji tahap ini beberapa kali, tetapi gagal turun di bawahnya. Untuk mengekalkan arah aliran menurun, pasangan mata wang itu harus mencapai paras terendah tempatan baharu setiap hari. Malah, ia tidak menjadi masalah buat masa ini. Dalam kes data yang lemah dari zon euro dan isyarat dovish baru dari ECB hanya ujian menaik pada 1.0875 akan memberikan pedagang isyarat jual, dengan itu menolak harga ke paras terendah 1.0843 dan 1.0810, di mana ia disyorkan untuk mengunci keuntungan. Terdahulu, saya menekankan bahawa dalam kes kenaikan euro hanya penembusan palsu 1.0925 akan memberikan isyarat jual pertama. Walau bagaimanapun, tiada perkara penting akan berlaku jika beruang gagal melindungi tahap ini. Euro akan melonjak hanya di tengah-tengah berita positif tentang rundingan Rusia-Ukraine. Walau bagaimanapun, kami hampir tidak akan menerima maklumat yang menggalakkan dalam masa terdekat. Oleh itu, adalah bijak untuk membuka posisi jual selepas penembusan palsu pada 1.0970. Ia juga berkemungkinan untuk turun dari 1.1007 dan 1.1041, menjangkakan penurunan sebanyak 20-25 pip.
Laporan Komitmen Peniaga
Laporan COT dari 29 Mac mendedahkan penurunan dalam kedua-dua kedudukan pendek dan panjang. Terutama, bilangan pembeli yang meninggalkan pasaran melebihi bilangan penjual yang memutuskan untuk berhenti berdagang. Fakta ini menunjukkan pesimisme di kalangan peserta pasaran yang disebabkan oleh keadaan geopolitik semasa. Sementara itu, risiko inflasi yang lebih tinggi di zon euro adalah isu utama bagi ECB. Yang penting, inflasi sudah melonjak kepada 7.5%. Minggu lalu, Christine Lagarde beberapa kali menekankan hasrat pengawal selia untuk beralih kepada pendekatan yang lebih agresif terhadap pengurangan QE dan kenaikan kadar faedah utama. Dengan latar belakang ini, euro mempunyai prospek jangka pertengahan yang baik untuk pertumbuhan. Pada masa ini, mata wang tunggal adalah terlebih jual dengan ketara berbanding dolar AS. Walau bagaimanapun, ketiadaan keputusan positif dalam rundingan Rusia-Ukraine dan peningkatan dalam ketegangan geopolitik mempunyai pengaruh negatif ke atas euro. Masalah ekonomi di zon euro yang dicetuskan oleh inflasi yang sangat tinggi dan langkah responsif yang diambil oleh Rusia (termasuk pembayaran untuk gas dalam rubel) berkemungkinan akan terus memberi tekanan ke atas euro dalam jangka pendek. Itulah sebabnya peniaga tidak akan melihat peningkatan yang ketara dalam pasangan itu. Menurut laporan COT, bilangan jawatan panjang bukan komersial merosot kepada 200,043 daripada 207,051. Pada masa yang sama, bilangan kedudukan pendek bukan komersial merosot kepada 178,669 daripada 183,208. Memandangkan penurunan dalam bilangan posisi jual ternyata lebih ketara, keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial merosot kepada 21,374 daripada 23,843. Harga penutup mingguan juga turun kepada 1.0991 daripada 1.1016.
Isyarat indikator :
Moving average
Dagangan dijalankan berhampiran moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan percubaan untuk membentuk pembetulan menaik.
Nota: Tempoh dan harga moving average dipertimbangkan oleh pengarang pada carta sejam yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.
Bollinger Bands
Jika euro meningkat, had atas indikator yang terletak pada 1.0925 akan bertindak sebagai rintangan. Sekiranya berlaku penurunan, had bawah 1.0885 akan bertindak sebagai tahap sokongan untuk euro.
Penerangan indikator
- Moving average (moving average, determines the current trend by smoothing volatility and noise). The period is 50. It is marked in yellow on the chart.
- Moving average (moving average, determines the current trend by smoothing volatility and noise). The period is 30. It is marked in green on the graph.
- MACD indicator (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence of moving averages). A fast EMA period is 12. A slow EMA period is 26. The SMA period is 9.
- Bollinger Bands. The period is 20.
- Non-profit speculative traders are individual traders, hedge funds, and large institutions that use the futures market for speculative purposes and meet certain requirements.
- Long non-commercial positions is a total number of long positions opened by non-commercial traders.
- Short non-commercial positions is a total number of short positions opened by non-commercial traders.
- The total non-commercial net position is a difference in the number of short and long positions opened by non-commercial traders.
