Pada hari Jumaat lalu, beberapa isyarat kemasukan pasaran yang baik telah dibentuk. Saya cadangkan anda melihat carta 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0561 dalam ramalan pagi saya dan menasihatkan anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran darinya. Disebabkan kekurangan laporan, penurunan harga cuba untuk meletakkan tekanan ke atas euro sekali lagi, tetapi gagal untuk menyelesaikan di bawah 1.0561. Hasilnya ialah penembusan palsu dan isyarat yang hebat untuk kedudukan panjang dalam euro sebagai kesinambungan pasaran kenaikan harga, yang membawa kepada peingkatan sebanyak 40 pip. Pada sebelah petang, di tengah-tengah pengambilan untung, penurunan harga masih berada di bawah 1.0561, dan beberapa ujian terbalik pada tahap ini dari bawah ke atas memberi isyarat untuk membuka kedudukan jual. Pasangan itu jatuh daripada 15 kepada 20 mata setiap kali.
Bilakan untuk meletakkan kedudukan panjang pada pasangan mata wang EUR/USD:
Memandangkan kenaikan harga pound mengatasi tugas mereka pada hari Jumaat, dan dalam sesi Asia hari ini mereka mengimbangi semua kerugian yang diperhatikan oleh kenaikan harga pada akhir minggu lepas, kita boleh menjangkakan euro akan terus meningkat dan bergerak di atas tahap 1.0602. Data yang baik mengenai penunjuk persekitaran perniagaan, penunjuk penilaian keadaan semasa dan jangkaan ekonomi daripada IFO di Jerman, boleh membantu dengan ini. Jika laporan Mei adalah mengejutkan, ini akan membawa kepada penembusan dalam pasangan mata wang EUR/USD kepada 1.0602, yang mana pergelutan akan berlaku pagi ini.
Walau bagaimanapun, tugas utama kenaikan harga masih akan melindungi sokongan pada tahap 1.0561, yang berjalan dengan lancar pada hari Jumaat lepas. Saya menasihati anda untuk membuka kedudukan beli di sana hanya selepas membentuk penembusan palsu, dengan analogi dengan apa yang saya analisa di atas dengan prospek penembusan tahap 1.0602. Di atas sedikit 1.0561 ialah purata bergerak (MA), yang juga boleh membantu kenaikan harga. Penembusan dan ujian 1.0602 ialah isyarat kemasukan kedudukan panjang baharu, tetapi pergerakan menaik yang lebih besar memerlukan dasar monetari hawkish daripada Bank Pusat Eropah. Dalam kes aliran menaik di atas 1.0602, sasaran terdekat akan menjadi tinggi seperti 1.0640, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan (TP).
Tahap yang lebih jauh ialah 1.0691, tetapi agak sukar untuk mencapainya. Dengan senario penurunan untuk pasangan mata wang EUR/USD dan tiada kenaikan harga pada 1.0561, tekanan pada pasangan akan kembali dengan cepat. Ini akan menyebabkan pasaran kenaikkan berhenti dan pasangan itu terperangkap dalam saluran mendatar. Pilihan terbaik untuk membeli ialah penembusan palsu berhampiran tahap rendah 1.0521. Saya menasihatkan anda untuk membuka kedudukan beli serta-merta untuk lantunan hanya dari 1.0486, atau lebih rendah lagi - di kawasan 1.0452, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.
Bilakah untuk meletakkan kedudukan pendek pada pasangan mata wang EUR/USD:
Penurunan harga itu telah diatasi sekali lagi, tetapi peluang untuk melakukan serangan balas masih ada. Dalam kes pertumbuhan, membentuk penembusan palsu pada tahap 1.0602, bersama-sama dengan data lemah di Jerman, akan membawa kepada isyarat pertama untuk membuka kedudukan jual dengan prospek pulangan kepada sokongan pertengahan 1.0561. Pergelutan yang serius pasti akan berlaku untuk tahap ini sekali lagi, jadi penembusan dan pengukuhan di bawah julat ini, serta ujian pembalikan dari bawah ke atas dengan analogi dengan apa yang saya analisis di atas - semua ini akan memberikan isyarat jual dengan membongkar kenaikan harga. Pesanan henti dan pergerakan pasangan yang lebih besar turun ke kawasan 1.0521, di mana saya mencadangkan mengambil keuntungan.
Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0486, tetapi ia mungkin untuk mencapai tahap ini hanya sekiranya kenaikan harga menyerah sepenuhnya pada awal minggu ini. Jika pasangan mata wang EUR/USD bergerak menaik pada separuh pertama hari selepas data mengenai Jerman dikeluarkan, serta ketiadaan penurunan pada tahap 1.0602, arah aliran menaik mungkin berterusan dan akan sememangnya terdapat ramalan tentang membina arah aliran kenaikan harga yang baharu. Senario optimum dalam kes ini ialah kedudukan jual apabila penembusan palsu terbentuk dalam kawasan 1.0640. Anda boleh menjual pasangan mata wang EUR/USD serta-merta pada lantunan semula daripada 1.0691, atau lebih tinggi lagi - dalam kawasan 1.0736, bergantung pada pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.
Laporan COT:
Laporan Komitmen Peniaga (COT) untuk 10 Mei menunjukkan peningkatan mendadak dalam kedudukan panjang dan penguncupan dalam kedudukan pendek. Status terlebih beli euro menunjukkan minat daripada pedagang dan pelabur. Kenyataan terbaru daripada penggubal dasar ECB membangkitkan keyakinan dengan harapan bahawa euro akan dapat membangunkan kitaran menaik. Lembaga pentadbir ECB akan meningkatkan kadar deposit sebanyak 0.25% seawal bulan Julai 2022. Kenaikan kadar seterusnya akan menyusul pada bulan September dan Disember. Kadar deposit akan kekal pada 0.25% pada akhir tahun.
Selain itu, kadar faedah utama akan dinaikkan pada bulan September dan pada bulan Disember daripada paras sifar semasa kepada 0.5%. Dasar hawkish sedemikian akan membolehkan pembeli euro menyentuh bahagian bawah dalam masa terdekat. Namun begitu, Fed AS bersama-sama kegelisahan geopolitik yang semakin meningkat mungkin menggagalkan rancangan tersebut. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa Fed AS berhasrat untuk meneruskan pengetatan monetari yang agresif. Terdapat khabar angin bahawa FOMC boleh menaikkan kadar faedah sebanyak 0.75% pada satu masa pada mesyuarat dasar seterusnya. Senario ini memberi isyarat jelas untuk membeli dolar AS dalam jangka sederhana.
Laporan COT membaca bahawa kedudukan panjang bukan komersial melonjak dengan cepat sebanyak 19,781 daripada 208,449 kepada 228,230. Pada masa yang sama, kedudukan pendek bukan komersial turun sebanyak 3,126 daripada 214,827 kepada 211,701. Saya perhatikan bahawa kadar euro yang rendah menjadikannya lebih menarik untuk pedagang. Pada masa ini, kami melihat lebih ramai pembeli memasuki pasaran. Kedudukan bersih bukan komersial keseluruhan meningkat kepada 16,529 pada akhir minggu lepas berbanding negatif -6,378 seminggu yang lalu. Pasangan mata wang EUR/USD ditutup minggu lepas hampir mendatar pada 1.0546 berbanding 1.0545 pada minggu sebelumnya.
Isyarat penunjuk:
Purata bergerak (MA)
Dagangan berada di atas sedikit purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari, yang menunjukkan pertumbuhan berterusan euro.
Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0535 akan bertindak sebagai sokongan. Dalam kes pertumbuhan, sempadan atas penunjuk di kawasan 1.0615 akan bertindak sebagai rintangan.
Penerangan penunjuk
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
- Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
- Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
- Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.
