Semalam adalah hari yang agak sukar untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Mari lihat carta 5 minit dan lihat apa yang berlaku. Saya memberi perhatian kepada tahap 1.0208 dalam ramalan pagi saya dan menasihati anda untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Penurunan ke kawasan 1.0208 dan penembusan palsu di tengah-tengah ketiadaan statistik fundamental yang penting - semua ini mengekalkan harapan untuk pertumbuhan berjaya euro dan memberi isyarat untuk membuka kedudukan beli. Malangnya, selepas meningkat 10 mata, pasangan itu berada di bawah tekanan sekali lagi dan penembusan 1.0208 berlaku. Akibatnya, kerugian pada urusniaga telah direkodkan. Euro terus jatuh pada sebelah petang. Terdapat harapan untuk tahap 1.0132, tetapi ia telah ditembusi, dan saya tidak melihat pembalikan semula kepada julat ini, di mana ia mungkin untuk memasuki pasaran untuk kedudukan beli.
Bila hendak membuat pesanan beli pada EUR/USD:
Data yang lemah mengenai keyakinan pengguna di AS tidak memberikan tekanan serius kepada dolar AS dan tidak membantu euro untuk membetulkan kedudukannya pada penghujung hari. Dalam sesi Eropah hari ini, tiada statistik yang boleh mengubah secara radikal imbangan kuasa dalam pasaran walaupun sebelum mesyuarat Rizab Persekutuan. Hanya laporan mengenai indeks iklim pengguna terkemuka di Jerman dan jumlah pinjaman kepada sektor swasta di kawasan euro. Jelas sekali, banyak yang akan bergantung pada dasar seterusnya yang akan dipatuhi oleh bank pusat AS berhubung dengan kadar faedah. Jika ia lebih ketat daripada ramalan, permintaan untuk dolar akan kembali dan kita akan melihat satu lagi penjualan utama dalam pasangan itu. Jika semuanya kekal dalam jangkaan ahli ekonomi, dan kadar itu sendiri dinaikkan sebanyak 0.75% sahaja, pembeli aset berisiko kemungkinan besar akan kembali ke pasaran. Penurunan euro pada separuh pertama hari ke kawasan sokongan 1.0125 dan membentuk penembusan palsu di sana - semua ini akan menjadi isyarat pertama untuk membuka kedudukan beli dengan harapan melonjak untuk membina aliran menaik selanjutnya dan mengemas kini rintangan pertengahan 1.0171, di mana moving average, berdagang di pihak penurunan harga. Hanya penembusan dan ujian ke bawah julat ini akan mencapai pesanan stop, memberikan isyarat untuk memasuki kedudukan beli dengan kemungkinan peningkatan yang lebih besar kepada 1.0220, yang mana agak banyak akan bergantung. Sasaran yang paling jauh ialah kawasan 1.0273, yang boleh kita capai hanya selepas keputusan Fed. Saya cadangkan untuk ambil keuntungan di sana.
Jika EUR/USD menurun dan tiada kenaikan harga pada 1.0125, yang tidak boleh diketepikan sama ada, tekanan pada pasangan akan meningkat, kerana arah aliran menaik akan ditembusi. Melangkaui saluran mendatar akan memberi kesan negatif ke atas euro. Dalam kes ini, saya menasihati anda untuk tidak tergesa-gesa untuk memasuki pasaran: pilihan terbaik untuk membuka kedudukan beli adalah penembusan palsu dalam kawasan 1.0082. Saya menasihatkan anda untuk membeli EUR/USD serta-merta pada lantunan hanya dari tahap 1.0045, atau lebih rendah lagi - di sekitar 1.0008, dengan mengira pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.
Bila hendak membuat pesanan jual pada EUR/USD:
Keseimbangan pasaran akan kekal sebelum mesyuarat penting Fed. Kemungkinan besar, pasangan itu akan menghabiskan separuh hari pertama dalam saluran mendatar dengan percubaan untuk membetulkan ke kawasan 1.0171. Data zon euro yang kukuh boleh membantu dengan itu. Untuk mengekalkan tekanan pada EUR/USD, rintangan ini perlu dilindungi. Membentuk penembusan palsu pada 1.0171 akan memberikan isyarat yang sangat baik untuk membuka kedudukan jual dengan prospek penurunan selanjutnya ke kawasan sokongan pertengahan 1.0125. Penembusan dan pengukuhan di bawah tahap ini, serta ujian pembalikan dari bawah ke atas - semua ini akan membawa kepada isyarat jual yang lain dengan penyingkiran hentian kenaikkan dan pergerakan pasangan yang lebih besar ke kawasan 1.0082. Penembusan dan pengukuhan di bawah kawasan ini ialah pergerakan terus ke 1.0045, di mana saya mengesyorkan untuk meninggalkan kedudukan jual sepenuhnya. Sasaran yang lebih jauh ialah kawasan 1.0008, tetapi ia akan tersedia hanya sekiranya rancangan Fed yang agresif baharu berkenaan kadar faedah dan memerangi inflasi.
Sekiranya EUR/USD bergerak ke arah atas semasa sesi Eropah, serta ketiadaan penurunan pada 1.0171, saya menasihati anda untuk menangguhkan kedudukan jual sehingga rintangan yang lebih menarik pada 1.0220 berada dalam jangkauan. Membentuk penembusan palsu di sana akan menjadi titik permulaan baharu untuk memasuki kedudukan jual. Anda boleh menjual EUR/USD serta-merta pada lantunan daripada tahap tinggi 1.0273, atau lebih tinggi lagi - dalam kawasan 1.0321, dengan mengira pembetulan menurun sebanyak 30-35 mata.
Laporan COT:
Sebelum bercakap tentang prospek selanjutnya untuk pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran hadapan dan bagaimana kedudukan Komitmen Pedagang telah berubah. Laporan Komitmen Pedagang (COT) untuk 19 Julai mencatatkan peningkatan dalam kedudukan jual dan pengurangan dalam kedudukan beli, yang menunjukkan bahawa sentimen penurunan harga dalam pasaran kekal. Ini juga telah menghasilkan delta negatif yang lebih besar, menunjukkan bahawa masih tidak banyak pergerakan kenaikan harga seperti yang disangkakan. Minggu lalu, Bank Pusat Eropah menaikkan kadar faedah sebanyak 0.5% sekaligus, yang melebihi jangkaan unjuran 0.25%. Ini menunjukkan keseriusan keadaan di kawasan euro dengan inflasi. Bagaimanapun, pasaran bertindak balas buruk terhadap keputusan ini, dan pedagang mengambil sikap tunggu dan lihat sebelum mesyuarat Rizab Persekutuan yang penting, dimana keputusannya akan diketahui pada pertengahan minggu ini. Hakikat bahawa euro tidak meningkat sekali lagi menunjukkan kemungkinan penurunan selanjutnya dalam aset berisiko pada musim luruh ini, kerana tidak ada sebab sebenar untuk EUR/USD mengukuh: inflasi yang tinggi, krisis dalam pasaran tenaga dan ekonomi adalah cepat tergelincir ke dalam kemelesetan. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan belian bukan komersial berkurangan sebanyak 1,365 kepada 195,875, manakala kedudukan jual bukan komersial melonjak 16,136 kepada 238,620. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial kekal negatif dan berjumlah -42,745 berbanding -25,244. Harga penutup mingguan meningkat sedikit dan berjumlah 1.0278 berbanding 1.0094.
Isyarat indikator:
Moving average
Dagangan berada di bawah moving average 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kemungkinan pasaran menurun disambung semula selepas mesyuarat Fed.
Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dipertimbangkan oleh pengarang pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada takrifan umum moving average harian klasik pada carta D1 harian.
Bollinger Bands
Sekiranya berlaku penurunan, sempadan bawah indikator sekitar 1.0100 akan bertindak sebagai sokongan. Sekiranya pertumbuhan, sempadan atas indikator di kawasan 1.0160 akan bertindak sebagai rintangan.
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning.
- Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap.
- Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
- Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
- Kedudukan panjang (membeli) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Kedudukan pendek (menjual) bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Keseluruhan kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang pedagang bukan komersial.
