Menurut CFTC, baki keseluruhan yang memihak kepada dolar AS terus meningkat, tetapi kadarnya kekal lemah. Jumlah kedudukan bersih spekulatif berbanding mata wang utama meningkat sebanyak 455 juta sepanjang minggu dan mencecah 15.1 bilion.
Turut perlu diberi perhatian ialah pengurangan ketara dalam kedudukan beli emas sebanyak 1.7 bilion, secara tidak langsung menunjukkan peningkatan dalam permintaan terhadap dolar sebagai aset pertahanan utama. Kekurangan peningkatan yang jelas dalam permintaan untuk dolar mungkin menunjukkan pedagang tidak yakin dengan penerusan kedudukan hawkish Federal Reserve, kerana risiko kemelesetan pantas semakin meningkat.
Laporan pasaran buruh AS, peristiwa utama dijangka minggu ini, keluar secara meluas sejajar dengan jangkaan. 315,000 pekerjaan baharu telah diwujudkan, yang lebih tinggi sedikit daripada ramalan, dua bulan lepas telah disemak ke bawah sebanyak 107,000. Pengangguran meningkat kepada 3.7%, tetapi purata pertumbuhan gaji adalah kurang daripada ramalan, yang akan mengurangkan sedikit jangkaan inflasi. Terdapat tanda-tanda pertama bahawa ketegangan dalam pasaran buruh semakin reda, pasaran mentafsir laporan itu sebagai penurunan dalam peluang kenaikan kadar Fed 0.75% pada 21 September, kini kebarangkalian ini adalah 55% berbanding 75% sebelum ini.
Bank-bank AS ditutup kerana sambutan Hari Pekerja pada hari Isnin, kami menjangkakan volatiliti yang rendah.
OPEC+ mengesahkan keputusan untuk mengurangkan pengeluaran minyak pada bulan Oktober sebanyak seratus ribu tong sehari, kembali ke paras Ogos, harga minyak bertindak balas dengan pertumbuhan, adalah jelas bahawa tidak ada keperluan untuk menjangkakan penurunan harga tenaga disebabkan oleh pengurangan penggunaan .
EURUSD
Berita utama untuk Eropah ialah penutupan sepenuhnya saluran paip gas Nord Stream, yang mencetuskan penjualan saham, penurunan hasil bon dan kelemahan euro. Catuan tenaga semakin hampir, tetapi anda tidak perlu menjadi Nostradamus untuk meramalkan tiada jumlah catuan dalam keadaan semasa akan dapat mengekalkan industri berat kecuali bekalan disambung semula.
Ekonomi Jerman sudah pasti akan memasuki kemelesetan dalam beberapa bulan akan datang. Indikator keyakinan pelabur Sentix jatuh kepada -31.8p, yang jauh lebih teruk daripada jangkaan, indeks PMI Global S&P jatuh di bawah sempadan pengembangan 50p, iaitu, proses kejatuhan ekonomi telah bermula.
Kedudukan jual bersih euro meningkat 471 juta kepada 5.97 bilion, lemah, tetapi penutupan harga tidak berubah lebih rendah, menunjukkan dua faktor sekaligus. Pertama ialah indeks saham Eropah tidak lebih teruk daripada indeks Amerika, yang agak tidak dijangka dalam menghadapi ancaman krisis tenaga di Eropah. Dan yang kedua ialah pertumbuhan melebihi hasil bon euro, yang menunjukkan keyakinan yang semakin meningkat bahawa Bank Pusat Eropah akan mula melaksanakan kaedah yang lebih agresif untuk mengekang inflasi. Oleh itu, Khamis, 8 September, menjadi penentu untuk prospek masa depan euro.
Pengukuhan euro di bawah keseimbangan adalah peristiwa yang dijangka, dan ia berlaku, tetapi pendorong baharu diperlukan untuk penurunan selanjutnya. Mari kita andaikan bahawa euro akan cuba mencari asas berhampiran tahap semasa (pertengahan saluran menurun), selepas itu percubaan untuk pulih ke tahap tinggi tempatan 1.0357 akan mengikuti.
GBPUSD
Liz Truss telah dipilih sebagai ketua Konservatif British dan akan mengambil alih sebagai perdana menteri, Graham Brady, ketua jawatankuasa pemandu Parti Konservatif yang memerintah, berkata. Truss dianggap lebih radikal daripada pesaingnya Rishi Sunak, jadi pound bertindak balas terhadap berita pemilihannya dengan sedikit penurunan.
Kedudukan jual bersih paun mengenepi sedikit kepada -2.125 bilion, tetapi hasil GKO UK dengan pantas menghampiri khazanah AS, menggambarkan keyakinan pelabur yang semakin meningkat terhadap kesediaan Bank of England untuk melawan inflasi dengan lebih agresif. Hasil yang meningkat, walaupun pada hakikatnya indeks saham adalah stabil, akan menyebabkan peningkatan terhadap pound. Inilah yang kita lihat dari penutupan harga yang tidak mahu jatuh walaupun jelas menunjukkan kelemahan pound.
Kami menjangkakan percubaan untuk mencapai tahap rendah sebelum penarikan semula kenaikkan, bagaimanapun, pound bergerak lebih rendah, hampir mencapai sokongan 1.1414. Kami mengandaikan akan ada perjuangan untuk arah selanjutnya berhampiran tahap ini, dan, berdasarkan jumlah jualan bon, kenaikan harga akan mempunyai peluang yang baik untuk memenangi kembali sebahagian daripada kerugian. Kita perlu melihat kenyataan yang sangat kuat daripada BoE pada 15 September untuk rintangan pada 1.1758, 1.1900 untuk bergerak lebih tinggi. Secara teknikal, momentum penurunan harga adalah kukuh, tetapi beberapa faktor fundamental memberi sebab untuk menjangkakan pertumbuhan pembetulan.
