FX.co ★ Rancangan dagangan EUR/USD untuk sesi Eropah pada 17 Oktober 2022. Laporan COT dan gambaran keseluruhan dagangan Jumaat. Jualan runcit AS perlahan

Pada hari Jumaat, kami mempunyai beberapa isyarat kemasukan yang hebat. Mari menganalisis carta 5 minit. Dalam ulasan pagi saya, saya menggariskan tahap 0.9755 dan mencadangkan memasuki pasaran dari sana. Jelas sekali, ini adalah tahap penting kerana kenaikan harga cuba membangunkan pergerakan menaik dari sana selepas penembusan palsu pada separuh pertama hari tetapi gagal berbuat demikian. Terdapat hanya lonjakan pendek 15 pip yang berakhir dengan sangat cepat. Sementara itu, penurunan harga berjaya menembusi di bawah 0.9755 pada percubaan kedua. Ujian semulanya menghasilkan isyarat jual yang mengakibatkan penurunan sebanyak 35 pip. Walaupun anda terlepas peluang ini, terdapat ujian semula dan penembusan palsu sebanyak 0.9755 yang mencipta satu lagi titik masuk untuk menjual. Akibatnya, pasangan itu menurun lebih daripada 40 pip. Pada separuh kedua hari itu, kita boleh melihat penembusan palsu pada 0.9713 yang berkembang menjadi pergerakan menaik sebanyak 80 pip. Namun, penurunan harga tidak membenarkan kenaikkan untuk kekal mengawal pasaran dan membawa pasangan itu kembali di bawah 0.9755 lebih dekat ke sesi Amerika Utara. Ujian semula menaik membentuk isyarat jual dan membawa kepada penurunan sebanyak 40 pip.

Untuk kedudukan panjang (beli) pada pasangan EUR/USD:

Jualan runcit di AS kekal hampir tidak berubah sejak Ogos, senario itu merupakan sebabnya tekanan ke atas aset berisiko telah berkurangan sedikit. Pada satu ketika, jualan runcit yang lebih rendah sepatutnya memberikan maksud inflasi yang lebih rendah yang telah diperjuangkan oleh Rizab Persekutuan AS sejak sekian lama. Pada permulaan minggu ini, pasangan mata wang ini mungkin berdagang dalam saluran sisi yang telah berada di sana untuk sekian lama walaupun walaupun data penting dari AS dikeluarkan. Nampaknya, penurunan harga tidak lagi bersedia untuk menjual euro. Walau bagaimanapun, pasaran juga tidak bersedia untuk membelinya, memandangkan ketegangan geopolitik yang berterusan. Hari ini, wakil ECB De Guindos dan Philip Lane akan bercakap. Namun, komen mereka tidak mungkin mengubah sentimen pasaran. Laporan bulanan oleh Bundesbank juga nampaknya hanya rutin semata-mata. Cadangan dagangan saya adalah untuk memberi tumpuan kepada sempadan saluran mendatar. Jika pasangan mata wang itu menurun, penembusan palsu sempadan bawah saluran mendatar semasa pada 0.9709 akan menjadi saat yang baik untuk menambah lebih banyak kedudukan beli dengan sasaran pada 0.9755. Kenaikan akan menuntut semula kawalan mereka ke atas pasaran hanya apabila harga menembusi di atas 0.9755 dan menguji semula tahap ini dari atas ke bawah. Ini akan mencetuskan pesanan Stop Loss yang ditetapkan oleh penurunan harga, sekali gus mewujudkan isyarat belian tambahan dengan kemungkinan lonjakan ke sempadan atas saluran pada 0.9798. Pegangan kukuh di atas tahap ini akan membatalkan aliran menurun yang telah berkembang sejak 4 Oktober. Kenaikan di atas tahap 0.9798 akan membuka laluan ke arah 0.9841 di mana saya mencadangkan pengambilan untung (TP). Sekiranya berlaku penurunan dan tiada aktiviti beli pada tahap 0.9709, euro akan menghadapi lebih banyak tekanan. Ini mungkin meluaskan saluran mendatar dan menghantar harga turun ke tahap 0.9675. Walau bagaimanapun, ini tidak boleh dilihat sebagai kemenangan untuk beruang. Senario terbaik untuk membeli pasangan itu ialah menunggu penembusan palsu pada 0.9675. Kemudian anda boleh membeli EUR/USD sejurus selepas lantunan daripada tahap 0.9638 atau 0.9592, dengan mengambil kira pembetulan menaik 30-35 pip dalam sehari.

Untuk kedudukan pendek (jual) pada pasangan EUR/USD:

Penurunan harga perlu melindungi bahagian tengah saluran mendatar pada tahap 0.9755 yang akan membolehkan mereka menuju ke sempadan bawahnya pada 0.9709. Adalah lebih baik untuk membuka kedudukan jual pada penembusan palsu dari tahap 0.9755, sama seperti yang kita perhatikan dalam sesi dagangan Asia. Euro tidak mungkin mendapat sebarang sokongan dari latar belakang berita hari ini. Jadi, penembusan palsu pada tahap ini akan menjadi sempurna untuk membuka kedudukan jual dengan tujuan untuk kembali ke sempadan bawah pada 0.9709. Pada ketika ini, penjual mungkin menghadapi halangan. Jika harga menetap di bawah julat ini dan mengujinya semula dari bawah ke atas, pedagang akan terus menjual pasangan tersebut untuk mencetuskan pesanan henti rugi (SL) yang ditetapkan oleh kenaikan harga dan membawa harga ke kawasan 0.9675. Tanda 0.9638 akan bertindak sebagai sasaran terendah. Ini adalah tahap di mana pemain pasaran besar membeli euro pada minggu lepas di tengah-tengah data inflasi yang mengecewakan dari AS. Saya cadangkan untuk ambil untung (TP) di sini. Jika pasangan EUR/USD bergerak ke atas dalam sesi Eropah dan menurun kekal tidak bergerak pada tahap 0.9755, permintaan untuk pasangan itu akan meningkat, membawa kepada pembetulan menaik yang lebih kukuh. Jika ya, saya akan menasihati anda untuk menjual pasangan itu hanya apabila penembusan palsu terbentuk pada 0.9798, seperti yang saya nyatakan di atas. Anda boleh menjual EUR/USD pada lantunan semula dari paras tinggi 0.9841 atau 0.9878, dengan mengambil kira pembetulan menaik 30-35 pip dalam sehari.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang untuk 4 Oktober menunjukkan penurunan pesat dalam kedua-dua kedudukan pendek dan panjang. Nampaknya pelabur dan pemain pasaran besar lebih suka kekal dalam mod tunggu dan lihat di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang sangat tinggi. Dengan latar belakang ini, permintaan terhadap dolar AS pasti akan meningkat. Selain itu, data terkini mengenai pasaran buruh AS dan laporan inflasi untuk September mungkin menghantar euro ke paras terendah baharu berbanding pesaingnya dari Amerika. Dalam jangka masa terdekat, kita mungkin menyaksikan penjualan besar-besaran terakhir dalam aset berisiko. Menurut laporan COT, kedudukan panjang bukan komersial merosot sebanyak 9,345 kepada 199,391, manakala kedudukan pendek turun sebanyak 19,230 kepada 155,709. Akibatnya, kedudukan bersih bukan komersial kekal positif pada akhir minggu dan berada pada 43,682 berbanding 33,797. Ini menunjukkan bahawa pelabur mendapat manfaat daripada euro murah yang berdagang di bawah paras pariti. Pedagang juga mengekalkan kedudukan panjang mereka terbuka kerana mereka berharap pasangan itu akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutup mingguan meningkat kepada 1.0053 daripada 0.9657.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan (MA)

Berdagang berhampiran purata pergerakan (MA) 30 dan 50 hari menunjukkan ketidaktentuan pasaran yang tinggi.

Sila ambil perhatian bahawa tempoh masa dan tahap purata bergerak dianalisis hanya untuk carta H1, yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta D1.

Bollinger Bands

Dalam kes pergerakan menaik, jalur atas penunjuk pada 0.9755 akan berfungsi sebagai rintangan. Jika pasangan itu menurun, jalur bawah pada 0.9709 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan indikator:

• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Moving Average (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Moving Average Penumpuan / Perbezaan - Moving Average Penumpuan / Perbezaan) Tempoh Pantas EMA 12. Tempoh Perlahan EMA 26. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.