Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD melepasi garis purata bergerak (MA), jadi kini kami mempunyai isyarat jual pertama kami. Perlu diingatkan bahawa euro telah berkembang secara logik dan waras sejak beberapa minggu lalu dan kami telah menjangkakan pembetulan ke bawah yang ketara selama lebih daripada seminggu. Terdapat sebab teknikal khusus untuk perkara ini berlaku selepas pasangan itu ditetapkan di bawah purata bergerak (MA). Dolar tidak mungkin mempunyai sebab yang baik untuk terus jatuh dalam minggu atau bulan akan datang, seperti yang telah kami nyatakan berkali-kali. Kadar Fed masih lebih tinggi berbanding kadar BA dan ECB. Kadar Fed sudah pasti akan terus meningkat untuk tempoh empat bulan akan datang, walaupun pada kadar yang lebih perlahan berbanding sebelumnya. Hubungan antara Barat dan Persekutuan Rusia semakin teruk, dan landskap geopolitik masih sangat rumit. Tambahan pula, Finland dan Sweden mungkin secara rasmi menyertai NATO dalam tempoh beberapa bulan akan datang, dan saya tidak mahu mempertimbangkan apa yang mungkin berlaku. Oleh demikian, banyak faktor masih menyokong kedudukan tinggi dolar berbanding euro atau pound.
Perlu diingatkan bahawa pasangan itu mungkin berkembang walaupun latar belakang asas dan geopolitik jika terdapat sebab teknikal untuk berbuat demikian. Mereka mungkin mencukupi. Walau bagaimanapun, ini tidak boleh berlarutan terlalu lama kerana "teknik" mencerminkan gelagat pasaran semasa. Apakah yang kita lihat? Pasangan mata wang euro/dolar telah meningkat dalam beberapa bulan kebelakangan ini selepas dua tahun penurunan. Dengan mengandaikan bahawa pasaran kini akan menutup kedudukan jual dengan cepat selepas menetapkan keuntungan adalah mudah. Kami sampai kepada pembetulan teknikal yang sangat mencabar untuk difahami dari sudut makroekonomi atau asas. Walau bagaimanapun, proses "pengambilan untung" ini akhirnya akan berakhir, dan mata wang euro akan memerlukan justifikasi khusus untuk arah aliran menaik.
Bagaimanakah keadaan dengan kadar Fed boleh menjejaskan mood pasaran?
Keadaan semasa situasi kadar faedah Fed adalah sangat mudah dan jelas yang mungkin. Sekiranya tiada kejadian yang tidak dijangka, kadar akan meningkat sekali sebanyak 0.5% dan dua kali sebanyak 0.25%. Ramai ahli jawatankuasa monetari Fed telah membincangkan perkara ini sejak kebelakangan ini. Memandangkan inflasi telah mula menurun dan telah berbuat demikian selama empat bulan berturut-turut, pengetatan perlahan sudah diperlukan. Walau bagaimanapun, ia akan membantu jika anda juga mempertimbangkan ekonomi, kerana setiap kenaikan kadar baharu akan menghalang pengembangannya. Ekonomi Amerika sedang mengalami kemelesetan, tetapi pakar berpecah tentang bila ia akan bermula dan apa yang layak sebagai "kemelesetan" dan apa yang tidak. Perlu diingatkan bahawa Fed meramalkan kemelesetan kecil dan bukannya kemerosotan sepenuhnya, yang akan masuk akal memandangkan pemulihan pantas ekonomi daripada wabak itu. Menurut unjuran rasmi, ekonomi AS akan perlahan tetapi tidak menguncup dalam tempoh dua tahun akan datang. Jika ini berlaku, dolar akan kurang motivasi untuk menurun.
Masa depan ekonomi di Kesatuan Eropah juga sebahagiannya jelas. Lebih-lebih lagi, beberapa bulan yang lalu, ramai pakar dan wartawan secara terbuka menghilangkan panik yang disebabkan oleh kekurangan gas. Berikutan "sabotaj Northern Streams", subjek ini semakin relevan. Kemudian, diketahui bahawa mungkin tidak ada gas yang mencukupi dan adalah bijak untuk membuat penjimatan, tetapi tidak perlu membincangkan "krisis gas." Keterukan musim sejuk yang akan datang akan memberi kesan besar. Walau bagaimanapun, memandangkan perbincangan berterusan mengenai pemanasan global, ia boleh menjadi agak meruncing. Permintaan untuk gas kemudiannya akan menurun, dan sejak beberapa minggu lalu, menurut Ursula von der Leyen, Kesatuan Eropah dapat menggantikan kira-kira 75% gas Rusia yang digunakan pada masa itu. Jadi, perlu dijelaskan berapa banyak ekonomi Eropah akan menderita akibat kekurangan gas dan peningkatan kadar ECB. Kami percaya dolar mahupun euro tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang kukuh atau jangka panjang.
Sehingga 21 November, purata volatiliti pasangan mata wang euro/dolar sepanjang lima hari dagangan sebelumnya ialah 123 mata, yang dianggap "tinggi." Akibatnya, kami menjangkakan bahawa pasangan mata wang itu akan turun naik pada hari Isnin antara tahap 1.0109 dan 1.0355. Pusingan menaik indikator Heiken Ashi akan menunjukkan potensi kesinambungan pergerakan menaik.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0132
S2 – 1.0010
S3 – 0.9888
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0254
R2 – 1.0376
R3 – 1.0498
Cadangan Dagangan:
Di bawah purata pergerakan (MA), pasangan mata wang EUR/USD telah mengukuh. Oleh itu, sehingga indikator Heiken Ashi muncul, anda harus memegang kedudukan jual dengan sasaran 1.0132 dan 1.0109. Dengan sasaran 1.0376 dan 1.0498, pembelian hanya akan relevan selepas harga ditetapkan di atas garis purata bergerak (MA).
Penjelasan ilustrasi:
Saluran regresi linear – membantu untuk menentukan arah aliran semasa. Trend adalah kukuh jika kedua-duanya diarahkan ke arah yang sama.
Garis purata bergerak (tetapan 20.0, smoothed) – menentukan arah aliran jangka pendek dan arah dagangan harus dijalankan sekarang.
Tahap Murray – tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) – saluran harga yang berkemungkinan di mana pasangan itu akan berada pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke dalam kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau ke dalam kawasan terlebih beli (di atas +250) bermakna pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
