FX.co ★ EUR/USD: Rancangan dagangan untuk sesi Eropah pada 31 Januari. Laporan COT. Euro gagal melepasi paras tertinggi bulanan

Semalam, pedagang menerima beberapa isyarat untuk memasuki pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk mengetahui apa yang berlaku. Terdahulu, saya meminta anda untuk fokus pada tahap 1.0853 untuk memutuskan bila untuk memasuki pasaran. Euro jatuh kepada 1.0853 di tengah-tengah data Jerman yang lemah. Selepas itu, pasangan mata wang itu membentuk penembusan palsu dan isyarat beli, yang menyebabkan euro melakukan pergerakan kembali ke 1.0889, yang memungkinkan untuk memperoleh sekitar 30 pip. Penembusan palsu ke bawah pada 1.0889 memberikan isyarat jual, tetapi pergerakan menurun hanya kira-kira 15 pip. Pada sebelah petang, penembusan dan ujian semula ke 1.0889 memberikan isyarat beli, tetapi kenaikan harga tidak mencapai tahap tertinggi bulanan. Akibatnya, pergerakan menaik adalah sekitar 15 pip.

Pertama sekali, marilah kita fokus pada pasaran niaga hadapan dan perubahan dalam laporan COT. Menurut laporan COT dari 24 Januari, jumlah kedua-dua kedudukan beli dan jual meningkat. Pedagang yang digalakkan oleh pegawai Bank Pusat Eropah minggu lalu terus membina kedudukan beli mereka, kerana mereka menjangkakan pergerakan agresif daripada bank pusat, serta dasar yang kurang agresif daripada Rizab Persekutuan, yang mungkin menyemak semula kenaikan kadar faedah utama. Data asas ekonomi AS yang agak lemah, terutamanya kemerosotan dalam jualan runcit pada bulan Disember, menunjukkan kemerosotan keadaan keseluruhan di negara itu. Ini bermakna pengetatan dasar monetari selanjutnya boleh membawa kepada keputusan yang lebih negatif. Mesyuarat bank pusat akan berlangsung minggu ini, yang akan menentukan arah masa depan pasangan itu. Laporan COT mendedahkan bahawa bilangan kedudukan beli bukan komersil meningkat 9,464 kepada 237,743, manakala bilangan kedudukan pendek bukan komersial melonjak 2,099 kepada 103,394. Pada akhir minggu, jumlah kedudukan bersih bukan komersil meningkat 134,349 berbanding 126,984. Semua ini menunjukkan bahawa pelabur percaya pada pertumbuhan selanjutnya dalam euro tetapi mereka masih menunggu gambaran yang lebih jelas daripada bank pusat mengenai kadar faedah masa hadapan. Harga penutup mingguan meningkat kepada 1.0919 berbanding 1.0833.

Syarat untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD:

Beberapa data mengenai negara zon euro akan dikeluarkan hari ini, dimana mungkin mengekalkan momentum kenaikan harga sekiranya bukan kerana mesyuarat Fed. Kami akan mengetahui keputusan esok, serta ramalan yang kurang memberangsangkan mengenai kadar pertumbuhan ekonomi Eropah. Kami menjangkakan data pada kadar pertumbuhan KDNK zon euro untuk suku keempat 2022. Data yang sama dari Jerman ternyata mengecewakan jadi kami tidak sepatutnya mengharapkan apa-apa yang baik daripada angka keseluruhan zon euro. Kadar pengangguran Jerman dan Itali serta indeks harga pengguna mungkin akan mengambil tempat di belakang. Oleh itu, saya menjangkakan pembetulan daripada euro sebelum keputusan Fed esok. Sekiranya pasaran bertindak balas secara negatif terhadap keputusan tersebut, yang berkemungkinan besar, kenaikkan harus menghalang pasangan itu daripada bergerak ke bawah sokongan pada 1.0840, yang telah dibentuk minggu lepas.

Penembusan palsu pada tahap ini akan mencetuskan belian pada aliran menaik dan menggalakkan lantunan semula kepada 1.0873, dan MA penurunan harga terletak di sana. Penembusan dan ujian menurun pada tahap ini akan membolehkan pasangan itu mencapai 1.0909, dan memberi isyarat beli tambahan dengan sasaran pada 1.0956. Sasaran terjauh terletak pada paras tertinggi bulanan baru 1.1003. Penembusan tahap ini mungkin meneruskan aliran kenaikan harga. Adalah bijak untuk mengunci keuntungan pada tahap ini. Jika pasangan euro/dolar menurun dan pembeli gagal melindungi 1.0840 semasa sesi Eropah, euro mungkin menunjukkan pembetulan yang lebih rendah. Hanya penembusan palsu pada tahap ini di sekitar sokongan seterusnya pada 1.0806 akan membawa kepada isyarat beli. Ia juga mungkin untuk pergi membeli sejurus selepas melantun dari rendah 1.0770 atau lebih rendah - daripada 1.0735, menjangkakan pembetulan menaik 30-35 pip dalam sehari.

Syarat untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD:

Kenaikan harga tidak pun mencapai paras tertinggi bulanan semalam, yang jelas menunjukkan bahawa pedagang berhati-hati sebelum mesyuarat utama bank pusat. Penurunan harga mempunyai peluang yang baik untuk memasuki pembetulan penurunan harga, terutamanya memandangkan data yang akan dikeluarkan hari ini. Matlamat utama adalah untuk melindungi tahap rintangan 1.0873, yang telah diperoleh semalam. Penembusan palsu di bawah tahap ini selepas kami menerima data zon euro yang mengecewakan, yang akan membawa euro ke had bawah saluran mendatar pada 1.0840, akan menjadi masa terbaik untuk menjual. Tidak mungkin akan ada perjuangan yang serius untuk itu, kerana tahap ini telah diuji dua kali.

Penembusan dan penyelesaian di bawah kawasan ini serta ujian menaik akan memberikan isyarat jualan tambahan. Ini akan menjejaskan pesanan stop kenaikkan dan menolak pasangan itu kepada 1.0806, dan akan menjadi pergerakan ke bawah pembetulan pertama yang mungkin menjejaskan arah aliran kenaikkan. Jangkakan pergerakan melepasi tahap itu hanya jika kami menerima data ekonomi A.S. yang kukuh pada sebelah petang. Jika pasangan mata wang euro/dolar meningkat semasa sesi Eropah dan menurun gagal untuk melindungi 1.0873, kenaikan harga akan mengekalkan kawalan ke atas pasaran. Sekiranya ini berlaku, pedagang harus mengelak daripada menjual aset sehingga harga mencecah 1.0909. Penembusan palsu tahap ini akan memberikan isyarat jual. Pedagang juga mungkin pergi pendek selepas lantunan daripada paras tinggi 1.0956, atau lebih tinggi - daripada 1.1003, menjangkakan penurunan 30-35 pip.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan

Dagangan dilakukan di bawah purata pergerakan 30 dan 50 hari, yang menunjukkan kemungkinan untuk memasuki pembetulan menurun.

Nota: Pengarang mempertimbangkan tempoh dan harga purata bergerak pada carta satu jam yang berbeza daripada takrifan umum purata bergerak harian klasik pada carta harian.

Bollinger Bands

Sekiranya pasangan mata wang jatuh, had bawah indikator yang terletak pada 1.0820 akan bertindak sebagai sokongan. Sekiranya pertumbuhan, had atas indikator pada 1.0910 akan bertindak sebagai rintangan.

Penerangan indikator

• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.