Sebelum membincangkan prospek pergerakan EUR/USD, mari kita lihat apa yang terjadi di pasaran niaga hadapan dan bagaimana kedudukan Commitment of Traders telah berubah. Laporan COT (Commitment of Traders) untuk 25 April mencatat peningkatan kedudukan beli dan penurunan kedudukan jual. Walaupun terdapat beberapa pergerakan pasaran menjelang mesyuarat Federal Reserve, di mana kadar pasti akan dinaikkan sebanyak 0.25%, pedagang tidak tergesa-gesa untuk membuang kedudukan beli pada EUR/USD kerana mereka mengharapkan kemas kini dasar yang lebih agresif dari Bank Pusat Eropah. Risiko kemelesetan di Amerika Syarikat dan memperlahankan ekonomi yang lebih cepat, bersama-sama dengan masalah dalam sektor perbankan, juga membolehkan pedagang membuat pertaruhan terhadap pertumbuhan aset berisiko dalam jangka sederhana, yang berdagang pada pihak pembeli euro. Laporan COT menunjukkan bahawa kedudukan beli bukan komersial meningkat sebanyak 1,147 kepada 243,516, manakala kedudukan jual bukan komersial merosot sebanyak 3,892 kepada 74,116. Akibatnya, kedudukan bersih bukan komersial keseluruhan meningkat pada minggu lalu kepada 144,892 berbanding 139,956 pada minggu sebelumnya. EUR/USD ditutup lebih rendah pada akhir minggu lalu pada 1.1006 daripada harga penutupan 1.1010 pada minggu sebelumnya.
Apa yang diperlukan untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD
Hari ini, trajektori euro sepenuhnya akan bergantung kepada data aktiviti perniagaan dalam sektor pembuatan di negara-negara Eurozone dan Indeks Harga Pengguna Eurozone untuk April tahun ini. Peningkatan indikator tersebut tidak akan memberikan peluang kepada Bank Pusat Eropah untuk meningkatkan kadar faedah secara lebih agresif. Secara teori, langkah ini akan memberikan sokongan kepada euro. Jika data menunjukkan perlambatan inflasi pengguna, terutamanya dalam CPI teras, euro akan menghadapi tekanan jualan yang mungkin meningkat.
Jika pasaran memberikan respons negatif terhadap laporan, adalah baik untuk melihat aktiviti penguatan di sekitar tahap sokongan yang agak penting pada 1.0967, walaupun saya tidak mengambilnya terlalu serius kerana ia telah diuji tiga kali dalam tempoh baru-baru ini. Hanya penembusan palsu di situ akan menjadi alasan untuk membuka kedudukan beli dengan bertaruh pada pemulihan pasangan mata wang dan perkembangan trend menaik baru dengan kemas kini rintangan terdekat pada 1.0999. Ini adalah paras di mana purata bergerak berlaku dan bermain pada pihak penjual. Penembusan dan ujian atas-ke-bawah dalam julat ini dengan mengambil kira statistik yang kuat dari Eurozone juga akan menunjukkan pembelian, membenarkan kemas kini pada 1.1034 dan mengukuhkan harapan untuk pergerakan menaik yang lebih besar ke paras tinggi pada 1.1063, di mana saya akan mengunci keuntungan. Sasaran akhir akan menjadi kawasan pada 1.1094, tahap tinggi pada bulan lepas.
Dalam situasi di mana EUR/USD menurun dan pembeli tidak aktif pada 1.0967, yang agak mungkin berlaku, tekanan pada euro akan meningkat. Dalam skenario tersebut, hanya penembusan palsu di sekitar tahap sokongan seterusnya pada 1.0940 yang akan menjadi alasan untuk membeli euro. Saya akan membuka kedudukan beli pada EUR/USD segera pada masa penurunan hanya dari paras terendah pada 1.0913, atau lebih rendah lagi, sekitar 1.0867, dengan tujuan untuk pembetulan menaik sebanyak 30-35 mata dalam sehari.
Apa yang diperlukan untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD
Penurunan harga masih mengekalkan keunggulan, tetapi kelihatan pembetulan akan berlanjutan dalam waktu terdekat. Walaupun inflasi tinggi tidak akan membantu mata wang Eropah mengelak daripada kemas kini terendah bulanan. Dalam hal pertumbuhan, penjual perlu memastikan untuk mengesahkan diri mereka di sekitar 1.0999, di mana penembusan palsu akan memberikan isyarat untuk membuka kedudukan jual baru. Ini akan menolak euro ke kawasan sokongan terdekat pada 1.0967. Penembusan dan pengukuhan di bawah tahap ini, serta ujian kenaikan harga dari bawah ke atas pada paras ini, akan memberikan isyarat tambahan untuk membuka kedudukan jual dalam koridor koreksi menurun. Pesanan stop pembeli akan dipicu, mendorong harga ke 1.0940. Kita hanya boleh menjangkakan penembusan pada separuh kedua hari. Sasaran akan menjadi tahap sokongan pada 1.0913, di mana saya akan mengunci keuntungan.
Sekiranya, pergerakan menaik pada EUR/USD semasa sesi Eropah dan ketiadaan pnurunan harga di 1.0999, yang agak mungkin berlaku dengan inflasi yang kuat di Eurozone, pembeli tidak akan mendapatkan kembali kawalan pasaran, tetapi tekanan ke atas pada euro akan berkurang. Dalam hal ini, saya mengesyorkan pedagang menangguhkan pembukaan kedudukan jual hingga ke 1.1034. Penembusan palsu di situ akan menjadi titik permulaan baru untuk memasuki kedudukan jual. Saya akan menjual EUR/USD dengan segera apabila kembali dari paras tinggi pada 1.1063 atau lebih tinggi lagi, dari 1.1094 dengan sasaran koreksi menurun sebanyak 30-35 mata.
Isyarat Indikator
Purata Bergerak
Instrumen ini berdagang di bawah purata bergerak 30 dan 50 hari. Ini membuktikan bahawa instrumen masih berada di bawah tekanan jualan.
Nota: Tempoh dan harga purata bergerak ini ditinjau oleh analis pada carta 1 jam dan berbeza daripada definisi am purata bergerak harian klasik pada carta harian.
Bollinger Bands
Jika EUR/USD menurun, had indikator bawah di sekitar 1.0950 akan bertindak sebagai sokongan. Sebaliknya, jika instrumen berkembang, batas penunjuk atas di 1.1025 akan berfungsi sebagai rintangan.
Penerangan indikator
- Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
- Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
- Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. SMA 9 Tempoh
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
- Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
- Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
- Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.
