FX.co ★ EUR/USD: Rancangan dagangan untuk sesi AS pada 11 Julai (analisis dagangan pagi). Euro telah dihalang daripada melebihi 1.1022

Laporan COT 3 Julai (Komitmen Pedagang) menyaksikan pengurangan dalam kedudukan beli dan jual, menjadikan imbangan kuasa dalam pasaran hampir tidak berubah. Data pasaran buruh AS yang dikeluarkan menunjukkan tanda-tanda awal mendatar, yang memihak kepada pembeli aset berisiko yang menjangkakan dasar monetari yang lebih agresif daripada bank pusat negara mereka, sesuatu yang tidak boleh dikatakan mengenai Rizab Persekutuan. Ramai yang percaya bahawa kenaikan kadar Fed yang dijangkakan sudah pun dinilai dalam sebut harga, dan sebarang data yang menunjukkan penurunan dalam tekanan harga boleh membawa kepada penjualan dolar yang lebih besar. Strategi jangka sederhana yang optimum di bawah keadaan semasa kekal untuk membeli euro pada penurunan. Laporan COT menyatakan bahawa kedudukan beli bukan komersial jatuh sebanyak 2,705 kepada 221,272, manakala kedudukan jual bukan komersial jatuh sebanyak 514 kepada 78,435. Hasil daripada minggu itu, jumlah kedudukan bersih bukan komersial turun sedikit dan berjumlah 142,837 berbanding 145,028. Harga penutup mingguan turun dan 1.0953 berbanding 1.1006.Dalam ramalan pagi saya, saya menarik perhatian kepada tahap 1.1022 dan mengesyorkan membuat keputusan mengenai memasuki pasaran daripadanya. Mari lihat carta 5 minit dan fikirkan apa yang berlaku di sana. Kenaikan dan pembentukan penembusan palsu pada tahap ini membenarkan isyarat jual untuk euro, mengakibatkan penurunan lebih daripada 25 mata. Tiada apa-apa yang disemak untuk separuh kedua hari itu dari sudut teknikal, seperti pelan tindakan.

Untuk membuka kedudukan beli pada EUR/USD:

Data yang sangat lemah daripada ZEW mengenai Jerman dan zon euro, serta inflasi Jerman, yang sepadan dengan ramalan ahli ekonomi - semua ini mengehadkan potensi menaik EUR/USD pada separuh pertama hari itu, menyediakan titik masuk yang sangat baik untuk menjual euro , yang masih sah pada masa penulisan artikel. Tiada apa-apa pada separuh kedua hari itu boleh membantu dolar dengan ketara, jadi serangan semula tertinggi bulanan harus disertakan. Angka daripada Indeks Optimisme Perniagaan Kecil NFIB dan ucapan oleh ahli FOMC James Bullard adalah biasa-biasa sahaja.

Atas sebab ini, saya lebih suka bertindak di kawasan sokongan 1.0985, terbentuk hasil semalam. Pembentukan penembusan palsu di sana akan memberikan isyarat beli, membolehkan ia kembali ke rintangan yang agak besar pada 1.1022, yang tidak mungkin ditembusi pada separuh pertama hari itu. Penembusan dan ujian atas ke bawah julat ini akan mengukuhkan permintaan untuk euro, memberikannya peluang untuk mencapai 1.1053. Sasaran paling jauh kekal pada kawasan 1.1090, yang akan menunjukkan pembinaan arah aliran menaik baharu untuk euro. Di sana saya akan membetulkan keuntungan.Sekiranya penurunan dalam EUR/USD dan ketiadaan pembeli pada 1.0985 semasa sesi Amerika, di mana purata pergerakan yang berdagang di pihak kenaikan harga melepasi, penurunan mungkin mula bertindak lebih aktif untuk membina pembetulan ke bawah. Oleh itu, hanya pembentukan penembusan palsu di kawasan sokongan seterusnya 1.0946 akan memberi isyarat untuk membeli euro. Saya akan membuka kedudukan beli serta-merta pada lantunan daripada minimum 1.0911, dengan sasaran pembetulan menaik 30-35 mata dalam sehari.

Untuk membuka kedudukan jual pada EUR/USD memerlukan:

Penjual telah menyatakan bahawa tiada siapa yang bercadang untuk melepaskan kawalan pasaran tanpa dipaksa berbuat demikian. Selagi dagangan berterusan di bawah 1.1022, penurunan selanjutnya dalam pasangan boleh dijangka, dan pembentukan penembusan palsu seterusnya di sana selepas statistik AS dikeluarkan akan menjadi bukti kehadiran pedagang utama dalam pasaran. Ini juga akan memberikan isyarat jual dengan prospek untuk mengurangkan EUR/USD ke tahap sokongan 1.0985. Membetulkan di bawah julat ini dan ujian kenakan harga dari bawah ke atas ialah laluan terus ke 1.0946. Sasaran paling jauh ialah minimum 1.0911, di mana saya akan menetapkan keuntungan. Sekiranya berlaku pergerakan menaik pada EUR/USD semasa sesi Amerika dan ketiadaan penurunan pada 1.1022, yang berkemungkinan besar akan berlaku, kerana tahap ini telah berjaya dengan sendirinya, keadaan akan kekal di bawah kawalan pembeli. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan kedudukan jual sehingga rintangan seterusnya pada 1.1053. Anda juga boleh menjual di sana, tetapi hanya selepas pembetulan yang tidak berjaya. Saya akan membuka kedudukan jual serta-merta pada lantunan dari maksimum 1.1090 dengan tujuan pembetulan ke bawah 30-35 mata.

The July 3rd COT report (Commitment of Traders) saw a reduction in long and short positions, leaving the balance of power in the market virtually unchanged. Released US labor market data point to early signs of cooling, which favors risk asset buyers expecting further aggressive monetary policy from their countries' central banks, something that cannot be said about the Federal Reserve. Many believe that the expected Fed rate hikes are already priced into quotes, and any data indicating a decrease in price pressure could lead to a larger dollar sell-off. The optimal medium-term strategy under current conditions remains to buy the euro on the decline. The COT report states that long non-commercial positions fell by 2,705 to 221,272, while short non-commercial positions fell by 514 to 78,435. As a result of the week, the total non-commercial net position dropped slightly and amounted to 142,837 versus 145,028. The weekly closing price dropped and was 1.0953 against 1.1006.

Isyarat indikator:

Purata Pergerakan

Dagangan di atas purata bergerak 30 dan 50 hari menunjukkan pertumbuhan pasangan selanjutnya.

Nota: Penulis mempertimbangkan tempoh dan harga purata bergerak pada carta setiap jam H1 dan berbeza daripada definisi umum purata bergerak harian klasik pada carta harian D1.

Bollinger Bands

Sekiranya pertumbuhan, sempadan atas indikator di kawasan 1.0972 akan berfungsi sebagai rintangan.

Penerangan indikator

• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 50. Grafik ditandakan dengan garis kuning pada carta.
• Purata Bergerak (MA menentukan arah aliran semasa dengan melancarkan volatiliti dan noise). Tempoh 30. Grafik ditandakan dengan garis hijau gelap pada carta.
• Indikator MACD (Pertumpuan/Pencapahan Purata Bergerak (MACD)) EMA 12 Tempoh Pantas. EMA 26 Tempoh Perlahan. Tempoh SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Tempoh 20
• Pedagang bukan komersial adalah spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai dan institusi besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi dan memenuhi syarat tertentu.
• Kedudukan panjang bukan komersial mewakili jumlah kedudukan panjang (membeli) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial mewakili jumlah kedudukan pendek (menjual) yang terbuka bagi pedagang bukan komersial.
• Jumlah kedudukan bersih bukan komersial adalah perbezaan antara kedudukan pendek (menjual) dan kedudukan panjang (membeli) pedagang bukan komersial.