Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit
Minggu lalu, pasangan mata wang EUR/USD diniagakan lebih rendah lagi. Walaupun euro tidak merekodkan kerugian yang banyak pada penghujung hari, pedagang menemui sebab untuk menjual euro dan membeli dolar. Ini selaras sepenuhnya dengan jangkaan kami. Sila ambil perhatian bahawa euro telah meningkat untuk jangka masa yang lama, dan tanpa sebab yang kukuh. Oleh itu, penurunan semasa kelihatan adil malah memulihkan keseimbangan dalam pasaran. Ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde pada Jumaat telah menunjukkan satu perkara – ECB semakin hampir untuk berhenti seketika. Walau bagaimanapun, kadar ECB hanya 4.25%, jauh lebih rendah daripada kadar Rizab Persekutuan (Fed). Memandangkan pasaran tidak mendapat pendirian "hawkish" daripada Lagarde, mata wang tunggal itu tidak meningkat selepas ucapannya. Sebaliknya, dolar menambah nilai berikutan kenyataan Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell.
Bercakap tentang isyarat dagangan pada Jumaat lalu, tidak banyak yang perlu diketengahkan. Isyarat pertama terbentuk pada permulaan sesi dagangan AS, tetapi ia juga muncul hanya sejam sebelum ucapan Powell. Oleh itu, kami tidak akan mengesyorkan kepada pedagang untuk mengambil risiko dan memasuki pasaran. Walaupun Powell tidak membuat sebarang kenyataan yang menakjubkan, retoriknya boleh dianggap "hawkish", dan akibatnya, mata wang AS meningkat. Satu lagi isyarat untuk kemasukan jual terbentuk berhampiran tahap 1.0806, dan ia mungkin mungkin untuk membuat keuntungan daripadanya dengan beberapa dozen mata, tetapi kami percaya ini adalah terlalu berisiko. Walau bagaimanapun, isyarat jual boleh dilaksanakan, kuncinya ialah meninggalkan dagangan tepat pada masanya.
Laporan COT:
Pada Jumaat, laporan COT baharu untuk 22 Ogos telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 11 bulan yang lalu, laporan COT sepadan sepenuhnya dengan apa yang berlaku di pasaran. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang utama (petunjuk kedua) mula meningkat pada September 2022 dan pada masa yang sama euro mula mengukuh juga. Dalam tempoh 6-7 bulan lepas, kedudukan bersih tidak meningkat tetapi euro kekal pada paras yang sangat tinggi. Pada masa ini, kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah yakin dan kekal kukuh. Euro terus meningkat berbanding dolar AS (dalam dagangan jangka panjang).
Saya telah menyebut fakta bahawa nilai kedudukan bersih yang agak tinggi menandakan berakhirnya aliran menaik. Ini juga disahkan oleh petunjuk pertama di mana garis merah dan hijau berada sangat jauh di antara satu sama lain. Biasanya, ia mendahului pengakhiran trend. Pada minggu pelaporan lalu, bilangan pesanan beli kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 6,900 dan bilangan pesanan jual meningkat sebanyak 8,000. Kedudukan bersih menurun sebanyak 1,100 kontrak, yang tidak ketara. Bilangan pesanan beli adalah lebih tinggi daripada bilangan pesanan jual peniaga bukan komersial sebanyak 160,000. Ini adalah jurang yang sangat besar kerana perbezaannya hampir tiga kali ganda. Walaupun tanpa laporan COT, adalah jelas bahawa euro sepatutnya menurun tetapi spekulator masih tidak tergesa-gesa untuk menjual.
Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam
Pada carta 1 Jam, pasangan mata wang ini dilihat meneruskan penurunannya secara beransur-ansur namun konsisten. Euro mungkin memulakan pembetulan baharu, tetapi tiada asas untuknya memasuki aliran menaik yang mendadak. Minggu ini, kami menantikan beberapa laporan penting, jadi pergerakan pasangan mata wang ini sebahagian besarnya bergantung pada sifat mereka. Dolar cenderung untuk terus melanjutkan penurunan atau membuat pembetulan. Walau bagaimanapun, kami terus melihat hanya dalam satu arah - menurun.
Pada 28 Ogos, peniaga harus memberi perhatian kepada tahap utama berikut: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, juga garis Senkou Span B (1.0953) dan garis Kijun-sen (1.0848). Indikator garis Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, yang harus diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Terdapat tahap sokongan dan rintangan yang boleh digunakan untuk mengunci keuntungan. Pedagang mencari isyarat pada lantunan dan penembusan harga. Adalah disyorkan untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada tahap pulang modal apabila harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi pedagang daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Hari ini, tiada apa yang perlu diberi perhatian tentang kalendar ekonomi. Satu-satunya acara yang dijadualkan pada hari ini ialah ucapan oleh ketua Bundesbank, Joachim Nagel, tetapi ia tidak begitu penting. Lagarde telah pun menyampaikan semua yang kita perlu ketahui.
Penerangan carta:
Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.
Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.
