Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun dengan tenang semasa hari dagangan ketiga minggu ini. Penurunan mungkin akan menjadi lebih kuat kali ini, dan volaitliti harian adalah kurang daripada 50 mata. Namun, yang penting di sini bukanlah pergerakan individu tetapi trend keseluruhan. Trend keseluruhan memberitahu kita bahawa mata wang Eropah telah menurun secara berterusan dan menyakinkan selama satu bulan setengah sekarang. Dalam carta 24 Jam, pasangan mata wang ini dilihat telah melintasi Ichimoku cloud, dengan ketara meningkatkan kemungkinan penurunan harga yang selanjutnya. Kami telah lama menjangkakan pergerakan menurun yang kuat, dan mungkin ia akhirnya bermula.
Semalam, perlu ada lebih banyak data makroekonomi di Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat (AS). Laporan jualan runcit dikeluarkan di EU, yang ternyata mencatatkan bacaan sedikit lebih buruk daripada yang dijangkakan. Pada masa yang sama, di AS, Indeks Aktiviti Perniagaan ISM untuk sektor perkhidmatan melebihi nilai ramalan. Oleh itu, dua daripada dua laporan memihak kepada mata wang Amerika. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, kami tidak melihat kenaikan ketara dalam dolar, tetapi ia telah mengukuh dengan baik beberapa hari sebelumnya. Semalam, tiada pembetulan menaik juga. Minggu lepas, apabila memang ada sebab untuk penurunan dolar AS yang kuat, ia tidak berlaku. Oleh itu, menggabungkan faktor-faktor ini menunjukkan sentimen menurun dalam pasaran. Akibatnya, penurunan harga dijangkakan dan harus berterusan.
Sementara itu, mata wang Eropah terus kehilangan sokongan. Terdahulu, pasaran menjangkakan ECB akan menaikkan kadar faedah dengan lebih kuat pada 2023 berbanding Fed. Semata-mata kerana ECB mula mengetatkan kemudian dan pada kadar yang lebih perlahan. Walau bagaimanapun, ia menjadi jelas pada musim panas ini bahawa pengawal selia Eropah perlu mengejar Fed. Kami juga menyebut awal tahun ini bahawa ECB tidak akan menaikkan kadar sekuat pengawal selia Amerika. Akibatnya, pedagang kini menyedari bahawa ECB mungkin memuktamadkan dasar pengetatannya tidak lama lagi dan akan mengambil masa bertahun-tahun untuk membawa inflasi kembali kepada sasaran 2%.
Ahli ECB melembutkan retorik mereka.
Minggu ini menyaksikan beberapa ucapan oleh ahli jawatankuasa monetari ECB dan dua ucapan dari Christine Lagarde. Ketua ECB secara terang-terangan mengabaikan semua soalan mengenai kadar faedah pada mesyuarat September, yang menyebabkan pasaran gementar dan kejatuhan euro. Peter Kazimir dan Villeroy de Galhau menambah bahan api ke dalam api. Kedua-duanya menyatakan bahawa tiada pengetatan lanjut perlu dijangka daripada ECB dan, paling banyak, satu lagi kenaikan kadar boleh berlaku. Ia boleh berlaku pada bulan September, Oktober atau Disember – masa tidak penting. Malah Kazimir secara terbuka menyatakan bahawa tidak akan ada lebih daripada satu kenaikan kadar dan kita perlu menunggu sehingga 2025 untuk melihat inflasi kembali kepada 2%. Oleh itu, retorik kewangan terus perlahan dan menjadi lebih "dovish." Diingatkan bahawa dua bulan lalu, tanda-tanda pertama muncul bahawa ECB merancang untuk berhenti seketika pada bulan September.
Sememangnya, perubahan dalam sentimen pengawal selia tidak memberi petanda yang baik untuk euro. Jika mata wang Eropah meningkat dengan menjangkakan kenaikan kadar, maka berdasarkan apakah ia harus meningkat sekarang? Ekonomi AS masih kelihatan lebih kukuh, euro terlebih beli (overbought), dan dasar monetari AS lebih besar daripada ECB. Semua faktor menunjukkan mata wang Eropah jatuh dan dolar AS meningkat.
Sudah tentu, sentiasa penting untuk mempunyai "Pelan B" untuk mengelakkan diri daripada terperangkap. Oleh itu, walaupun nampaknya semua faktor menghala ke satu arah, seseorang harus ingat bahawa tidak pernah ada kepastian 100% dalam pasaran. Oleh itu, seseorang harus mengingati gambaran teknikal dan isyarat teknikal. Pada masa ini, semuanya teratur. Pada carta 4 Jam, pasangan mata wang ini dilihat berada di bawah Purata Bergerak (MA), kedua-dua saluran regresi linear menghala ke arah bawah, dan pada carta harian, harga berada di bawah semua garis indikator Ichimoku. Oleh itu, dagangan untuk penurunan harga boleh dilakukan dengan tenang sehingga harga menyatu di atas Purata Bergerak (MA).
Purata volatiliti bagi pasangan mata wang EUR/USD untuk lima hari dagangan terakhir pada 7 September ialah 78 mata dan angka ini disifatkan sebagai "purata." Oleh itu, kami menjangkakan pasangan mata wang ini akan bergerak di antara tahap 1.0647 dan 1.0803 pada Khamis. Pembalikan menaik pada indikator Heiken Ashi akan menunjukkan fasa baharu pembetulan menaik.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0681
S2 – 1.0620
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0742
R2 – 1.0803
R3 – 1.0864
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan ke arah bawah. Kekal pada pesanan jual dengan sasaran masing-masing pada tahap 1.0681 dan 1.0647 adalah disyorkan sehingga indikator Heiken Ashi beralih kepada menaik. Kemasukan pesanan beli boleh dipertimbangkan jika harga menyatu di atas garis Purata Bergerak (MA) dengan sasaran ditetapkan pada tahap 1.0864 dan 1.0925.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear – membantu mengenal pasti arah aliran semasa. Jika kedua-duanya menghala ke arah yang sama, trend itu kukuh sekarang.
Garis purata bergerak (tetapan 20.0, lancar) – menentukan kecenderungan dan arah jangka pendek di mana perdagangan harus dijalankan.
Tahap Murray – tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap turun naik (garisan merah) – kemungkinan saluran harga pasangan itu akan menghabiskan hari berikutnya berdasarkan indikator turun naik semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau kawasan terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan arah aliran dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
