Gambaran Pasaran Forex: Analisis Teknikal dan Fundamental Pasangan EU/USD
Poin Utama
- Sentimen Pasaran: Isyarat global bercampur-campur dengan keuntungan Wall Street yang diimbangi oleh kerugian dalam indeks Asia Pasifik.
- Kesan Forex: Kelemahan dolar Australia selepas keputusan RBNZ mempengaruhi dinamik forex.
- Teknikal EUR/USD: Pasangan Mata wang berada di persimpangan jalan, dengan potensi untuk perkembangan trend menaik dan menurun.
Dalam dunia pertukaran asing, pasang surutnya sama banyak tentang petunjuk ekonomi semasa seperti halnya tentang susunan teknikal pada carta. Semasa kita menyelidiki pasangan mata wang EUR/USD, kita akan mempertimbangkan kedua-dua faktor fundamental yang berlaku di pentas global dan corak teknikal yang muncul pada carta 4 Jam.
Analisis Fundamental
Latar belakang untuk analisis kami datang dari campuran optimisme ringan dan berhati-hati di seluruh pasaran global. Wall Street mengakhiri sesi dagangan dengan sedikit keuntungan, dengan kontrak S&P 500 dan Nasdaq 100 naik antara 0.10-0.20%, dan niaga hadapan US500 ditutup pada sekitar 5080 mata. Berbeza dengan keyakinan ini, indeks Asia Pasifik menunjukkan sesi yang lebih lemah, dengan Nikkei Jepun turun sebanyak 0.10%, S&P/ASX 200 Australia lebih rendah sebanyak 0.35%, dan Indeks China jatuh antara 1.10-1.60%.
Kontrak niaga hadapan untuk indeks Eropah menandakan pembukaan sesi tunai yang sedikit lebih rendah di benua lama. Dalam bidang forex, tidak ada perubahan ketara kecuali Dolar Australia (NZD), yang telah kehilangan antara 0.80-1.00% berbanding kebanyakan mata wang selepas keputusan kadar faedah Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), mengekalkan kadar pada 5.50%. Langkah ini dijangka oleh kebanyakan penganalisis dan menandakan kemungkinan penurunan kenaikan kadar tahun ini, tanpa pemotongan dijangka sehingga 2025.
Pengerusi RBNZ, Adrian Orr, menyebutkan bahwa walaupun kenaikan lanjut dibincangkan, konsensusnya adalah kadar semasa sudah mencukupi. Walaupun inflasi domestik tinggi, harga jatuh pada kadar yang dijangka. Orr menekankan bahawa bank pusat mungkin mengekalkan kadar puncak lebih lama daripada yang dijangka pasaran kewangan, tetapi skenario asas tetap pendaratan lembut untuk ekonomi
Menambah ketegangan geopolitik, sebelas kapal Tentera Laut China dikesan berhampiran Taiwan, menandakan ketegasan ketenteraan yang berterusan oleh China tahun ini. Dalam berita kewangan lain, Barclays menaikkan sasarannya untuk indeks S&P 500 menjelang akhir 2024 kepada 5300 mata daripada 4800. Selain itu, pasaran hartanah China terus bergelut, dengan pemaju Country Garden Holdings menghadapi permintaan pembubaran atas pinjaman $205 juta yang belum dibayar oleh pemiutang Ever Credit Limited, tuntutan yang dipertikaikan oleh syarikat.
Mata wang kripto mengekalkan aliran menaik mereka, dengan Bitcoin kekal di atas paras USD 57,000, meningkat sebanyak 0.15%, dan Ethereum memperoleh 0.45% kepada USD 3,260. Projek kripto yang lebih kecil menyaksikan penarikan semula, dengan jumlah permodalan pasaran tidak termasuk BTC dan ETH kekal rata pada USD 574 bilion.
Analisis Teknikal
Beralih kepada teknikal, carta pasangan EUR/USD memberikan gambaran yang menarik:
- Analisis Trend: Terdapat sedikit aliran menaik dengan pasangan mata wang membentuk corak Higher Low (HL). Walau bagaimanapun, rintangan adalah jelas berhampiran zon bekalan 1.0900.
- Corak Graf Lilin: Corak Bullish Engulfing mencadangkan tekanan membeli, sementara corak Bearish Engulfing di zon bekalan memberi isyarat kemungkinan pembalikan menurun. Corak Harami dan Bar Pin menunjukkan ketidakpastian dan kemungkinan pembalikan harga.
- Purata Bergerak (MA): Harga berlegar di sekitar DEMA tempoh-50 dan EMA tempoh-100, dengan crossover baru-baru ini menunjukkan kemungkinan arah aliran menurun.
- Indikator: RSI adalah neutral sekitar 45.92, menunjukkan kekurangan momentum yang kuat.
- Sokongan dan Rintangan: zon bekalan pada 1.0900 bertindak sebagai rintangan, manakala zon permintaan sekitar tahap 1.0800 menawarkan sokongan.
Senario Pasaran
Berdasarkan kepada data fundamental dan teknikal, dua senario muncul:
- Senario Kenaikan Harga: Sekiranya harga kekal diniagakan di atas EMAs dan menembusi zon bekalan 1.0900, kita dapat melihat percepatan arah aliran menaik.
- Senario Penurunan Harga: Kesinambungan pergerakan di bawah zon permintaan pada tahap 1.0800 boleh menandakan momentum penurunan harga yang lebih kukuh, sejajar dengan ketidaktentuan global.
Pautan Berkaitan
Peringatan Penting
Pedagang baru dalam dagangan forex perlu berhati-hati apabila membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Sebelum penerbitan laporan penting, adalah lebih baik untuk anda menjauhkan diri dari pasaran bagi mengelakkan terjebak dalam turun naik pasaran yang ketara berikutan peningkatan dalam volatiliti pasaran. Sekiranya anda memutuskan untuk berdagang semasa siaran berita, maka anda dinasihatkan agar kerap menetapkan Stop Order bagi tujuan meminumumkan kerugian.
Gagal untuk menetapkan pesanan Stop Order, anda boleh kehilangan keseluruhan deposit anda dengan segera, terutamanya jika anda tidak menggunakan pengurusan wang dan berdagang dalam jumlah yang besar. Untuk dagangan yang berjaya, anda perlu mempunyai rancangan dagangan yang jelas dan tetap fokus dan berdisiplin. Keputusan dagangan spontan berdasarkan keadaan pasaran semasa adalah strategi yang tidak menguntungkan untuk pedagang jenis scalper atau daytrader.
