Pasangan mata wang EUR/USD telah meningkat dengan ketara pada hari Isnin. Ia kini sedang menaik, menunjukkan pergerakan tersebut bersifat teknikal. Jika kenaikan euro berpunca daripada sebab-sebab asas atau makroekonomi, ia tidak akan berterusan selama ini. Biasanya, tindak balas terhadap sebarang acara besar hanya berlangsung beberapa jam. Namun, euro telah menaik hampir sepanjang hari.
Kami pernah memberi amaran bahawa kami menjangkakan kenaikan semula selepas penurunan dua bulan pasangan ini. Kali ini, pasaran tidak mengguna semua tenaganya untuk menggerakkan pasangan mata wang ini ke arah yang diinginkan dan memilih untuk membuat pembetulan. Kami menjangkakan pembetulan ini terdiri daripada tiga gelombang, tetapi mungkin lebih rumit. Apa yang penting, pembetulan ini boleh berakhir bila-bila masa sahaja. Kami masih menjangkakan trend menurun akan berterusan dan tiada sebab jangka sederhana bagi euro untuk terus naik.
Satu lagi perkara penting ialah penembusan garisan Kijun-sen dalam carta masa 24 jam. Bersama dengan tahap Fibonacci sebanyak 38.2% pada 1.0609. Oleh demikian, pembetulan kini boleh diteruskan ke arah Senkou Span A dan Senkou Span B, yang terletak pada 1.0741 dan 1.0952, masing-masing. Oleh itu, dalam jangka pendek, terdapat potensi untuk euro meningkat. Walau bagaimanapun, kami mengulangi bahawa pembetulan boleh berakhir pada bila-bila masa. Euro tidak mempunyai faktor pertumbuhan yang kukuh. Ekonomi Kesatuan Eropah masih tidak stabil, inflasi lebih tinggi daripada di Amerika Syarikat, kadar faedah bank pusat lebih rendah berbanding di Amerika Syarikat, dan pendirian bank pusat lebih dovish berbanding Rizab Persekutuan.
Apakah yang boleh kita jangkakan daripada Lagarde dan syarikat minggu ini?
Pada pagi Khamis, keputusan mesyuarat terakhir ECB tahun ini akan diumumkan. Pada masa ini, pasaran tidak menjangkakan sebarang keputusan penting daripada pengawal selia Eropah. Mungkin akan ada pengumuman tentang mempercepatkan pengurangan kunci kira-kira ECB, tetapi ini adalah faktor yang agak sekunder (walaupun "hawkish"). Perkara utama ialah kadar faedah tidak akan dinaikkan, kerana hampir semua ahli jawatankuasa kewangan telah mendesak selama beberapa bulan. Oleh itu, pendirian ECB tidak boleh berubah, dan retorik Christine Lagarde tidak mungkin berubah. Oleh itu, reaksi pasaran terhadap acara ini mungkin agak terhad, dan euro tidak mungkin menerima sokongan pasaran tambahan.
Pada masa yang sama, ECB mempunyai satu kelebihan dalam pertempuran melawan Rizab Persekutuan. Kelebihan ini ialah keupayaan untuk mengekalkan kadar faedah pada paras maksimum untuk tempoh yang lebih lama. Perlu diingatkan bahawa kadar Rizab Persekutuan adalah 5.5%, dan menjelang akhir tahun, ia mungkin meningkat kepada 5.75%, menunjukkan penurunan inflasi yang lebih cepat ke paras sasaran berbanding Kesatuan Eropah. Namun, ECB telah memilih pendekatan berbeza untuk mencapai kestabilan harga, dan pada masa Rizab Persekutuan mula menurunkan kadar faedah, ECB mungkin masih mengekalkannya pada paras maksimum. Kemudian, jurang antara kadar faedah akan mula mengecil, dan euro boleh memperoleh kekuatan.
Namun, perkara ini tidak akan berlaku sehingga tahun depan atau bahkan separuh kedua tahun depan. Maklumat dari Rizab Persekutuan menunjukkan bahawa adalah tidak mungkin kadar faedah akan mula jatuh dalam 6-8 bulan akan datang. Memandangkan peningkatan inflasi yang terkini dalam tempoh tiga bulan yang lalu, adalah mungkin pengawal selia AS juga akan mengekalkan kadar pada paras maksimum untuk tempoh yang lama. Walau bagaimanapun, kami ingat bahawa pasaran suka menjangkakan acara. Sebaik sahaja inflasi jatuh di bawah 3% atau Rizab Persekutuan mula memberi isyarat tentang kemungkinan pelepasan dasar monetari, permintaan untuk dolar mungkin mula menurun dengan serta-merta. Ini boleh berlaku beberapa bulan sebelum pemotongan kadar sebenar. Oleh itu, dolar mempunyai potensi untuk meningkat dalam 3-4 bulan akan datang, tetapi latar belakang asas boleh berubah dengan drastik selepas itu.
Purata volatiliti pasangan mata wang EUR/USD sepanjang 5 hari dagangan terakhir pada 24 Oktober ialah 73 pip dan dicirikan sebagai "purata." Oleh demikian, kami menjangkakan pasangan itu akan bergerak antara tahap 1.0609 dan 1.0755 pada hari Selasa. Pembalikan penunjuk Heiken Ashi ke bawah akan menunjukkan kemungkinan kesinambungan semula trend menurun.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0620
S2 – 1.0498
S3 – 1.0376
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0742
R2 – 1.0864
R3 – 1.0986
Cadangan dagangan:
Pasangan mata wang EUR/USD telah meneruskan pergerakan menaiknya. Oleh demikian, adalah mungkin untuk mengekalkan kedudukan beli dengan sasaran pada 1.0742 dan 1.0755. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa kita sedang berhadapan dengan pembetulan yang boleh berakhir pada bila-bila masa. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan hanya selepas harga teguh di bawah purata bergerak, dengan sasaran 1.0498.
Penjelasan untuk rajah:
Saluran regresi linear – membantu menentukan trend semasa. Jika kedua-duanya menghala ke arah yang sama, ini bermakna arah aliran kukuh pada masa ini.
Garisan purata bergerak (tetapan 20.0, lancar) – menentukan trend jangka pendek dan arah dagangan harus dijalankan.
Tahap Murrey – tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garisan merah) – saluran harga berkemungkinan di mana pasangan itu akan didagangkan pada hari berikutnya, berdasarkan penunjuk volatiliti semasa.
Indikator CCI – kemasukannya ke kawasan terlebih beli (di atas +250) atau kawasan terlebih jual (di bawah -250) menunjukkan bahawa pembalikan trend dalam arah bertentangan semakin menghampiri.
