Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 5 Minit
Pasangan mata wang EUR/USD diniagakan lemah pada Khamis. Ia mula jatuh pada sebelah pagi, tetapi setelah mencapai garis kritikal, berlaku anjakan menaik yang kecil, walau bagaimanapun, ia tidak menghalang pasangan mata wang ini jatuh sekali lagi sedikit kemudian. Oleh itu, pada penghujung hari, harga menetap di bawah garis Kijun-sen, dan jatuh ke arah garis Senkou Span B.
Dari latar belakang makroekonomi Khamis, kita hanya boleh menyerlahkan laporan Tuntutan Pengangguran AS. Walau bagaimanapun, laporan ini gagal menarik perhatian pasaran, jadi tidak ada reaksi terhadapnya. Tidak lama kemudian, Pengerusi Rizab Persekutuan (Fed), Jerome Powell telah menyampaikan ucapan, dan kali ini, beliau mengambil sikap berterus terang, yang boleh mengukuhkan mata wang as, kerana dia mengatakan bahawa bank pusat AS tidak akan teragak-agak untuk mengetatkan lebih banyak jika diperlukan.
Secara umumnya, hanya terdapat satu isyarat dagangan yang telah dihasilkan pada Khamis. Sebelum pembukaan sesi dagangan AS, harga melonjak dari garis Kijun-sen yang kritikal dan berjaya meningkat sekitar 25 pip. Walau bagaimanapun, pedagang tidak dapat memperoleh keuntungan dari dagangan ini, kerana harga kemudian kembali ke garis Kijun-sen dan kekal dalam julat garis 1.0658-1.0685 hingga penghujung hari.
Laporan COT:
Pada Jumaat, laporan COT baru untuk 31 Oktober telah dikeluarkan. Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Pesanan bersih pedagang besar (petunjuk kedua) mula meningkat semula pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, pesanan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi dalam tempoh ini. Hanya dalam tempoh tiga bulan yang lalu, kami telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Pada masa ini, pesananbersih peniaga bukan komersial masih menaik dan trend ini kemungkinan akan kehilangan momentum tidak lama lagi.
Kami sebelum ini menyatakan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak dengan ketara antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Konfigurasi ini berterusan selama lebih dari setengah tahun, tetapi akhirnya, garis-garis telah mula bergerak lebih dekat antara satu sama lain. Oleh itu, kita masih berpegang pada senario bahawa arah aliran menaik sudah berakhir. Pada minggu pelaporan terakhir, jumlah pesanan beli untuk kumpulan "bukan komersial" menurun sebanyak 4,700, sementara jumlah pesanan jual turun sebanyak 4,800. Akibatnya, pesanan bersih kekal tidak berubah. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan peniaga bukan komersial sebanyak 82,000, tetapi jurangnya semakin mengecil. Pada dasarnya, kini jelas walaupun tanpa laporan COT bahawa euro ditetapkan untuk melanjutkan kelemahannya. Walau bagaimanapun, fasa pembetulan belum berakhir.
Analisis pasangan mata wang EUR/USD - Carta 1 Jam
Pada carta 1 Jam, pasangan mata wang ini mempamerkan empat fasa pembetulan, yang bermaksud bahawa ia mungkin akhirnya berakhir. Pasangan ini mula jatuh pada hari Isnin dan Selasa, dan sekarang ia perlu menembusi garis Senkou Span B dan Kijun-sen untuk turun ke 1.0530. Latar belakang makroekonomi dan fundamental minggu ini telah lemah, jadi pasangan mata wang ini akan bergerak secara tidak menentu dan juga kelihatan, dengan cara yang enggan. Walau bagaimanapun, kami masih percaya bahawa dolar AS akan meningkat.
Pada 10 November, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0340-1.0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1.0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, serta Senkou Span B (1.0637) dan Kijun-sen (1.0708). Petunjuk garis Ichimoku boleh beralih pada siang hari, jadi ini harus diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi Isyarat tidak terbentuk berhampiran mereka. Isyarat boleh menjadi "bouncing" dan "breakout" tahap dan garis yang melampau. Jangan lupa untuk menetapkan titik pulang modal Stop Loss jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.
Pada Jumaat, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan bercakap, tetapi kami tidak mengharapkan dia mendedahkan apa-apa maklumat penting pada masa ini. Dari AS, peniaga mungkin melihat kepada pembebasan laporan sentimen pengguna dari University of Michigan. Kemungkinan besar, kita boleh menjangkakan satu lagi hari pergerakan huru-hara dengan turun naik yang rendah.
Huraian carta:
Tahap harga sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal, berhampiran yang pergerakan mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, dipindahkan ke carta satu jam daripada 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Tahap ekstrem ialah garis merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Mereka menyediakan isyarat dagangan.
Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Indikator 1 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
Indikator 2 pada carta COT menggambarkan saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.
