Analisis pasangan EUR/USD carta M5
Pasangan EUR/USD secara terus jatuh pada hari Jumaat. Selama satu setengah minggu yang lalu, euro secara konsisten menurun, yang sepenuhnya selaras dengan jangkaan dan ramalan kami. Ini adalah jenis pergerakan yang kami jangkakan. Minggu lepas, AS telah mengeluarkan banyak data penting, dan beberapa laporan adalah lebih lemah berbanding yang diramalkan. Walau bagaimanapun, kali ini dolar tidak menghadapi masalah dan trend menaik berterusan sepanjang minggu. Pada hari Jumaat, AS menerbitkan empat laporan penting, dua daripadanya (yang paling kritikal), Senarai Laporan Gaji Bukan Ladang dan kadar pengangguran, adalah jauh lebih baik berbanding yang dijangkakan. Oleh demikian, dolar secara terus naik, dan pergerakan ini sepenuhnya selaras dengan latar belakang makroekonomi.
Kami telah memberi amaran bahawa terlalu awal untuk menulis off ekonomi Amerika dan dolar. Walaupun November yang lemah, ekonomi AS masih cukup kuat, dan mengharapkan serangkaian laporan yang mengecewakan setiap bulan adalah tidak praktikal. Dalam jangka sederhana, kami menjangkakan kekuatan dolar yang luas. Tambahan pula, saluran menurun telah terbentuk, dengan jelas menunjukkan trend menurun.
Berbicara tentang isyarat dagangan hari Jumaat, pada dasarnya tiada gunanya menganalisisnya. Semua isyarat dihasilkan selepas laporan AS dikeluarkan. Pada masa ini, pasangan tersebut mula "terbang" ke arah yang berbeza, jadi sukar untuk bertindak balas tepat pada masanya terhadap sebarang isyarat. Harga melintasi paras 1.0757 sebanyak lima kali, dan anda tidak sepatutnya mencuba untuk melaksanakan mana-mana isyarat ini. Pergerakan terlalu kacau, dan isyarat terlalu lemah.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 5 Disember. Sepanjang 12 bulan yang lalu, data laporan COT telah konsisten dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat pada September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula naik. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi selama tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kita telah melihat penurunan dalam euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang dijangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, baik euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh demikian, kita boleh membuat kesimpulan yang jelas: pasangan mata wang ini sedang mengalami pembetulan ke atas, tetapi kitaran pembetulan mungkin akhirnya telah berakhir.
Kami sebelumnya telah mencatat bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir suatu trend. Kini, setelah pembetulan kecil, garis-garis ini semakin berpisah lagi. Oleh itu, kami tetap pada senario bahawa trend menaik harus berakhir. Semasa minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan "bukan-komersial" meningkat sebanyak 2,200, sementara jumlah kedudukan pendek turun sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi berbanding jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan-komersial sebanyak 152,000. Pada prinsipnya, kini jelas bahkan tanpa laporan COT bahawa euro harus terus jatuh.
Analisis pasangan EUR/USD carta H1
Pada carta 1 jam, pasangan mata wang ini secara terus berdagang lebih rendah, seperti yang dijangkakan dalam beberapa minggu lepas. Kini, euro hampir setiap hari jatuh, kerana ia hampir tidak memberi perhatian kepada laporan AS yang telah menaikkannya ke puncak dua minggu yang lalu. Ini adalah perkembangan positif, menunjukkan bahawa pasaran mula memulihkan nilai seimbang pasangan ini.
Pada saat ini, kami hanya boleh menyarankan jualan. Jika pasangan ini mengukuh di atas saluran menurun pada carta masa jam, maka pembetulan mungkin berlaku sehingga ke garisan Senkou Span B. Walau bagaimanapun, setelah fasa pembetulan berakhir, kami menjangkakan pasangan ini akan jatuh dan mata wang AS akan menguat.
Pada 11 Disember, kami menyoroti paras berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garisan Senkou Span B (1.0911) dan Kijun-sen (1.0784). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga paras sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berdekatan dengan mereka. Isyarat boleh menjadi "lantunan" dan "penembusan" paras ekstrem dan garisan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi sekiranya isyarat adalah palsu.
Pada hari Isnin, tiada acara atau laporan penting yang dijadualkan di Amerika Syarikat atau Kesatuan Eropah. Paling mungkin, kita boleh menjangkakan pergerakan yang membosankan, tetapi kemudian dalam minggu ini, akan terdapat sejumlah besar acara penting, jadi kita boleh menantikan perkara yang menarik.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;
Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
