Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD didagangkan dengan volatiliti rendah pada hari Isnin, oleh itu kami tidak melihat sebarang perubahan dalam gambaran teknikal. Pasangan ini bergerak dari paras rendah harian ke paras tinggi kurang dari 40 pip. Secara umum, tiada pergerakan. Dalam pasaran mendatar ini, harga meninggalkan saluran menurun, tetapi kami percaya ini tidak boleh dianggap sebagai isyarat pembalikan trend. Kini, terdapat kemungkinan baik untuk pasangan ini memulakan pembetulan menaik (memandangkan harga telah menurun selama tujuh atau lapan hari), tetapi kami tidak melihat isyarat beli yang spesifik. Juga penting untuk diperhatikan bahawa dalam pasaran mendatar, garis indikator Ichimoku kehilangan kekuatannya. Oleh itu, kami tidak boleh menganggapnya sebagai isyarat beli walaupun pasangan itu mengatasi Kijun-sen.
Berita baik adalah seperti berikut. Minggu ini akan membawa sejumlah besar peristiwa dan laporan penting, jadi pasangan ini tidak mungkin berada dalam keadaan statik. Lebih mungkin, kami hanya menyaksikan "Isnin yang membosankan," tetapi keadaan mendatar akan berakhir dengan sangat cepat. AS akan mengeluarkan data inflasi penting hari ini, dan ketiga-tiga mesyuarat bank pusat akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis. Oleh itu, volatiliti minggu ini mungkin cukup kuat.
Mengenai isyarat dagangan, pasangan ini menghasilkan dua pada hari Isnin. Pertama, pasangan itu melantun dari paras 1.0757, kemudian ditutup di bawahnya. Walau bagaimanapun, kerana terdapat mendatar yang jelas didefinisikan, kedua-dua isyarat ini tidak dapat mendorong pergerakan walaupun 15 pip. Kami sudah memberi amaran bahawa pedagang tidak sepatutnya mengharapkan pergerakan kuat atau trend pada hari Isnin.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 5 Disember. Sepanjang 12 bulan lalu, data laporan COT selaras dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (penunjuk kedua) mula meningkat kembali pada September 2022, lebih kurang pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi semasa tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kami melihat penurunan euro dan penurunan dalam kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kami boleh membuat kesimpulan yang jelas: pasangan itu sedang membetulkan lebih tinggi, tetapi kitaran pembetulan mungkin akhirnya berakhir.
Kami telah sebelum ini mencatatkan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Kini, setelah sedikit pembetulan, garis ini kembali berbeza. Oleh itu, kami berpegang pada senario bahawa trend menaik harus berakhir. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kontrak beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,200, sementara bilangan kontrak jual menurun sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,100. Bilangan kontrak BELI masih lebih tinggi daripada bilangan kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 152,000. Secara prinsip, kini jelas bahawa euro sepatutnya terus jatuh walaupun tanpa laporan COT.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta 1 jam, pasangan ini terus berdagang lebih rendah, sebagaimana yang dijangkakan sepanjang beberapa minggu lepas. Kini, euro hampir setiap hari jatuh, kerana ia hampir tidak memberi perhatian kepada laporan-laporan AS yang telah mengangkatnya ke pedestal dua minggu lalu. Pembetulan ke arah atas adalah mungkin pada masa ini, tetapi segalanya akan bergantung pada peristiwa minggu ini.
Buat masa ini, kami hanya boleh mencadangkan menjual. Jika pasangan ini mengukuh di atas garis Kijun-sen, ia akan menjadi isyarat formal untuk pembetulan menaik. Jika harga kekal di bawah garis kritikal, maka anda boleh mempertimbangkan untuk menjual dengan sasaran 1.0669.
Pada 12 Disember, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta baris Senkou Span B (1.0886) dan Kijun-sen (1.0772). Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berhampiran dengan mereka. Isyarat boleh menjadi tahap "lantunan" dan "penembusan" dan garis ekstrem. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian potensi jika isyarat ternyata salah.
Pada hari Selasa, kita boleh mengharapkan laporan kedua dari Institut ZEW untuk kawasan euro dan Jerman, yang kemungkinan tidak akan menarik minat yang kuat. Peserta pasaran akan mengawasi laporan inflasi AS, dan kami mencadangkan fokus sepenuhnya pada itu.
Deskripsi carta:
Tahap sokongan dan rintangan adalah baris merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan isyarat perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, digambarkan ke carta masa 1H dari 4H. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;
Tahap ekstrem adalah baris merah nipis di mana harga telah memantul sebelum ini. Mereka menyediakan isyarat perdagangan;
Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
