Analisis EUR/USD 5M
EUR/USD meningkat sebanyak 100 pip pada hari Rabu, yang pastinya didorong oleh keputusan mesyuarat Rizab Persekutuan. Perlu diingatkan bahawa pasaran tidak mengharapkan sebarang perubahan dalam dasar monetari, jadi ia terus fokus pada kenyataan Pengerusi Fed Jerome Powell, yang membuat beberapa kenyataan perlahan semasa sidang akhbar. Ucapannya secara tidak adil memprovokasi kejatuhan dolar. Powell menyatakan bahawa pegawai Fed kemungkinan sudah selesai menaikkan kadar, dan beliau memberi isyarat bahawa mereka menjangkakan untuk membuat tiga potongan suku mata pada kadar rujukan mereka tahun depan. Pada pendapat kami, ini tidak mengejutkan. Masalah dengan dolar adalah bahawa Powell secara terbuka mengumumkan penghujung kitaran pengetatan monetari untuk pertama kalinya. Pasaran menjangkakannya, dan ini sepatutnya tidak mengejutkan sesiapa pun, dan namun dolar tetap merosot.
Gambaran teknikal tidak berubah. Selepas harga keluar dari saluran menurun, kami menjangkakan pasangan ini akan naik. Walau bagaimanapun, prospek untuk pertumbuhan euro masih tidak jelas. Bank Pusat Eropah juga akan mula melonggarkan dasar monetari pada tahun depan, dan Presiden ECB Christine Lagarde mungkin mengumumkannya hari ini. Oleh itu, dolar AS mungkin mengukuh. Kami menganggap pertumbuhan pasangan ini sebagai sebahagian daripada pembetulan dan menjangkakan trend menurun akan disambung semula.
Membincangkan mengenai isyarat dagangan, semasa sesi Eropah semalam, harga melantun dari garis kritikal. Pada masa pengumuman hasil mesyuarat Fed, pedagang boleh mendapat keuntungan menggunakan kedudukan beli, jadi anda boleh menetapkan stop loss pada titik pulang modal atau di bawah garis Kijun-sen dan kekal dalam kedudukan beli. Seterusnya, harga meningkat ke garis Senkou Span B, membolehkan pedagang mendapat kira-kira 100 pip.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 5 Disember. Sepanjang 12 bulan lalu, data laporan COT selari dengan apa yang berlaku di pasaran. Kedudukan bersih pedagang besar (indikator kedua) mula meningkat sejak September 2022, kira-kira pada masa yang sama euro mula meningkat. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi sepanjang tempoh ini. Dalam tiga bulan terakhir, kami melihat penurunan euro dan penurunan kedudukan bersih, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kami boleh membuat kesimpulan yang jelas: pasangan ini sedang mengalami pembetulan ke atas, tetapi kitaran pembetulan mungkin akhirnya berakhir.
Kami sebelum ini telah mencatat bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului penghujung trend. Kini, selepas koreksi kecil, garis-garis ini sedang berpisah lagi. Oleh itu, kami kekal dengan senario bahawa trend menaik harus berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 2,200, manakala jumlah kedudukan jual turun sebanyak 6,900. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 9,100. Jumlah kontrak BELI masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak JUAL di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 152,000. Secara prinsipnya, kini jelas bahawa euro sepatutnya terus jatuh walaupun tanpa laporan COT.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta 1 jam, EUR/USD naik mendadak ke garis Senkou Span B, dan pergerakan menaik mungkin berakhir di kawasan ini. Semalam, pasangan mata wang ini tiba-tiba meningkat, dan hari ini serta esok, ia mungkin jatuh secara impulsif juga. Walaupun Fed secara rasmi mengumumkan penghujung kitaran pengetatan, kami tidak melihat sebarang alasan kukuh untuk euro meningkat lebih lanjut.
Pada masa kini, pedagang boleh dinasihatkan seperti berikut. Jika dalam sesi hari ini, pasangan mata wang ini tidak mengukuhkan kembali di bawah Senkou Span B, maka anda boleh terus membeli dengan sasaran pada 1.0935 dan sedikit di atas. Pengukuhan di bawah Senkou Span B kemungkinan akan membawa pasangan mata wang ini jatuh ke 1.0757.
Pada 14 Disember, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, serta garis Senkou Span B (1.0886) dan garis Kijun-sen (1.0820). Garis-garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Terdapat juga tahap sokongan dan rintangan tambahan, tetapi isyarat tidak terbentuk berdekatan mereka. Isyarat boleh menjadi tahap "lantunan" dan "penembusan" ekstrem dan garis. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kerugian potensial jika isyarat ternyata salah.
Pada hari Khamis, perhatian kini beralih kepada mesyuarat ECB dan Bank of England, di mana setiap satu mungkin mempengaruhi euro. Lagarde akan berucap, dan beliau mungkin memberi isyarat penghujung kitaran kenaikan kadar. AS akan mengeluarkan dua laporan kecil mengenai jualan runcit dan tuntutan pengangguran.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat dagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, dilukis pada jangka masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga sebelum ini memantul. Mereka memberikan isyarat dagangan;
Garis kuning adalah garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
