Analisis EUR/USD 5M
Pada carta 5 minit, EUR/USD jatuh sekitar 100 pip tanpa diduga. Walaupun penurunan ini mungkin kelihatan mengejutkan, kami telah berulang kali menyatakan ahawa euro terlebih beli dan harganya mahal dalam dolar. Oleh itu, penurunan telah menunggu sekurang-kurangnya beberapa minggu.
Pasaran tidak membuang masa dan mula menjual pada hari pertama tahun baru. Ini tidak semestinya bermakna pasangan ini akan terus jatuh, walaupun dari perspektif kami, ini adalah hasil yang paling logik. Pasangan ini telah menembusi saluran menaik, menandakan akhir trend menaik. Sekurang-kurangnya, pasangan ini harus mengalami pembetulan menurun yang signifikan. Buat masa ini, harga belum mencapai garis Senkou Span B, tetapi jika ia menembusi garis ini, kemungkinan penurunan euro akan meningkat secara signifikan.
Kami masih percaya bahawa harga boleh jatuh ke tahap $1.02. Penting diingat bahawa pergerakan menaik sebelum ini hanya merupakan koreksi. Apabila koreksi berakhir, tren akan disambung. Carta 24 jam menunjukkan tren menurun. Oleh itu, kami menjangkakan pasangan ini akan terus jatuh.
Dari segi data makro pada hari Selasa, kami hanya menonjolkan data PMI Pembuatan Jerman dan EU. Memandangkan ini adalah anggaran kedua untuk Disember, tidak perlu mengharapkan sebarang reaksi signifikan terhadap laporan ini. Boleh dikatakan laporan ini tidak mendorong penurunan 100 pip.
Mengenai isyarat dagangan, hanya satu dihasilkan di sekitar tahap 1.1006 semalam. Kemudian, harga terus jatuh dan hampir mencapai tahap 1.0935. Dalam apa jua keadaan, pengambilan keuntungan untuk kedudukan jual sepatutnya berlaku di sekitar tahap ini. Keuntungan sekurang-kurangnya 40-45 pip, yang agak baik.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 26 Disember. Pada separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal tinggi pada masa itu. Kemudian, euro dan kedudukan bersih kedua-duanya menurun selama beberapa bulan, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh itu, kami dapat membuat kesimpulan bahawa pasangan ini sedang mengalami pembetulan ke atas, tetapi pembetulan tidak boleh berlangsung selamanya kerana ia hanya pembetulan.
Kami telah menyatakan sebelum ini bahawa garis merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir trend. Kini, garis-garis ini bergerak berjauhan lagi. Oleh itu, kami menyokong senario di mana euro harus jatuh dan trend menaik mesti berakhir. Pada minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli( panjang) bagi kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 3,100, manakala jumlah kedudukan jual(pendek) meningkat sebanyak 300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 2,800. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 118,000. Jurang ini signifikan, dan walaupun tanpa laporan COT, jelas bahawa euro harus terus jatuh.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Pada carta 1 jam, EUR/USD telah menetap di bawah garis Kijun-sen dan saluran, menunjukkan kemungkinan trend menurun baru. Sasaran pertama kelihatan seperti garis Senkou Span B. Dari perspektif kami, dolar AS telah dijual lebih dari had selama sebulan yang lalu, dan langkah logik seterusnya adalah untuk ia bergerak ke atas (iaitu, ke bawah bagi pasangan EUR/USD).
Hari ini, kami menganggapnya munasabah untuk mencari lantunan kecil yang menaik. Tidak mungkin pasangan ini akan mengalami penurunan mendadak untuk dua hari berturut-turut. Walau bagaimanapun, kami ingin mengingatkan anda bahawa beberapa data penting AS akan dikeluarkan minggu ini, yang boleh menyokong atau memberi tekanan kepada dolar. Sekiranya terdapat lantunan dari tahap 1.1006 atau pengukuhan di bawah 1.0935, anda boleh mempertimbangkan kedudukan jua(pendek) dengan sasaran di garis Senkou Span B, tahap seperti 1.0889, dan 1.0818.
Pada 3 Januari, kami menonjolkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B pada 1.0909 dan Kijun-sen pada 1.1039. Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss tanpa kerugian jika harga telah bergerak dalam arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat tersebut ternyata salah.
Pada hari Rabu, tiada data menarik yang dirancang untuk Kesatuan Eropah. Dari dok AS, kita boleh menantikan dua laporan: JOLTs dan indeks ISM. Pada waktu malam, minit mesyuarat Federal Reserve terakhir akan dikeluarkan. Ketiga-tiga peristiwa ini boleh mencetuskan reaksi pasaran yang kuat.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana tren mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan pda carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Tahap ekstrem adalah garis merah nipis di mana harga sebelumnya memantul. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Garis kuning adalah garis tren, saluran trend, dan corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan-komersial.
