Analisis pasangan EUR/USD carta M5
Pada hari Khamis, kecenderungan menurun bagi pasangan EUR/USD masih kekal. Pasangan mata wang ini jelas berada dalam fasa mendatar selama hampir dua minggu, tetapi kini terdapat beberapa tanda pemulihan. Perlu diingatkan bahawa pasaran yang mendatar tidak menguntungkan bagi pedagang dalam kategori apa pun. Tanpa pergerakan, sangat sukar untuk menghasilkan keuntungan, tidak kira bagaimana seseorang berdagang.
Namun, pada masa yang sama, volatiliti masih agak rendah. Tidak banyak acara atau laporan penting pada minggu ini, jadi peserta pasaran tidak terburu-buru untuk membuka kedudukan baharu. Beberapa wakil dari Rizab Persekutuan dan Bank Pusat Eropah (ECB) telah berucap, dan seperti sebelumnya, mesej mereka adalah tiada rancangan jelas untuk pelonggaran monetari pada tahun 2024. Kedua-dua bank pusat akan bertindak berdasarkan inflasi dan data makroekonomi lain yang mencerminkan keadaan ekonomi. Oleh itu, pasaran terpaksa berspekulasi tentang tindakan bank pusat pada tahun semasa, dan cuba berdagang mengikutinya dalam bulan terakhir ini.
Semalam, Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, telah menyampaikan ucapan yang tidak banyak berbeza dari ucapan sebelumnya. Lagarde menyatakan bahawa ECB akan mempertimbangkan kemungkinan menurunkan kadar faedah menjelang musim panas. Oleh demikian, tidak perlu risau; kemungkinan kadar faedah di Kesatuan Eropah tidak akan diturunkan pada bulan Januari atau Mac. Hal yang sama berlaku untuk Amerika Syarikat. Walaupun pasaran mengharapkan penurunan kadar pertama pada mesyuarat kedua tahun ini, kemungkinan besar kitaran pelonggaran monetari akan ditunda.
Memandangkan pergerakan semalam agak lemah, isyarat dagangan tidak begitu kuat. Harga menghasilkan dua isyarat jualan di sekitar tahap 1.0889 yang tidak begitu tepat, kemudiannya ia berjaya jatuh kira-kira 20-30 pips. Pedagang yang menutup kedudukan mereka secara manual menjelang petang mungkin berjaya mendapatkan 20-30 pips tersebut, kerana tiada isyarat lain yang tersedia.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru bertarikh 2 Januari. Dalam separuh pertama tahun 2023, kedudukan bersih pedagang komersial hampir tidak meningkat, tetapi euro kekal agak tinggi sepanjang tempoh tersebut. Kemudian, euro dan kedudukan bersih kedua-duanya jatuh selama beberapa bulan, seperti yang kami jangkakan. Walau bagaimanapun, dalam tempoh beberapa minggu terakhir, kedua-dua euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Oleh demikian, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pasangan mata wang ini sedang mengalami pembetulan lebih tinggi, tetapi pembetulan tidak akan berlangsung selamanya kerana ia hanya pembetulan.
Kami sebelumnya telah menunjukkan bahawa garisan merah dan hijau telah bergerak jauh antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir dari suatu trend. Kini, garis-garis ini kembali bergerak berjauhan. Oleh demikian, kami menyokong senario di mana euro sepatutnya jatuh dan trend naik harus berakhir. Selama minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 700, sementara jumlah kedudukan pendek menurun sebanyak 1,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 2,000. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 120,000. Jurangnya signifikan, dan walaupun tanpa laporan COT, jelas bahawa euro sepatutnya terus jatuh.
Analisis pasangan EUR/USD carta H1
Pada carta 1 jam, EUR/USD kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku, jadi trend menurun berterusan. Harga telah mengatasi tahap 1.0889, jadi trend menurun mungkin akan mendapat momentum dalam masa terdekat. Kami menjangkakan penurunan yang ketara dari euro.
Hari ini, kami menganggapnya munasabah untuk mempertimbangkan kedudukan pendek dengan sasaran pada 1.0818. Untuk melakukan ini, kami harus menyaksikan pembalikan harga ke bawah berhampiran tahap 1.0889 atau berhampiran garisan kritikal. Euro boleh naik, yang boleh dikenalpasti dengan harga penutupan di atas Kijun-sen. Walau bagaimanapun, garisan Senkou Span B cukup dekat, jadi kami tidak akan tergesa-gesa membuka kedudukan panjang.
Pada 19 Januari, kami menyoroti tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garisan Senkou Span B (1.0939) dan Kijun-sen (1.0907). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi ke pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat adalah palsu.
Pada hari Jumaat, Lagarde berucap lagi hari ini, tetapi kemungkinan besar beliau tidak akan mengumumkan apa-apa yang baharu berbanding dengan ucapan beliau minggu ini. Acara di Amerika Syarikat termasuk laporan sekunder tentang jualan rumah baharu dan sentimen pengguna Universiti Michigan.
Penerangan carta:
Tahap sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang berhampiran trend mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku, diplot ke carta masa H1 dari H4. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Tahap ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga melantun lebih awal. Ia menyediakan isyarat dagangan;
Garisan kuning ialah garisan trend, saluran trend dan sebarang corak teknikal lain;
Penunjuk 1 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang;
Penunjuk 2 pada carta COT ialah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan Bukan komersial.
