Analisis EUR/USD 5M
Pada hari Jumaat, EUR/USD menunjukkan pergerakan dengan kekuatan 32 pips. Secara umum, pasangan ini tidak menunjukkan pergerakan sama sekali; ia hanya kekal di kedudukan sepanjang hari, yang jelas kelihatan pada carta 5 minit. Oleh itu, sedikit sahaja yang boleh dianalisis. Pasangan ini telah meningkat ke garis Kijun-sen untuk kali kedua dan kini mungkin akan melantun daripadanya. Jika ini berlaku, kita harus menjangkakan pergerakan menurun baru, yang menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya dan menjadi sebahagian daripada trend menurun baru, atau ia boleh menjadi sebahagian daripada corak mendatar antara tahap 1.0907 dan 1.0850.
Sebenarnya, corak mendatar adalah sangat mungkin pada masa ini. Pound British telah didagangkan dalam saluran mendatar selama lebih daripada sebulan, jadi bagaimana mungkin euro menjadi lebih buruk? Sudah pasti, ini adalah gurauan, kerana akan sangat sukar untuk berdagang dalam fasa mendatar, dan kadangkala bahkan tidak berbaloi. Bagaimanapun, mesyuarat Bank Pusat Eropah akan diadakan minggu ini, dan para pedagang mungkin menunggu untuk menentukan langkah mereka seterusnya.
Pada hari Jumaat, Presiden ECB Christine Lagarde berucap tiga kali minggu lepas. Beliau tidak menyatakan apa-apa yang penting untuk pasaran, tetapi sudah jelas bahawa sebarang maklumat penting, jika ada, akan diumumkan selepas mesyuarat ECB pada hari Khamis. AS telah mengeluarkan laporan sentimen pengguna, yang jauh melebihi nilai-nilai yang diramalkan. Namun, ini tidak membantu dolar AS, kerana pasaran hanya enggan berdagang pasangan tersebut. Kita boleh mengatakan bahawa mata wang AS mempunyai peluang yang baik untuk menghargai, tetapi ia tidak memanfaatkannya.
Bercakap tentang isyarat perdagangan, tidak masuk akal untuk membincangkannya kerana 32 pips volatiliti tidak memberikan peluang apa-apa kepada pedagang untuk mendapat keuntungan yang signifikan. Sepanjang hari, harga melantun dari tahap 1.0889 sebanyak empat kali, dan dalam keadaan terbaik, ia turun sebanyak 15 pips. Ini cukup untuk menetapkan Stop Loss ke titik pulang modal dan melindungi diri sendiri. Oleh itu, tidak boleh ada kerugian pada hari Jumaat, tetapi juga tidak ada keuntungan yang signifikan.
Laporan COT:
Laporan COT terbaru bertarikh 16 Januari. Seperti yang terlihat dalam carta di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah menjadi menaik untuk beberapa waktu. Secara ringkasnya, jumlah posisi panjang jauh lebih tinggi daripada jumlah posisi pendek. Ini seharusnya menyokong euro, tetapi kami masih tidak melihat faktor-faktor asas untuk euro menguat lebih jauh. Dalam beberapa bulan terakhir, baik euro dan kedudukan bersih telah meningkat. Walau bagaimanapun, dalam beberapa minggu terakhir, pemain besar telah mula mengurangkan posisi panjang mereka, dan kami percaya bahawa proses ini akan berterusan.
Kami sebelum ini telah menunjukkan bahawa garis merah dan hijau telah bergerak berjauhan antara satu sama lain, yang sering mendahului akhir tren. Pada masa ini, garis-garis ini masih jauh berjauhan. Oleh itu, kami menyokong skenario di mana euro seharusnya jatuh dan tren menaik harus berakhir. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 4,200, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 10,600. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh sebanyak 14,800. Jumlah kontrak beli masih lebih tinggi daripada jumlah kontrak jual di kalangan pedagang bukan komersial sebanyak 104,000. Jurang ini agak besar, dan walaupun tanpa laporan COT, jelas bahawa euro seharusnya terus jatuh.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta 1 jam, EUR/USD kekal di bawah garis indikator Ichimoku, jadi trend menurun berterusan. Kami menyokong pergerakan menurun yang kuat untuk euro. Pasaran dengan jelas telah mengambil penembusan sebelum mesyuarat bank pusat, jadi pasangan ini mungkin menunjukkan pergerakan yang menyerupai mendatar untuk beberapa hari akan datang.
Hari ini, anda boleh mempertimbangkan menjual dengan sasaran tahap 1.0850. Untuk melakukan ini, harga harus melantun dari garis kritikal. Sudah pasti, euro juga boleh meningkat, dan kita boleh mengenal pasti ini dengan harga kekal di atas Kijun-sen. Walau bagaimanapun, garis Senkou Span B cukup hampir (hanya 30 pips jauhnya), jadi kita tidak akan terburu-buru membuka kedudukan beli.
Pada 22 Januari, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.0939) dan Kijun-sen (1.0907). Garis indikator Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pips. Ini akan melindungi anda daripada kerugian berpotensi jika isyarat ternyata salah.
Pada hari Isnin, Lagarde dijangka akan berucap, tetapi tidak mungkin beliau akan mengumumkan apa-apa yang secara substansial baru berbanding dengan tiga ucapan beliau minggu lepas. Kalendar peristiwa AS kosong. Oleh itu, semuanya menunjukkan bahawa kita boleh mengharapkan volatiliti rendah dan pasaran mendatar untuk hari ini.
Deskripsi carta:
Tahap sokongan dan rintangan adalah garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir. Mereka tidak memberikan isyarat perdagangan;
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku, yang digambarkan ke carta masa 1H dari 4H. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Tahap ekstrem adalah garis merah tipis yang mana harga telah melantun sebelumnya. Mereka memberikan isyarat perdagangan;
Garis kuning adalah garis tren, saluran trend, dan corak teknikal lain;
Indikator 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;
Indikator 2 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk kumpulan bukan komersial.
