Pasangan mata wang EUR/USD terus lemah, menurun secara beransur-ansur. Tahap 1.0823, dimana tidak dapat ditembusi oleh harga dalam minggu-minggu terakhir, telah ditembusi, tetapi penurunan seterusnya yang jelas setelah itu masih belum diperhatikan. Jadi, trend menurun yang tidak dapat dinafikan berterusan, dan mikro-mendatar telah selesai. Walau bagaimanapun, volatiliti masih agak rendah, dan kekuatan pergerakan juga lemah.
Dalam keadaan semasa, walaupun pergerakan seperti itu dianggap bertuah. Masalahnya adalah pasaran memerlukan penjelasan tentang apa yang diharapkan daripada ECB dan Fed pada separuh pertama tahun 2024. Ini bukan salah pegawai dari Fed atau ECB. Mereka mengikuti inflasi dan bersedia untuk menyesuaikan parameter dasar monetari berdasarkan hanya pada indeks harga pengguna.
Oleh kerana laporan inflasi dikeluarkan sekali sebulan, retorik pegawai Fed harus kekal sama. Ia telah kekal sama tetapi mempunyai rupa yang agak tidak jelas. Dengan kata lain, pegawai FOMC masih menentukan bila untuk mula menurunkan kadar utama. Begitu juga dengan ECB.
Minggu baru bermula dengan beberapa ucapan oleh wakil ECB dan penerbitan laporan KDNK di Kesatuan Eropah. Kelihatan seperti lima peristiwa, yang mana setiap satu boleh dipanggil "penting." Ini, tentu saja, bukan bukan pertanian gaji atau mesyuarat bank pusat, tetapi masih peristiwa penting. Apakah maklumat yang kita dapat? Retorik wakil ECB berbeza antara satu sama lain dalam kandungan dan sifat. De Guindos tidak menganggap perlu untuk meramalkan bila kadar boleh mula menurun. Mario Centeno menyatakan bahawa memulakan lebih awal daripada lebih perlahan adalah lebih baik, sementara Peter Kazimir percaya memulakan sedikit lebih lambat daripada lebih awal adalah lebih baik. Dan apakah kesimpulan yang boleh kita buat tentang kadar ECB pada separuh pertama tahun 2024 jika pegawai pengawal mengatakan perkara yang bertentangan?
Selain daripada tiga kenyataan bertentangan pertama, Boris Vujicic menyatakan semalam bahawa tidak ada perbezaan dalam menurunkan kadar pada bulan April atau Jun. Yang penting adalah mengekalkan pelonggaran yang lancar untuk mengelakkan kejutan pasaran dan pengguna. Vujicic percaya ECB harus sesekali berehat apabila kitaran pelonggaran dasar monetari dilancarkan. Satu lagi ucapan oleh pegawai Eropah yang perlu untuk menjelaskan situasi semasa. Oleh itu, mata wang Eropah didagangkan sangat lambat. Kami memerhatikan penarikan semula harga, pembetulan yang berterusan, tetapi trend menurun berterusan.
Juga, semalam, laporan KDNK untuk Kesatuan Eropah pada suku keempat telah diterbitkan, menunjukkan pertumbuhan ekonomi sifar. Nilai seperti itu malah melebihi nilai ramalan, yang kelihatan agak lucu. Ekonomi Kesatuan Eropah telah menunjukkan pertumbuhan lebih kurang sifar setiap suku untuk lebih daripada setahun. Sukar untuk menganggap nilai penunjuk seperti itu sebagai positif. Tetapi kita harus ingat bahawa hampir semua bergantung pada seberapa cepat bank pusat akan mula menurunkan kadar dan seberapa banyak mereka akan menurunkannya pada tahun 2024. Oleh kerana tiada ramalan yang beralasan dan tepat, pasaran akan bertindak "secara spontan." Kami masih percaya bahawa pasangan EUR/USD harus terus menurun, jadi kami mengharapkan ujian, sekurang-kurangnya, tahap Murray "0/8"-1.0742. Kami tidak percaya pada trend menaik baru dan tidak tahu apa yang harus berlaku dengan kadar ECB dan Fed pada tahun 2024 supaya euro dapat menunjukkan pergerakan menaik yang kuat lagi.
Walau bagaimanapun, jika Fed menurunkan kadar lebih kuat dan lebih cepat daripada ECB, ini boleh menjadi sebab penting bagi pasaran untuk mempertimbangkan pembelian euro baru daripada dolar.
Purata volatiliti pasangan mata wang euro/dolar untuk lima hari perdagangan terakhir hingga 31 Januari adalah 67 mata dan dicirikan sebagai "sederhana." Jadi, kami menjangkakan pergerakan pasangan antara tahap 1.0776 dan 1.0910 pada hari Rabu. Pembalikan ke bawah indikator Heiken Ashi akan menunjukkan penyambungan pergerakan menurun.
Tahap sokongan terdekat:
S1 – 1.0803
S2 – 1.0742
S3 – 1.0681
Tahap rintangan terdekat:
R1 – 1.0864
R2 – 1.0925
R3 – 1.0986
Cadangan perdagangan:
Pasangan EUR/USD kekal di bawah garis purata bergerak. Oleh itu, kami mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.0776 dan 1.0742. Pergerakan menurun pada masa ini agak lemah, dan latar belakang fundamental dan makroekonomi yang kuat minggu ini mungkin mendorong pasangan kembali naik. Tetapi sehingga pengukuhan harga di atas garis purata bergerak, kami hanya mempertimbangkan menjual. Kami merancang untuk kembali ke kedudukan beli dengan mengukuhkan harga di atas garis purata bergerak dengan sasaran 1.0925. Sekiranya pengukuhan harga di atas garis purata bergerak, akan perlu untuk melihat selepas peristiwa ini berlaku. Tidak dikecualikan bahawa pasangan akan cepat kembali turun.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linear - membantu menentukan trend semasa. Jika kedua-duanya diarahkan dalam arah yang sama, trend itu kuat.
Garis purata bergerak (tetapan 20.0, dilancarkan) - menentukan trend jangka pendek dan arah di mana perdagangan harus dilakukan sekarang.
Tahap Murray - tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
Tahap volatiliti (garis merah) - saluran harga yang mungkin di mana pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatiliti semasa.
Indikator CCI - kemasukannya ke dalam zon terlebih jual (di bawah -250) atau terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan trend ke arah bertentangan semakin hampir.
