Analisis EUR/USD carta M5
Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD mengalami penurunan yang agak ketara, walaupun tiada sebab-sebab yang kukuh. Volatiliti menurun kepada kira-kira 60 pip, tetapi 60 pip masih dianggap baik untuk hari yang hampir kosong. Antara acara makroekonomi, kita hanya boleh menyebut laporan jualan runcit di Kesatuan Eropah, yang jatuh sebanyak 0.3% pada bulan Julai berbanding ramalan -0.1%. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa laporan ini mencetuskan masalah untuk euro.
Dalam artikel-artikel sebelum ini, kami menyebut bahawa kami tidak memahami semua panik di pasaran pada hari Jumaat dan Isnin. Laporan Senarai Gaji Bukan Ladang menunjukkan angka yang lemah lagi, tetapi tiada "tanda" kemelesetan dalam ekonomi Amerika. Kadar pengangguran meningkat kepada 4.3%, tetapi bukankah itu yang sebenarnya ingin dicapai oleh Rizab Persekutuan? Secara jujurnya, pasaran bertindak seolah-olah kenaikan pengangguran, penyejukan pasaran buruh, dan perlambatan dalam aktiviti perniagaan adalah perkara yang tidak jelas apabila bank pusat telah lama mematuhi dasar agresif yang ketat. Sementara itu, pasaran tidak begitu berminat dengan pemotongan kadar oleh Bank Pusat Eropah.
Walaupun permintaan terhadap dolar jatuh dengan ketara, pasangan EUR/USD kekal dalam saluran mendatar selama tujuh bulan antara tahap 1.0600 dan 1.1000. Oleh kerana harga telah memantul dari sempadan atas julat ini, kini mungkin untuk menjangkakan ia akan jatuh ke sempadan bawah.
Semua isyarat dagangan pada hari Selasa terbentuk di sekitar tahap 1.0935. Pertama, harga melepasi tahap ini, kemudian memantul dari bawah dua kali. Pedagang boleh melaksanakan isyarat pertama, kerana isyarat kedua menggandakan yang pertama, dan isyarat ketiga terbentuk terlalu lewat. Namun begitu, harga tidak berjaya jatuh ke garisan kritikal, tetapi pasangan ini mungkin terus jatuh hari ini.
Laporan COT:
Laporan COT terkini bertarikh 30 Julai. Rajah di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik dan kekal demikian pada masa ini. Percubaan menurun untuk memasuki zon dominasi mereka gagal dengan secara keseluruhan. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Mereka hampir sama pada masa ini, mencadangkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk mengambil alih penguasaan.
Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor asas yang membolehkan euro mendapatkan momentum yang ketara, dan analisis teknikal memberitahu kami bahawa harga berada dalam zon pengukuhan—dalam erti kata lain, dalam julat mendatar. Aliran menurun umum dalam euro kekal, tetapi pasaran memutuskan untuk berehat selama enam bulan.
Pada masa ini, garisan merah dan biru sedikit menjauhi antara satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan panjang pada mata wang tunggal meningkat. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan mendatar, perubahan sedemikian tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 5,900, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,100. Oleh demikian, kedudukan bersih berkurang sebanyak 18,000. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi untuk penurunan.
Analisis EUR/USD carta H1
Dalam carta masa satu jam, pasangan EUR/USD sekali lagi menunjukkan kenaikan yang tajam dan kuat, tetapi, dari perspektif kami, ia tidak menawarkan "prospek besar" untuk euro. Terdapat panik di pasaran pada hari Jumaat dan Isnin, namun euro kekal dalam saluran mendatar yang sama pada 1.0600-1.1000, seperti tujuh bulan yang lalu. Kami percaya terdapat kemungkinan besar penurunan dari tahap 1.1000 dengan penurunan selanjutnya hingga 1.0600. Seperti yang ternyata pada hari Selasa, Fed tidak berkongsi panik pasaran dan tidak merancang untuk mengadakan mesyuarat kecemasan untuk menurunkan kadar utama.
Untuk 7 Ogos, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis-garis Senkou Span B (1.0851) dan Kijun-sen (1.0894). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat itu adalah palsu.
Tiada acara menarik yang dijadualkan pada hari Rabu di AS atau Kesatuan Eropah. Pasaran nampaknya telah tenang selepas acara pada hari Jumaat dan Isnin, jadi volatiliti mungkin kini lebih rendah. Kami percaya euro harus mengekalkan penurunan, tetapi harga perlu sekurang-kurangnya mengukuh di bawah garisan Kijun-sen. Prospek pertumbuhan baharu hanya akan terbuka di atas tahap 10.
Penjelasan rajah:
Tahap sokongan dan rintangan: Garisan merah tebal di mana aliran mungkin berakhir.
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku ini, yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta satu jam, adalah garisan yang kuat.
Tahap ekstrem: Garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini menyediakan isyarat dagangan.
Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
