Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya pada hari Rabu, tetapi menyebutnya sebagai sekadar "pergerakan" adalah satu penyataan yang meremehkan. Tanpa sebarang justifikasi makroekonomi yang kukuh, dolar AS telah jatuh sebanyak 400 pip dalam beberapa hari. Kejatuhan ini berpunca sepenuhnya daripada keputusan dan kenyataan Presiden AS, Donald Trump—sesuatu yang kini jelas kepada setiap pedagang. Akibatnya, menganalisis data makroekonomi hari Rabu menjadi tidak relevan. Laporan terpenting pada hari tersebut, PMI Perkhidmatan ISM, mencatat keputusan jauh melebihi jangkaan tetapi langsung tidak membantu mengukuhkan dolar. Ini bermaksud bahawa analisis teknikal, makroekonomi, dan fundamental kini tidak lagi relevan. Kita sedang menyaksikan fenomena luar biasa di mana faktor politik dan geopolitik—yang hanya berpunca dari satu negara—menyebabkan kekacauan global yang belum pernah berlaku sebelum ini.
Pada hari Rabu, dua isyarat dagangan terbentuk pada carta 5 minit: pertama, pasangan ini menembusi julat 1.0658-1.0669, kemudian melepasi paras 1.0757. Isyarat ini boleh digunakan untuk dagangan, tetapi perlu diingat bahawa kenaikan semasa tidak mempunyai kaitan dengan analisis teknikal, makroekonomi, atau fundamental. Pasangan ini sedang melonjak tanpa kawalan, dan pembentukan isyarat dagangan yang jelas hanyalah satu kebetulan. Adalah mustahil untuk meramalkan berapa lama kejatuhan dolar ini akan berterusan, kerana Trump boleh terus "mengejutkan" pasaran dengan kenyataan-kenyataan baharu setiap hari.
Laporan COT
Laporan Commitment of Traders (COT) terkini bertarikh 25 Februari. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah mengekalkan kedudukan bersih menaik untuk tempoh yang panjang; namun, kini pergerakan menurun telah mengambil alih kawalan pasaran. Tiga bulan lalu, pedagang profesional meningkatkan jumlah kedudukan jual mereka secara signifikan, menyebabkan kedudukan bersih berubah menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang agak lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih banyak dijual berbanding dibeli, dengan sentimen pergerakan menurun terus mendominasi pasaran.
Buat masa ini, masih tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Pergerakan menaik yang berlaku baru-baru ini pada rangka masa mingguan adalah minimum dan lebih cenderung kepada pembetulan teknikal semata-mata. Aliran menurun jangka panjang yang telah berlanjutan selama 16 tahun masih kekal utuh, walaupun pasangan mata wang ini mungkin mengalami pembetulan selama beberapa minggu atau bulan lagi.
Ketika ini, garisan merah dan biru dalam laporan COT telah bersilang dan bertukar kedudukan antara satu sama lain, menandakan kecenderungan menurun dalam pasaran. Sepanjang minggu laporan yang terbaharu, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 12,400 kontrak, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 13,600 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 26,000 kontrak; walau bagaimanapun, perubahan ini masih belum memberi kesan ketara terhadap keseluruhan sentimen pasaran.
Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam
Pada carta masa sejam, pasangan ini meneruskan kenaikan menegaknya. Kami percaya bahawa dalam jangka masa sederhana, penurunan dolar akan berbalik arah disebabkan oleh perbezaan dasar monetari antara Bank Pusat Eropah dan Rizab Persekutuan. Walaubagaimanapun, pergerakan semasa adalah panik pasaran tulen, dan tiada siapa yang tahu ke mana ia akan membawa pasangan ini. Pedagang mengabaikan segala-galanya kecuali kenyataan Trump, dan dolar dijual pada sebarang harga. Kini pergerakan hampir menegak.
Untuk 6 Mac, tahap dagangan utama adalah 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, dan 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0464) dan Kijun-sen (1.0571). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan pesanan Henti Rugi (SL) pada tahap pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul—ini akan membantu mengurangkan potensi kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.
Mesyuarat ECB dan laporan jualan runcit dijadualkan untuk dikeluarkan di Zon Euro dan Amerika Syarikat pada hari Khamis. Tetapi adakah sesiapa yang peduli lagi tentang itu? Walaupun ECB mengurangkan kadar faedah kepada sifar serta-merta, tidak mungkin ia memberi kesan kepada pasaran. Pergerakan semasa adalah sepenuhnya beremosi dan tidak dapat diramalkan.
Penerangan Rajah:
- Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan tempat pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ini adalah garis yang kukuh.
- Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Garis merah nipis yang menunjukkan harga pernah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
- Indikator 1 pada Carta COT: Menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
