Analisis EUR/USD carta 5-Minit
Seperti dijangka, pasangan mata wang EUR/USD mula pulih selepas kejatuhan pada hari Selasa. Seperti yang telah dinyatakan dalam artikel hari ini, kami tidak membuat penilaian terhadap hasil mesyuarat Rizab Persekutuan atau reaksi pasaran terhadapnya. Kami percaya bahawa adalah perlu untuk menunggu sekurang-kurangnya sehingga tengah hari Khamis sebelum sebarang kesimpulan bermakna dapat dibuat mengenai acara ini. Hanya selepas itu para pedagang di kedua-dua zon euro dan Amerika Syarikat dapat menilai sepenuhnya keputusan mesyuarat, tindakan yang diambil dan unjuran yang diterbitkan. Seperti yang telah kami nyatakan sebelum ini, lazimnya harga akan bergerak dalam satu arah sejurus selepas acara penting sebegini, sebelum kembali ke paras asal dalam tempoh 10–20 jam berikutnya.
Pada hari Rabu, tiada laporan penting diterbitkan sama ada dari AS mahupun EU. Zon euro hanya mengeluarkan anggaran kedua bagi inflasi bulan Mei, namun nilainya adalah sama seperti anggaran pertama yang lebih signifikan. Indeks Harga Pengguna (CPI) di Eropah perlahan kepada 1.9% tahun ke tahun, membolehkan Bank Pusat Eropah meneruskan pelonggaran dasar monetari—walaupun mungkin pada kadar yang lebih perlahan. Walau bagaimanapun, pelonggaran dasar oleh ECB bukanlah satu isu bagi euro. Mata wang tersebut telah meningkat selama lima bulan berturut-turut, dan buat masa ini, tidak jelas apakah faktor yang mampu menghentikan arah aliran ini. Harga gagal untuk menembusi dan menyatu di bawah garisan Senkou Span B, maka arah aliran menaik kekal mampan meskipun terdapat penembusan pada garisan arah aliran.
Pada carta masa 5 minit, pasangan ini kekal dalam keadaan mendatar sepanjang hari sehingga ke waktu petang. Ia membuat tiga pantulan dari garis kritikal tanpa jatuh lebih daripada 15–20 pip. Oleh demikian, tiada kerugian yang mungkin berlaku bagi mana-mana posisi jual, dan memasuki pasaran pada waktu petang, tepat sebelum mesyuarat Fed, berkemungkinan besar bukan langkah yang wajar.
Analisis Carta 1-Hari (D1) pasangan EUR/USD – ICT
Dalam jangka panjang, kami melihat arah aliran menaik yang jelas. Sudah tentu, arah aliran ini akan berakhir suatu hari nanti, namun pada masa ini satu-satunya isyarat penurunan yang mungkin berlaku ialah pengambilan kecairan (liquidity grab) daripada paras tertinggi sebelumnya (HH). Dari sudut pandangan spekulasi kenaikan harga, terdapat zon Fair Value Gap (FVG) yang menyokong pembelian. Lantunan harga dari zon ini, yang disahkan pada carta masa lebih rendah, akan menjadi petunjuk bahawa pertumbuhan euro telah disambung semula. Arah aliran menaik kekal sah selagi harga kekal di atas paras 1.1100. Ini bermaksud dolar masih boleh mengukuh sebanyak beberapa ratus mata tanpa menjejaskan arah aliran utama. Dari segi fundamental, latar belakang pasaran terus berpihak kepada kelemahan dolar AS.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 10 Jun. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang "Bukan Komersial" telah berada dalam zon menaik untuk tempoh yang lama. Pergerakan menurun sempat menguasai pasaran secara singkat pada penghujung tahun 2024, namun dengan cepat kehilangan kelebihan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan Presiden AS, dolar tidak menunjukkan arah lain kecuali penurunan.
Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar akan terus menyusut, namun perkembangan global semasa menunjukkan kecenderungan ke arah itu.
Kami masih belum melihat sebarang pemacu fundamental yang benar-benar menyokong euro, namun masih ada satu sebab yang kukuh untuk kelemahan berterusan dolar. Aliran menurun global masih berterusan—tetapi siapa lagi yang mengambil berat tentang sejarah harga selama 16 tahun ketika ini? Jika Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin mula mengukuh semula—tetapi persoalannya, adakah beliau akan menamatkannya? Dan bila?
Garisan merah dan biru telah bersilang semula, yang bermakna arah aliran pasaran kini kembali kepada fasa menaik. Sepanjang minggu pelaporan terkini, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 6,000, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 4,300. Maka, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300 bagi minggu tersebut.
Analisis pasangan EUR/USD carta 1-Jam
Pasangan EUR/USD mengekalkan kecenderungan menaik secara tempatan pada carta sejam walaupun telah menembusi beberapa garisan arah aliran menaik. Harga masih belum mengukuh di bawah mana-mana garisan penunjuk Ichimoku, maka kita hanya menyaksikan satu lagi pembetulan yang lemah. Seperti sebelum ini (dalam tempoh lima bulan terakhir), pasaran memberi reaksi terutamanya terhadap perkembangan berkaitan Donald Trump, keputusannya, dan perang perdagangannya. Kini, situasi yang sudah pun rumit ini bertambah buruk dengan tercetusnya perang berskala penuh di Timur Tengah. Tiada berita positif yang muncul—hanya tajuk-tajuk negatif. Akibatnya, dolar terus menyusut nilainya, sesuatu yang sangat menguntungkan bagi Donald Trump.
Untuk 19 Jun, kami menyorot paras-paras berikut untuk dagangan: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704 dan 1.1750, serta garisan Senkou Span B (1.1495) dan garis Kijun-sen (1.1552). Garis-garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan harus diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini dapat membantu mengelakkan kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.
Dua ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dijadualkan pada hari Khamis di Zon Euro. Kami menjangkakan Lagarde tidak akan memberikan sebarang maklumat baharu yang penting memandangkan mesyuarat ECB terakhir berlangsung tidak lama dahulu, dan sejak itu tiada perubahan besar dalam dasar, perdagangan, geopolitik, mahupun ekonomi. Kalendar makroekonomi AS pula kosong.
Penjelasan Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan – Garisan merah tebal yang menunjukkan kawasan di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – Garisan penunjuk Ichimoku yang kuat, dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta sejam.
- Paras ekstremum – Garisan merah nipis yang menandakan kawasan di mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Paras ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning – Garisan arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk COT 1 pada carta – Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
