Analisis EUR/USD carta 5-Minit
Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pertumbuhan kukuh pada hari Jumaat dan ditutup di atas garisan Kijun-sen. Oleh demikian, dari sudut pandangan teknikal, arah aliran telah mula beralih ke atas. Sekurang-kurangnya buat masa ini, terdapat semua sebab yang kukuh untuk mempercayainya. Perlu juga diingat bahawa pada carta masa harian, harga telah melantun dari garisan Senkou Span B, dan tiada lagi asas fundamental yang menyokong pengukuhan dolar selepas data makroekonomi yang diterbitkan pada hari Jumaat.
Oleh demikian, kami percaya bahawa pergerakan menaik euro akan bersambung. Kami juga berpandangan bahawa semua perjanjian perdagangan yang dimeterai oleh Trump tidak akan memberikan kesan positif terhadap penunjuk makroekonomi utama dalam ekonomi. Ya, hasil belanjawan mungkin meningkat, tetapi pada masa yang sama, import akan merosot, permintaan akan menurun, dan inflasi serta kadar pengangguran dijangka meningkat. Rizab Persekutuan berkemungkinan besar akan menyambung semula pelonggaran dasar monetari seawal bulan September, yang merupakan satu lagi faktor menurun yang ketara terhadap dolar.
Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk sekitar paras 1.1426 semasa sesi dagangan Eropah pada hari Jumaat, dan isyarat tersebut boleh diperdagangkan. Walau bagaimanapun, pergerakan pada separuh hari pertama adalah sangat lemah, menyebabkan kedua-dua isyarat tidak menghasilkan sebarang keuntungan. Semasa sesi dagangan Amerika Syarikat, satu "ribut" baharu bermula. Harga melonjak sebanyak 120 pip hanya dalam masa lima minit. Paras 1.1426 sekali lagi membentuk isyarat beli, tetapi tiada peluang untuk bertindak ke atasnya. Tidak lama kemudian, harga melantun daripada garisan kritikal, dan para pedagang mungkin cuba memanfaatkan isyarat ini — namun adakah ia berbaloi selepas lonjakan mendadak sebegitu?
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 29 Julai. Dalam rajah di atas, dapat dilihat bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam mod "kenaikan harga"; pergerakan menurun hanya berjaya menguasai pasaran secara ringkas pada penghujung tahun 2024 sebelum kehilangan dominasi dengan cepat. Sejak Trump memegang jawatan Presiden, dolar AS telah menjadi satu-satunya mata wang yang mengalami kejatuhan. Kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar AS akan terus menyusut, namun perkembangan global semasa menyokong senario tersebut.
Kami masih belum melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro. Namun begitu, masih terdapat satu faktor yang sangat signifikan yang terus menekan dolar AS ke bawah. Aliran menurun global masih berterusan — tetapi sejauh mana pentingnya arah pergerakan harga dalam tempoh 16 tahun yang lalu? Sekiranya Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin mula mengukuh semula, tetapi perjanjian perdagangan terkini menunjukkan bahawa konflik tersebut akan terus berlarutan dalam pelbagai bentuk.
Garisan merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan arah aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, kedudukan beli dalam kalangan kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 400 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 2,600 kontrak. Oleh demikian, kedudukan bersih menurun sebanyak 2,200 kontrak, yang mewakili perubahan kecil.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mula meningkat dengan ketara, yang mungkin menandakan permulaan arah aliran menaik yang baharu. Sekurang-kurangnya buat masa ini, harga berada di atas garisan kritikal, dan pada rangka masa harian, ia telah melantun dari garisan Senkou Span B. Oleh demikian, dengan mengambil kira kedua-dua faktor teknikal dan fundamental, terdapat lebih banyak alasan untuk menjangkakan kesinambungan pergerakan menaik.
Bagi 4 Ogos, kami mengenal pasti paras berikut untuk dagangan — 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garisan Senkou Span B (1.1673) dan Kijun-sen (1.1530). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini dapat melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Tiada acara penting yang dijadualkan sama ada di Zon Euro mahupun di Amerika Syarikat pada hari Isnin, namun pasaran mungkin terus menjual dolar AS. Acara pada hari Jumaat adalah terlalu signifikan dan dijangka memberikan kesan jangka panjang.
Cadangan Dagangan
Pada hari Isnin, pasangan itu mungkin terus naik sekurang-kurangnya berdasarkan lantunan dari garis Kijun-sen dan tahap 1.1534 yang dilihat pada hari Jumaat. Sekiranya tahap 1.1615 ditembusi, harga mungkin terus bergerak ke arah garis Senkou Span B, yang kelihatan seperti sasaran paling mungkin.
Penerangan Rajah:
- Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari yang 4-jam.
- Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini berpatah balik. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
