Selamat hari dagangan, para pedagang! Pada hari Rabu, EUR/USD membuat beberapa lantunan dari paras pembetulan 76.4% pada 1.1695. Namun, setakat pagi Khamis, ia kembali menguji paras ini sekali lagi. Lantunan baharu daripada paras tersebut akan menyokong euro dan berpotensi memperbaharui aliran menaik ke zon rintangan 1.1789–1.1802. Sebaliknya, pengukuhan di bawah 1.1695 akan meningkatkan kebarangkalian penurunan lanjut menuju zon sokongan 1.1637–1.1645.
Struktur gelombang pada carta sejam kekal ringkas dan mudah dibaca. Gelombang kenaikan terakhir yang lengkap berjaya menembusi puncak sebelumnya, manakala gelombang penurunan terkini gagal menembusi paras rendah terdahulu. Ini menandakan aliran semasa kekal menaik — walaupun momentum tidak terlalu kukuh atau terjamin. Data pasaran buruh AS yang terbaru serta perubahan dalam unjuran dasar Fed turut mengukuhkan kedudukan kenaikan harga.
Pada hari Rabu, kalendar ekonomi di AS dan EU agak tenang, maka aliran berita tidak banyak mempengaruhi sentimen pedagang. Laporan PPI AS berpotensi memberi sokongan kepada pergerakan menaik, namun sebaliknya diabaikan, dengan fokus kini beralih kepada mesyuarat ECB hari ini serta laporan inflasi AS. Apakah yang boleh dijangkakan daripada ECB? Pada pandangan saya, perubahan kadar adalah tidak mungkin, dan isu utama sebelum mesyuarat ialah sama ada ECB bersedia untuk meneruskan pemotongan kadar pada masa hadapan. Buat masa ini, tiada alasan kukuh untuk mengekalkan dasar yang lebih longgar memandangkan inflasi zon euro telah stabil. Pemotongan kadar hanya wajar jika inflasi jatuh konsisten di bawah paras 2%. Memandangkan tiada tanda jelas perkara itu berlaku ketika ini, saya berpendapat ECB tidak akan melaksanakan pemotongan lanjut tahun ini. Walau bagaimanapun, Christine Lagarde bersama Majlis Tadbir mungkin mempunyai pandangan yang berbeza, yang akan kita ketahui dalam sidang akhbar kemudian. Jangan lupa, data CPI AS pada sebelah petang juga bakal menjadi penentu penting untuk hala tuju pasaran.
Pada carta H4, EUR/USD telah menembusi ke atas saluran mendatar, membuka ruang kepada prospek pertumbuhan lanjut menuju paras pembetulan 161.8% di 1.1854. Setakat ini, tiada sebarang perbezaan muncul pada penunjuk yang boleh memberi isyarat awal pembalikan arah. Lantunan dari paras 1.1854 berpotensi memihak kepada dolar, sekali gus mencetuskan pembetulan menurun. Sebaliknya, penyatuan di atas paras tersebut akan memperkukuh prospek pertumbuhan berterusan dengan sasaran seterusnya di 1.2066.
Laporan Komitmen Pedagang (COT):
Dalam minggu pelaporan terakhir, pedagang profesional telah menutup 2,726 kontrak Panjang dan membuka 751 kontrak Pendek. Sentimen "bukan komersial" kekal menaik hasil daripada faktor Donald Trump, dan terus menguat. Jumlah kedudukan Panjang kini berjumlah 255,000 berbanding kedudukan Pendek pada 136,000 — hampir dua kali ganda perbezaannya. Perlu juga diperhatikan bilangan sel hijau dalam jadual atas, yang mencerminkan pembinaan kedudukan kukuh dalam EUR. Dalam kebanyakan kes, minat terhadap euro semakin meningkat, manakala minat terhadap dolar semakin berkurangan.
Selama tiga puluh minggu berturut-turut, pemain besar telah mengurangkan kedudukan Pendek dan menambah kedudukan Panjang. Dasar Trump kekal sebagai faktor terbesar bagi pedagang, kerana ia boleh menyebabkan masalah struktur yang berpanjangan untuk AS. Walaupun beberapa perjanjian perdagangan penting telah ditandatangani, penunjuk ekonomi utama terus merosot.
Kalendar Berita untuk AS dan EU:
- Zon Euro – Keputusan Kadar Faedah ECB (12:15 UTC)
- AS – Indeks Harga Pengguna (CPI) (12:30 UTC)
- AS – Tuntutan Pengangguran Awal (12:30 UTC)
- Zon Euro – Sidang Akhbar ECB (12:45 UTC)
- 11 September menawarkan empat acara ekonomi — tiga daripadanya adalah utama. Aliran berita ini boleh memberi kesan besar terhadap sentimen pasaran pada hari Khamis.
Ramalan dan Petua EUR/USD:
Pertimbangkan jualan selepas penutupan sejam di bawah 1.1695, dengan sasaran zon 1.1637–1.1645. Pertimbangkan belian selepas lantunan dari 1.1695, dengan sasaran ke 1.1789–1.1802.
Grid Fibonacci:
- Pada H1, dari 1.1789–1.1392
- Pada H4, dari 1.1214–1.0179
